每日开放式基金净值一览|共1002只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 4.1266 | 4.1266 | 4.2013 | 4.2013 | -0.0747 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 970193 | 中金丰裕稳健一年持有混合型C | 1.1785 | 1.1785 | 1.1870 | 1.1870 | -0.0085 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 970185 | 招商资管核心优势混合C | 0.8982 | 0.8982 | 0.9288 | 0.9288 | -0.0306 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 970184 | 招商资管核心优势混合A | 0.9475 | 0.9475 | 0.9797 | 0.9797 | -0.0322 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 970017 | 中信建投价值增长C | 0.8411 | 0.8411 | 0.8671 | 0.8671 | -0.0260 | -3.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 970016 | 中信建投价值增长A | 0.8653 | 1.2653 | 0.8921 | 1.2921 | -0.0268 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 7 | 920928 | 中金进取回报混合C | 0.6572 | 0.6572 | 0.6842 | 0.6842 | -0.0270 | -3.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 920921 | 中金安心回报灵活配置混合C | 1.0295 | 1.0295 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0037 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 920187 | 中金丰裕稳健一年持有混合型A | 1.1878 | 1.7058 | 1.1965 | 1.7145 | -0.0087 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 4.1682 | 4.1682 | 4.2436 | 4.2436 | -0.0754 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 920011 | 中金安心回报灵活配置混合A | 1.0469 | 2.0929 | 1.0507 | 2.0967 | -0.0038 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 920008 | 中金进取回报混合A | 0.6664 | 1.3129 | 0.6939 | 1.3404 | -0.0275 | -3.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 900152 | 中信证券臻选回报C | -- | -- | 0.7672 | 0.7672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 900133 | 中信证券品质生活C | -- | -- | 0.5828 | 3.3874 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 900112 | 中信证券财富优选C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 900100 | 中信证券卓越成长C | -- | -- | 1.8239 | 3.5305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 900099 | 中信证券红利价值B | -- | -- | 1.2842 | 2.2409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 900090 | 中信证券卓越成长B | -- | -- | 1.8776 | 3.5842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 900089 | 中信证券红利价值C | -- | -- | 1.2364 | 2.1931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 900087 | 中信证券信远一年C | -- | -- | 0.4124 | 0.4124 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 900079 | 中信证券臻选成长C | -- | -- | 0.9646 | 1.7830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 900078 | 中信证券稳健回报C | -- | -- | 0.5539 | 1.2972 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 900077 | 中信证券信远一年B | -- | -- | 0.4230 | 0.4230 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 900059 | 中信证券成长动力C | -- | -- | 1.5758 | 2.5864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 900052 | 中信证券臻选回报B | -- | -- | 0.7873 | 0.7873 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 26 | 900027 | 中信证券信远一年A | -- | -- | 0.4230 | 0.4230 | -- | -- | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 900022 | 中信证券臻选回报A | -- | -- | 0.7873 | 0.7873 | -- | -- | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 900013 | 中信证券品质生活A | -- | -- | 0.5967 | 3.4013 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 900012 | 中信证券财富优选A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 30 | 900011 | 中信证券红利价值A | -- | -- | 1.2599 | 2.2166 | -- | -- | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 900010 | 中信证券卓越成长A | -- | -- | 1.8617 | 3.5683 | -- | -- | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 900009 | 中信证券成长动力A | -- | -- | 1.6213 | 2.6319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 900008 | 中信证券稳健回报A | -- | -- | 0.5710 | 1.3143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 900003 | 中信证券臻选成长A | -- | -- | 0.9966 | 1.8150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 881007 | 招商资管智远成长灵活配置混合C | 0.3696 | 0.3696 | 0.3798 | 0.3798 | -0.0102 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 880007 | 招商资管智远成长灵活配置混合A | 0.3735 | 1.5895 | 0.3838 | 1.6037 | -0.0142 | -2.68% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 880006 | 招商资管核心优势混合D | 0.9363 | 2.4386 | 0.9681 | 2.4704 | -0.0318 | -3.28% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | -- | -- | 1.3020 | 1.9030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | -- | -- | 4.3410 | 4.3410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | -- | -- | 1.7210 | 2.3000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 590005 | 中邮核心主题混合 | -- | -- | 1.8220 | 1.9820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A | -- | -- | 2.4920 | 3.3860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 590002 | 中邮核心成长混合 | -- | -- | 0.5514 | 0.5514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 590001 | 中邮核心优选混合 | -- | -- | 0.9743 | 2.1943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 550016 | 中信保诚至远动力混合C | 2.6240 | 2.6240 | 2.6893 | 2.6893 | -0.0653 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 1.8596 | 1.8596 | 1.9058 | 1.9058 | -0.0462 | -2.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 550009 | 中信保诚中小盘混合A | 2.5488 | 3.4448 | 2.6378 | 3.5338 | -0.0890 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 1.3078 | 2.6681 | 1.3348 | 2.6951 | -0.0270 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹 | 1.1789 | 3.6366 | 1.1958 | 3.6535 | -0.0169 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 0.6418 | 3.4943 | 0.6593 | 3.5330 | -0.0387 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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