【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	501082	博时科创主题灵活配置混合A	1.3125	1.3125	1.3184	1.3184	-0.0059	-0.45%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
2	213008	宝盈资源优选混合	0.9660	2.1645	0.9708	2.1697	-0.0052	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	213006	宝盈核心优势混合A	0.6553	2.5213	0.6547	2.5207	0.0006	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	213003	宝盈策略增长混合	0.6732	1.9732	0.6750	1.9750	-0.0018	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	213002	宝盈泛沿海混合	0.4168	2.4850	0.4177	2.4866	-0.0016	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	213001	宝盈鸿利收益混合A	1.0710	3.3660	1.0670	3.3600	0.0060	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	168501	北信瑞丰产业升级	1.0283	1.0283	1.0359	1.0359	-0.0076	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	160526	博时优势企业灵活配置混合A	1.0423	1.3644	1.0448	1.3669	-0.0025	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	160518	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.6440	1.6440	1.6440	1.6440	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	160512	博时卓越品牌混合A	1.9080	2.0680	1.9140	2.0740	-0.0060	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9480	5.6430	0.9470	5.6420	0.0010	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	050201	博时价值增长贰号	0.7380	2.2290	0.7370	2.2280	0.0010	0.14%	开放	开放	2.0%	0.2%	购买
13	050026	博时医疗保健混合A	2.1650	2.3040	2.1740	2.3130	-0.0090	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	050022	博时回报混合	1.2846	2.1565	1.2859	2.1578	-0.0013	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	050018	博时行业轮动混合	1.2090	1.2090	1.2120	1.2120	-0.0030	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	050014	博时创业成长混合A	1.7380	1.8100	1.7400	1.8120	-0.0020	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	050012	博时策略混合	0.8370	1.1060	0.8360	1.1050	0.0010	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	050010	博时特许价值混合A	2.3040	2.7440	2.3180	2.7580	-0.0140	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	050009	博时新兴成长混合	0.7210	3.2750	0.7240	3.2860	-0.0110	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	050008	博时第三产业成长混合	0.5770	2.5020	0.5770	2.5020	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	050007	博时平衡配置混合	0.8290	2.7020	0.8290	2.7020	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	050004	博时精选混合A	1.2481	3.0989	1.2536	3.1044	-0.0055	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	050001	博时价值增长混合	0.9210	3.4660	0.9200	3.4650	0.0010	0.11%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0191	1.0191	1.0191	1.0191	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	018148	百嘉百瑞混合发起式	0.9342	0.9342	0.9373	0.9373	-0.0031	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0252	1.0252	1.0251	1.0251	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	017231	宝盈价值成长混合C	0.9756	0.9756	0.9768	0.9768	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	017230	宝盈价值成长混合A	0.9774	0.9774	0.9785	0.9785	-0.0011	-0.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	017076	宝盈半导体产业混合发起式C	0.8254	0.8254	0.8275	0.8275	-0.0021	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	017075	宝盈半导体产业混合发起式A	0.8323	0.8323	0.8344	0.8344	-0.0021	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	016977	博时阿尔法回报混合C	0.9677	0.9677	0.9695	0.9695	-0.0018	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016976	博时阿尔法回报混合A	0.9775	0.9775	0.9793	0.9793	-0.0018	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	016700	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	0.4604	0.4604	0.4622	0.4622	-0.0018	-0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	015903	博时优质精选混合C	0.7949	0.7949	0.7984	0.7984	-0.0035	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	015902	博时优质精选混合A	0.8047	0.8047	0.8081	0.8081	-0.0034	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0523	1.0523	1.0522	1.0522	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	015750	博时优享回报混合C	0.6697	0.6697	0.6691	0.6691	0.0006	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015749	博时优享回报混合A	0.6767	0.6767	0.6760	0.6760	0.0007	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	015575	宝盈新能源产业混合发起式C	0.4251	0.4251	0.4265	0.4265	-0.0014	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015574	宝盈新能源产业混合发起式A	0.4299	0.4299	0.4313	0.4313	-0.0014	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	015389	宝盈转型动力混合C	0.9202	0.9202	0.9216	0.9216	-0.0014	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015056	百嘉百盛混合	0.6435	0.6435	0.6445	0.6445	-0.0010	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	013896	宝盈成长精选混合C	0.6127	0.6127	0.6126	0.6126	0.0001	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	013895	宝盈成长精选混合A	0.6211	0.6211	0.6211	0.6211	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	013860	宝盈品质甄选混合C	1.1744	1.1744	1.1732	1.1732	0.0012	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013859	宝盈品质甄选混合A	1.1992	1.1992	1.1980	1.1980	0.0012	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	012815	宝盈新兴产业混合C	0.6806	0.6806	0.6805	0.6805	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	012771	宝盈优势产业混合C	3.0769	3.0769	3.0678	3.0678	0.0091	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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