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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 673143 | 西部利得景程混合C | 0.9828 | 0.9828 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 673141 | 西部利得景程混合A | 0.9882 | 0.9882 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 673120 | 西部利得新富混合A | 0.9920 | 1.2810 | 0.9880 | 1.2770 | 0.0040 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 673110 | 西部利得新润混合A | 1.4460 | 1.5360 | 1.4460 | 1.5360 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 0.6391 | 0.6391 | 0.6393 | 0.6393 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 0.6995 | 0.8295 | 0.6997 | 0.8297 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.5838 | 1.5838 | 1.5966 | 1.5966 | -0.0128 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.6144 | 1.8274 | 1.6274 | 1.8404 | -0.0130 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 1.7910 | 1.8860 | 1.7920 | 1.8870 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
10 | 673050 | 西部利得新盈混合A | 1.4240 | 1.4240 | 1.4310 | 1.4310 | -0.0070 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.0470 | 1.5960 | 1.0470 | 1.5960 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.2250 | 1.6990 | 1.2250 | 1.6990 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 0.9610 | 1.5160 | 0.9610 | 1.5160 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 1.5990 | 1.5990 | 1.5990 | 1.5990 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 673010 | 西部利得新动向混合A | 0.8510 | 1.3860 | 0.8490 | 1.3840 | 0.0020 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 0.9430 | 0.9430 | 0.9550 | 0.9550 | -0.0120 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 610007 | 信澳消费优选混合 | 1.2010 | 1.6910 | 1.1950 | 1.6850 | 0.0060 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 610006 | 信澳产业升级混合 | 1.1510 | 1.6210 | 1.1670 | 1.6370 | -0.0160 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 610005 | 信澳红利回报混合 | 0.7440 | 1.2760 | 0.7460 | 1.2780 | -0.0020 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 610004 | 信澳中小盘混合 | 1.0170 | 2.0330 | 1.0320 | 2.0480 | -0.0150 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 610002 | 信澳精华配置混合A | 0.7870 | 3.1030 | 0.7820 | 3.0980 | 0.0050 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 610001 | 信澳领先增长混合A | 0.8110 | 1.3631 | 0.8154 | 1.3675 | -0.0044 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 1.4404 | 2.6958 | 1.4613 | 2.7167 | -0.0209 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 0.8133 | 1.1745 | 0.8131 | 1.1743 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 0.9321 | 2.2886 | 0.9319 | 2.2884 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 519150 | 新华优选消费混合 | 2.4384 | 3.3744 | 2.4138 | 3.3498 | 0.0246 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 2.1222 | 2.8842 | 2.1253 | 2.8873 | -0.0031 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 3.5577 | 4.4577 | 3.5616 | 4.4616 | -0.0039 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 1.9916 | 1.9916 | 1.9677 | 1.9677 | 0.0239 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 4.7249 | 4.7249 | 4.7298 | 4.7298 | -0.0049 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 519089 | 新华优选成长混合 | 1.4684 | 3.4750 | 1.4739 | 3.4805 | -0.0055 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.4467 | 3.8502 | 0.4528 | 3.8600 | -0.0098 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2.4858 | 3.3058 | 2.4932 | 3.3132 | -0.0074 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 2.5270 | 2.7170 | 2.5220 | 2.7120 | 0.0050 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 340001 | 兴全可转债混合 | 0.9583 | 4.0003 | 0.9565 | 3.9985 | 0.0018 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 166110 | 信澳量化先锋(LOF)C | 0.5253 | 0.8169 | 0.5259 | 0.8175 | -0.0006 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 0.5447 | 0.8441 | 0.5453 | 0.8447 | -0.0006 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 166108 | 信澳量化多因子混合(LOF)C | 0.7989 | 0.7989 | 0.7980 | 0.7980 | 0.0009 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 0.8315 | 0.8315 | 0.8306 | 0.8306 | 0.0009 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.1685 | 1.1685 | 1.1606 | 1.1606 | 0.0079 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 2.7990 | 3.6590 | 2.7830 | 3.6430 | 0.0160 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.4250 | 4.9890 | 2.4100 | 4.9740 | 0.0150 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 163411 | 兴全精选混合 | 2.1638 | 2.5117 | 2.1631 | 2.5109 | 0.0008 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 0.9370 | 3.0110 | 0.9350 | 3.0090 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.2505 | 4.7557 | 1.2435 | 4.7290 | 0.0267 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5331 | 9.9813 | 0.5305 | 9.9709 | 0.0104 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 1.1330 | 1.1330 | 1.1332 | 1.1332 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 021334 | 信澳国企智选混合C | 0.9713 | 0.9713 | 0.9714 | 0.9714 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 021333 | 信澳国企智选混合A | 0.9728 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9728 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | 0.9515 | 0.9515 | 0.9520 | 0.9520 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |