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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 968076 | 百达策略收益累积USD | -- | -- | 10.1163 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
2 | 968075 | 百达策略收益累积CNY | 12.8436 | -- | 12.7818 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
3 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 0.6043 | 0.6610 | 0.6068 | 0.6635 | -0.0025 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | 1.4357 | 1.4357 | 1.4349 | 1.4349 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
5 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 1.0501 | 2.2559 | 1.0372 | 2.2419 | 0.0140 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 0.6544 | 2.5204 | 0.6579 | 2.5239 | -0.0035 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 0.7226 | 2.0226 | 0.7180 | 2.0180 | 0.0046 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 0.4471 | 2.5375 | 0.4440 | 2.5322 | 0.0053 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 1.1430 | 3.4640 | 1.1380 | 3.4570 | 0.0070 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.1481 | 1.1481 | 1.1510 | 1.1510 | -0.0029 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 0.7477 | 0.7477 | 0.7452 | 0.7452 | 0.0025 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 160528 | 博时研究优选混合(LOF)C | 0.6441 | 0.6702 | 0.6356 | 0.6617 | 0.0085 | 1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 160527 | 博时研究优选混合(LOF)A | 0.6631 | 0.6961 | 0.6543 | 0.6873 | 0.0088 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
14 | 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 1.0817 | 1.4038 | 1.0862 | 1.4083 | -0.0045 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 1.7300 | 1.7300 | 1.7310 | 1.7310 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | 1.9690 | 2.1300 | 1.9790 | 2.1400 | -0.0100 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 0.9950 | 5.6900 | 1.0010 | 5.6960 | -0.0060 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.7670 | 2.2580 | 0.7690 | 2.2600 | -0.0020 | -0.26% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
19 | 050026 | 博时医疗保健混合A | 2.2920 | 2.4310 | 2.2800 | 2.4190 | 0.0120 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 050022 | 博时回报混合 | 1.3955 | 2.2674 | 1.3927 | 2.2646 | 0.0028 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.3180 | 1.3180 | 1.3270 | 1.3270 | -0.0090 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 050014 | 博时创业成长混合A | 1.8620 | 1.9340 | 1.8680 | 1.9400 | -0.0060 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 050012 | 博时策略混合 | 0.9290 | 1.1980 | 0.9240 | 1.1930 | 0.0050 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 050010 | 博时特许价值混合A | 2.5250 | 2.9650 | 2.5150 | 2.9550 | 0.0100 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 0.7950 | 3.5530 | 0.7920 | 3.5420 | 0.0110 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 050008 | 博时第三产业成长混合 | 0.6000 | 2.5530 | 0.6020 | 2.5570 | -0.0040 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 0.8520 | 2.7250 | 0.8550 | 2.7280 | -0.0030 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 050004 | 博时精选混合A | 1.3150 | 3.1658 | 1.3207 | 3.1715 | -0.0057 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 050001 | 博时价值增长混合 | 0.9600 | 3.5050 | 0.9620 | 3.5070 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
30 | 021625 | 博时外延增长混合C | 1.6690 | 1.6690 | 1.6820 | 1.6820 | -0.0130 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 021384 | 渤海汇金量化成长混合C | 0.6415 | 0.6415 | 0.6373 | 0.6373 | 0.0042 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 021383 | 博时科技驱动混合C | 0.9987 | 0.9987 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 021382 | 博时科技驱动混合A | 0.9995 | 0.9995 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 020365 | 博时卓越成长混合C | 0.9990 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020364 | 博时卓越成长混合A | 1.0019 | 1.0019 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 020059 | 博时卓越品牌混合C | 1.9770 | 1.9770 | 1.9880 | 1.9880 | -0.0110 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020054 | 博时惠泽混合发起式A3 | 0.9655 | 0.9655 | 0.9662 | 0.9662 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 020053 | 博时惠泽混合发起式A2 | 0.9645 | 0.9645 | 0.9651 | 0.9651 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 020052 | 博时惠泽混合发起式A1 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9627 | 0.9627 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 019713 | 博时稳合一年持有期混合C | 0.9927 | 0.9927 | 0.9935 | 0.9935 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 019712 | 博时稳合一年持有期混合A | 0.9935 | 0.9935 | 0.9942 | 0.9942 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
42 | 019501 | 博道明远混合C | 0.9328 | 0.9328 | 0.9340 | 0.9340 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 019497 | 博道明远混合A | 0.9346 | 0.9346 | 0.9358 | 0.9358 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 019296 | 博时匠心优选混合C | 0.9720 | 0.9720 | 0.9721 | 0.9721 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 019295 | 博时匠心优选混合A | 0.9734 | 0.9734 | 0.9735 | 0.9735 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 019195 | 博时量化平衡混合C | 1.2707 | 1.2707 | 1.2819 | 1.2819 | -0.0112 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 018945 | 博时远见成长混合C | 1.0144 | 1.0144 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 018944 | 博时远见成长混合A | 1.0200 | 1.0200 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |