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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | 1.3125 | 1.3125 | 1.3184 | 1.3184 | -0.0059 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
2 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 0.9660 | 2.1645 | 0.9708 | 2.1697 | -0.0052 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 0.6553 | 2.5213 | 0.6547 | 2.5207 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 0.6732 | 1.9732 | 0.6750 | 1.9750 | -0.0018 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 0.4168 | 2.4850 | 0.4177 | 2.4866 | -0.0016 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 1.0710 | 3.3660 | 1.0670 | 3.3600 | 0.0060 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0359 | 1.0359 | -0.0076 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 1.0423 | 1.3644 | 1.0448 | 1.3669 | -0.0025 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 1.6440 | 1.6440 | 1.6440 | 1.6440 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | 1.9080 | 2.0680 | 1.9140 | 2.0740 | -0.0060 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 0.9480 | 5.6430 | 0.9470 | 5.6420 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.7380 | 2.2290 | 0.7370 | 2.2280 | 0.0010 | 0.14% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
13 | 050026 | 博时医疗保健混合A | 2.1650 | 2.3040 | 2.1740 | 2.3130 | -0.0090 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 050022 | 博时回报混合 | 1.2846 | 2.1565 | 1.2859 | 2.1578 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2120 | 1.2120 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 050014 | 博时创业成长混合A | 1.7380 | 1.8100 | 1.7400 | 1.8120 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 050012 | 博时策略混合 | 0.8370 | 1.1060 | 0.8360 | 1.1050 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 050010 | 博时特许价值混合A | 2.3040 | 2.7440 | 2.3180 | 2.7580 | -0.0140 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 0.7210 | 3.2750 | 0.7240 | 3.2860 | -0.0110 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 050008 | 博时第三产业成长混合 | 0.5770 | 2.5020 | 0.5770 | 2.5020 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 0.8290 | 2.7020 | 0.8290 | 2.7020 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 050004 | 博时精选混合A | 1.2481 | 3.0989 | 1.2536 | 3.1044 | -0.0055 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 050001 | 博时价值增长混合 | 0.9210 | 3.4660 | 0.9200 | 3.4650 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
24 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 | 0.9342 | 0.9342 | 0.9373 | 0.9373 | -0.0031 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | 0.9756 | 0.9756 | 0.9768 | 0.9768 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | 0.9774 | 0.9774 | 0.9785 | 0.9785 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 0.8254 | 0.8254 | 0.8275 | 0.8275 | -0.0021 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 0.8323 | 0.8323 | 0.8344 | 0.8344 | -0.0021 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 016977 | 博时阿尔法回报混合C | 0.9677 | 0.9677 | 0.9695 | 0.9695 | -0.0018 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016976 | 博时阿尔法回报混合A | 0.9775 | 0.9775 | 0.9793 | 0.9793 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 0.4604 | 0.4604 | 0.4622 | 0.4622 | -0.0018 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 015903 | 博时优质精选混合C | 0.7949 | 0.7949 | 0.7984 | 0.7984 | -0.0035 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 015902 | 博时优质精选混合A | 0.8047 | 0.8047 | 0.8081 | 0.8081 | -0.0034 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 015750 | 博时优享回报混合C | 0.6697 | 0.6697 | 0.6691 | 0.6691 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015749 | 博时优享回报混合A | 0.6767 | 0.6767 | 0.6760 | 0.6760 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 0.4251 | 0.4251 | 0.4265 | 0.4265 | -0.0014 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 0.4299 | 0.4299 | 0.4313 | 0.4313 | -0.0014 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 0.9202 | 0.9202 | 0.9216 | 0.9216 | -0.0014 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 0.6435 | 0.6435 | 0.6445 | 0.6445 | -0.0010 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 013896 | 宝盈成长精选混合C | 0.6127 | 0.6127 | 0.6126 | 0.6126 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 013895 | 宝盈成长精选混合A | 0.6211 | 0.6211 | 0.6211 | 0.6211 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 1.1744 | 1.1744 | 1.1732 | 1.1732 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013859 | 宝盈品质甄选混合A | 1.1992 | 1.1992 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 012815 | 宝盈新兴产业混合C | 0.6806 | 0.6806 | 0.6805 | 0.6805 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 012771 | 宝盈优势产业混合C | 3.0769 | 3.0769 | 3.0678 | 3.0678 | 0.0091 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |