【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	970195	兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970194	兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0071	1.0071	1.0101	1.0101	-0.0030	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.2095	1.6175	1.2132	1.6212	-0.0037	-0.30%	暂停	开放	--	--	购买
5	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.9697	0.9697	0.9727	0.9727	-0.0030	-0.31%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
6	970115	信达睿益鑫享混合	1.0145	2.0972	1.0157	2.0984	-0.0012	-0.12%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6299	0.6299	0.6322	0.6322	-0.0023	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	0.6332	1.7302	0.6356	1.7326	-0.0024	-0.38%	暂停	开放	--	--	购买
9	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	0.6429	0.6429	0.6453	0.6453	-0.0024	-0.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6654	0.6654	0.6770	0.6770	-0.0116	-1.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	0.6535	1.6411	0.6649	1.6525	-0.0114	-1.71%	暂停	开放	--	--	购买
12	970100	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	0.6791	0.6791	0.6910	0.6910	-0.0119	-1.72%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	970095	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	0.7186	0.7186	0.7358	0.7358	-0.0172	-2.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.9141	1.9209	0.9360	1.9428	-0.0219	-2.34%	暂停	开放	--	--	购买
15	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.7337	0.7337	0.7513	0.7513	-0.0176	-2.34%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.6479	0.6479	0.6623	0.6623	-0.0144	-2.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.6423	3.1281	0.6566	3.1424	-0.0143	-2.18%	暂停	开放	--	--	购买
18	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.6573	0.6573	0.6720	0.6720	-0.0147	-2.19%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
19	970021	信达价值精选B	0.9823	0.9823	0.9871	0.9871	-0.0048	-0.49%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	970020	信达价值精选A	0.9823	1.1673	0.9871	1.1721	-0.0048	-0.49%	暂停	开放	--	--	购买
21	959993	兴证金麒麟领先优势一年持有期混合C	1.0897	1.8249	1.1035	1.8387	-0.0138	-1.25%	暂停	开放	--	--	购买
22	959991	兴证金麒麟领先优势一年持有期混合A	1.0897	1.0897	1.1035	1.1035	-0.0138	-1.25%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
23	673143	西部利得景程混合C	1.0177	1.0177	1.0452	1.0452	-0.0275	-2.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	673141	西部利得景程混合A	1.0231	1.0231	1.0508	1.0508	-0.0277	-2.64%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	673120	西部利得新富混合A	1.0830	1.3720	1.1110	1.4000	-0.0280	-2.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	673110	西部利得新润混合A	1.4590	1.5490	1.4750	1.5650	-0.0160	-1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	673083	西部利得祥运混合C	0.6414	0.6414	0.6572	0.6572	-0.0158	-2.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	673081	西部利得祥运混合A	0.7017	0.8317	0.7190	0.8490	-0.0173	-2.41%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	673073	西部利得新动力混合C	1.5983	1.5983	1.6218	1.6218	-0.0235	-1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	673071	西部利得新动力混合A	1.6288	1.8418	1.6528	1.8658	-0.0240	-1.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	673060	西部利得景瑞混合A	1.9260	2.0210	1.9760	2.0710	-0.0500	-2.53%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	673050	西部利得新盈混合A	1.5000	1.5000	1.5270	1.5270	-0.0270	-1.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	673043	西部利得行业主题优选混合C	1.0590	1.6080	1.0650	1.6140	-0.0060	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	673040	西部利得行业主题优选混合A	1.2390	1.7130	1.2470	1.7210	-0.0080	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	673030	西部利得多策略优选混合	0.9700	1.5250	0.9780	1.5330	-0.0080	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	673020	西部利得成长精选混合	1.5990	1.5990	1.6420	1.6420	-0.0430	-2.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	673010	西部利得新动向混合	0.8820	1.4170	0.8990	1.4340	-0.0170	-1.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	671010	西部利得策略优选混合A	0.9890	0.9890	1.0040	1.0040	-0.0150	-1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	610007	信澳消费优选混合	1.2650	1.7550	1.2870	1.7770	-0.0220	-1.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	610006	信澳产业升级混合	1.2810	1.7510	1.3110	1.7810	-0.0300	-2.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	610005	信澳红利回报混合	0.7560	1.2880	0.7680	1.3000	-0.0120	-1.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	610004	信澳中小盘混合	1.1310	2.1470	1.1600	2.1760	-0.0290	-2.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	610002	信澳精华配置混合A	0.8280	3.1440	0.8530	3.1690	-0.0250	-2.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	610001	信澳领先增长混合A	0.8997	1.4518	0.9421	1.4942	-0.0424	-4.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	519158	新华趋势领航混合	1.5954	2.8508	1.6621	2.9175	-0.0667	-4.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	519157	新华行业灵活配置混合C	0.8242	1.1854	0.8395	1.2007	-0.0153	-1.82%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	519156	新华行业灵活配置混合A	0.9444	2.3009	0.9620	2.3185	-0.0176	-1.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	519150	新华优选消费混合	2.4467	3.3827	2.4901	3.4261	-0.0434	-1.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	519097	新华中小市值优选混合	2.1895	2.9515	2.2041	2.9661	-0.0146	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	519095	新华行业周期轮换混合A	3.6227	4.5227	3.6780	4.5780	-0.0553	-1.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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