【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	688888	浙商聚潮产业成长混合A	1.2200	1.8210	1.2270	1.8280	-0.0070	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	590008	中邮战略新兴产业混合	3.9860	3.9860	3.9680	3.9680	0.0180	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	590006	中邮中小盘灵活配置混合	1.5930	2.1720	1.5980	2.1770	-0.0050	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	590005	中邮核心主题混合	1.8420	2.0020	1.8360	1.9960	0.0060	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	590003	中邮核心优势灵活配置混合A	2.3240	3.2180	2.3240	3.2180	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	590002	中邮核心成长混合	0.5449	0.5449	0.5435	0.5435	0.0014	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	590001	中邮核心优选混合	0.9570	2.1770	0.9560	2.1760	0.0010	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	550016	中信保诚至远动力混合C	2.4756	2.4756	2.4633	2.4633	0.0123	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	550015	中信保诚至远动力混合A	1.7549	1.7549	1.7462	1.7462	0.0087	0.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	550009	中信保诚中小盘混合A	2.4052	3.3012	2.4101	3.3061	-0.0049	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	550008	中信保诚优胜精选混合A	1.2588	2.6191	1.2522	2.6125	0.0066	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	550003	中信保诚盛世蓝筹	1.1650	3.6227	1.1598	3.6175	0.0052	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	550002	中信保诚精萃成长混合A	0.6103	3.4247	0.6065	3.4163	0.0084	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	550001	中信保诚四季红混合A	0.8776	2.7780	0.8749	2.7753	0.0027	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	501208	中欧创新未来混合(LOF)	0.6455	0.6455	0.6439	0.6439	0.0016	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4134	0.4134	0.4163	0.4163	-0.0029	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
18	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.2400	1.2400	1.2369	1.2369	0.0031	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	398061	中海消费混合A	2.7240	2.9340	2.7280	2.9380	-0.0040	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	398051	中海环保新能源混合	1.4370	1.7240	1.4380	1.7250	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	398041	中海量化策略混合	1.1490	1.6860	1.1430	1.6800	0.0060	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	398031	中海蓝筹混合A	0.7044	2.1074	0.7034	2.1064	0.0010	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	398021	中海能源策略混合	0.6099	1.1579	0.6095	1.1575	0.0004	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	398011	中海分红增利混合	0.5021	2.2501	0.5027	2.2507	-0.0006	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	398001	中海优质成长混合	0.2386	3.9606	0.2389	3.9613	-0.0007	-0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	393001	中海优势精选混合	1.3240	1.6500	1.3220	1.6480	0.0020	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	217024	招商安盈债券A	1.1086	1.8321	1.1097	1.8332	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	217021	招商优势企业混合A	3.1355	3.1355	3.1429	3.1429	-0.0074	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	217020	招商安达灵活配置混合	1.4242	1.7221	1.4305	1.7284	-0.0063	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	217013	招商中小盘混合	2.5150	2.5150	2.5190	2.5190	-0.0040	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	217012	招商行业领先混合A	1.5560	1.8560	1.5580	1.8580	-0.0020	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	217010	招商大盘蓝筹混合	2.0390	2.7520	2.0360	2.7490	0.0030	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	217009	招商核心价值混合	1.2910	1.5357	1.2897	1.5344	0.0013	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	217005	招商先锋混合	0.6353	3.2394	0.6352	3.2393	0.0001	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	217002	招商安泰平衡混合	1.4335	3.6087	1.4337	3.6089	-0.0002	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	217001	招商安泰偏股混合	0.3082	3.7759	0.3076	3.7753	0.0006	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	169201	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	1.1867	1.1867	1.1865	1.1865	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	166801	浙商聚潮新思维混合A	2.0810	3.3440	2.0850	3.3480	-0.0040	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.0763	1.5763	1.0724	1.5724	0.0039	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	166020	中欧成长优选混合A	1.1973	1.8761	1.1973	1.8761	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	166019	中欧价值智选混合A	3.2037	3.5237	3.1943	3.5143	0.0094	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.4716	2.7006	1.4762	2.7052	-0.0046	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.2893	3.3313	2.2846	3.3266	0.0047	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	166007	中欧互通精选混合A	1.4532	1.8750	1.4510	1.8728	0.0022	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	1.4386	1.8049	1.4354	1.8017	0.0032	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	166005	中欧价值发现混合A	1.7360	2.7731	1.7356	2.7727	0.0004	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	166002	中欧新蓝筹混合A	1.5662	3.1434	1.5659	3.1431	0.0003	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	166001	中欧新趋势混合(LOF)A	1.0139	2.5041	1.0134	2.5036	0.0005	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.1869	1.2926	1.1979	1.3036	-0.0110	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	0.9699	0.9699	0.9719	0.9719	-0.0020	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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