【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	970139	银河安益9个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970138	银河安益9个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
3	970051	银河安丰九个月滚动持有混合	1.2200	1.2200	1.2205	1.2205	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
4	560006	益民核心增长混合	1.2050	1.2050	1.2140	1.2140	-0.0090	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	560003	益民创新优势混合	1.0999	1.1199	1.1040	1.1240	-0.0041	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	560002	益民红利成长混合	0.6022	1.6698	0.6025	1.6704	-0.0006	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	519679	银河主题混合A	3.8999	4.4679	3.9086	4.4766	-0.0087	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	519678	银河消费混合A	1.2790	1.2790	1.2790	1.2790	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	519675	银河泰利债券A	1.0226	1.6665	1.0223	1.6662	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	519674	银河创新混合A	4.4890	4.4890	4.4781	4.4781	0.0109	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	519672	银河蓝筹混合A	3.4430	3.4430	3.4190	3.4190	0.0240	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	519670	银河行业混合A	0.7550	3.5680	0.7500	3.5630	0.0050	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	519668	银河成长混合	0.9045	3.4803	0.9064	3.4822	-0.0019	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	519665	银河美丽混合C	1.3150	1.8320	1.3340	1.8510	-0.0190	-1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	519664	银河美丽混合A	1.4300	1.9910	1.4510	2.0120	-0.0210	-1.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	519657	银河灵活配置混合C	2.5187	2.5187	2.5242	2.5242	-0.0055	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	519656	银河灵活配置混合A	2.7014	2.7014	2.7072	2.7072	-0.0058	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	519655	银河服务混合A	1.3031	1.3031	1.3131	1.3131	-0.0100	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	519654	银河丰利债券	1.0056	1.2076	1.0050	1.2070	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	519653	银河鑫利混合C	1.3470	1.4520	1.3500	1.4550	-0.0030	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	519652	银河鑫利混合A	1.3860	1.5180	1.3880	1.5200	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	519651	银河转型混合A	0.4180	0.4180	0.4240	0.4240	-0.0060	-1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	519648	银河泰利债券I	1.0000	1.0264	1.0000	1.0264	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	519646	银河鑫利混合I	1.0000	1.0730	1.0000	1.0730	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	519644	银河智联混合A	2.3120	2.3120	2.3010	2.3010	0.0110	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	519642	银河智造混合A	2.0690	2.0690	2.0720	2.0720	-0.0030	-0.14%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
27	519628	银河君润混合C	0.9605	1.3263	0.9606	1.3264	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	519627	银河君润混合A	0.9625	1.3184	0.9627	1.3186	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	519626	银河君盛混合C	0.9741	1.2001	0.9713	1.1973	0.0028	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	519625	银河君盛混合A	0.9845	1.2115	0.9817	1.2087	0.0028	0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	519624	银河君耀混合C	1.5087	1.5687	1.5082	1.5682	0.0005	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	519623	银河君耀混合A	1.5215	1.5815	1.5210	1.5810	0.0005	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	519621	银河君荣混合I	1.5344	1.5724	1.5466	1.5846	-0.0122	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	519620	银河君荣混合C	1.6053	1.6433	1.6181	1.6561	-0.0128	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	519619	银河君荣混合A	1.6673	1.7053	1.6805	1.7185	-0.0132	-0.79%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	519618	银河君信混合I	1.0804	1.1004	1.0800	1.1000	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
37	519617	银河君信混合C	1.1771	1.4016	1.1768	1.4013	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	519616	银河君信混合A	1.2012	1.4467	1.2007	1.4462	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	519615	银河君尚混合I	1.0000	1.0950	1.0000	1.0950	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	519614	银河君尚混合C	1.4719	1.5769	1.4783	1.5833	-0.0064	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	519613	银河君尚混合A	1.5276	1.6416	1.5342	1.6482	-0.0066	-0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	519001	银华价值优选混合	1.5724	5.3029	1.5814	5.3320	-0.0291	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	506002	易方达科创板两年定开混合	0.7817	0.8137	0.7806	0.8126	0.0011	0.14%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
44	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0009	1.0009	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.5978	0.5978	0.6079	0.6079	-0.0101	-1.66%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
46	501203	易方达创新未来混合(LOF)	0.8044	0.8044	0.8019	0.8019	0.0025	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.0518	1.0518	1.0465	1.0465	0.0053	0.51%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
48	501052	银华惠景定期开放混合	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
49	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)	1.4419	1.4419	1.4522	1.4522	-0.0103	-0.71%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
50	501038	银华明择多策略定期开放混合(LOF)	1.5976	1.5976	1.6146	1.6146	-0.0170	-1.05%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买

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