每日开放式基金净值一览|共395只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018944 | 博时远见成长混合A | 0.9708 | 0.9708 | 0.9689 | 0.9689 | 0.0019 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 018400 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 018399 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 018218 | 博时厚泽匠选一年持有期混合C | 0.8545 | 0.8545 | 0.8584 | 0.8584 | -0.0039 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 018217 | 博时厚泽匠选一年持有期混合A | 0.8613 | 0.8613 | 0.8652 | 0.8652 | -0.0039 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 | 0.9342 | 0.9342 | 0.9373 | 0.9373 | -0.0031 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 018131 | 博时ESG量化选股混合C | 0.8779 | 0.8779 | 0.8785 | 0.8785 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 018130 | 博时ESG量化选股混合A | 0.8854 | 0.8854 | 0.8859 | 0.8859 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | 0.9084 | 0.9084 | 0.9084 | 0.9084 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 017770 | 博时信享一年持有期混合C | 0.9167 | 0.9167 | 0.9168 | 0.9168 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 017769 | 博时信享一年持有期混合A | 0.9220 | 0.9220 | 0.9222 | 0.9222 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 0.7655 | 0.7655 | 0.7646 | 0.7646 | 0.0009 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 0.7709 | 0.7709 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0009 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 017326 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 017274 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | 0.9756 | 0.9756 | 0.9768 | 0.9768 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | 0.9774 | 0.9774 | 0.9785 | 0.9785 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 0.8254 | 0.8254 | 0.8275 | 0.8275 | -0.0021 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 0.8323 | 0.8323 | 0.8344 | 0.8344 | -0.0021 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 017016 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 017015 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 016979 | 博时均衡优选混合C | 0.8774 | 0.8774 | 0.8764 | 0.8764 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 016978 | 博时均衡优选混合A | 0.8852 | 0.8852 | 0.8841 | 0.8841 | 0.0011 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 016977 | 博时阿尔法回报混合C | 0.9677 | 0.9677 | 0.9695 | 0.9695 | -0.0018 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 016976 | 博时阿尔法回报混合A | 0.9775 | 0.9775 | 0.9793 | 0.9793 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 016841 | 博道惠泰优选混合C | 0.8514 | 0.8514 | 0.8506 | 0.8506 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 016840 | 博道惠泰优选混合A | 0.8581 | 0.8581 | 0.8572 | 0.8572 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 016751 | 博时精选混合C | 1.2386 | 1.2386 | 1.2440 | 1.2440 | -0.0054 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 0.4604 | 0.4604 | 0.4622 | 0.4622 | -0.0018 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 0.9983 | 0.9983 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 1.0054 | 1.0054 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 016638 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C | 0.9582 | 0.9582 | 0.9587 | 0.9587 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 016637 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A | 0.9653 | 0.9653 | 0.9658 | 0.9658 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
| 43 | 016369 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 016368 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 0.7960 | 0.7960 | 0.7961 | 0.7961 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 0.8040 | 0.8040 | 0.8041 | 0.8041 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 015903 | 博时优质精选混合C | 0.7949 | 0.7949 | 0.7984 | 0.7984 | -0.0035 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 015902 | 博时优质精选混合A | 0.8047 | 0.8047 | 0.8081 | 0.8081 | -0.0034 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 015750 | 博时优享回报混合C | 0.6697 | 0.6697 | 0.6691 | 0.6691 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
