每日开放式基金净值一览|共103只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970015 | 申万宏源红利成长 | 0.8633 | 1.6761 | 0.8830 | 1.6958 | -0.0197 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债基金 | -- | -- | 130.6113 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.0% | 2.0% | 购买 | ||
| 3 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 0.9210 | 2.3240 | 0.9460 | 2.3490 | -0.0250 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 1.5823 | 2.5983 | 1.6046 | 2.6206 | -0.0223 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 0.7989 | 2.8332 | 0.8248 | 2.8591 | -0.0259 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 0.4489 | 3.6019 | 0.4591 | 3.6204 | -0.0185 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 0.4678 | 3.2018 | 0.4776 | 3.2116 | -0.0098 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 021594 | 上银数字经济混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021593 | 上银数字经济混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 0.9996 | 0.9996 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 1.0020 | 1.0020 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 1.0674 | 1.0674 | 1.0719 | 1.0719 | -0.0045 | -0.42% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 1.0693 | 1.0693 | 1.0738 | 1.0738 | -0.0045 | -0.42% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 1.0063 | 1.0063 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 1.0084 | 1.0084 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 019327 | 申万菱信乐研混合C | 0.9809 | 0.9809 | 0.9884 | 0.9884 | -0.0075 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 019326 | 申万菱信乐研混合A | 0.9819 | 0.9819 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0075 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 018751 | 山西证券精选行业混合发起式C | 0.9388 | 0.9388 | 0.9615 | 0.9615 | -0.0227 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 018750 | 山西证券精选行业混合发起式A | 0.9403 | 0.9403 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0227 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 0.9512 | 0.9512 | 0.9683 | 0.9683 | -0.0171 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 0.9564 | 0.9564 | 0.9735 | 0.9735 | -0.0171 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 017388 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 0.6710 | 0.6710 | 0.6867 | 0.6867 | -0.0157 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 0.6747 | 0.6747 | 0.6905 | 0.6905 | -0.0158 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 017004 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 016686 | 上银丰和一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 016685 | 上银丰和一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.8554 | 0.8554 | 0.8796 | 0.8796 | -0.0242 | -2.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.8600 | 0.8600 | 0.8842 | 0.8842 | -0.0242 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 0.6927 | 0.6927 | 0.7137 | 0.7137 | -0.0210 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 0.7007 | 0.7007 | 0.7219 | 0.7219 | -0.0212 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 016102 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 0.5243 | 0.5243 | 0.5372 | 0.5372 | -0.0129 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 016101 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 0.5285 | 0.5285 | 0.5414 | 0.5414 | -0.0129 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.5772 | 0.5772 | 0.5957 | 0.5957 | -0.0185 | -3.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.5819 | 0.5819 | 0.6006 | 0.6006 | -0.0187 | -3.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 0.9989 | 1.5089 | 1.0247 | 1.5347 | -0.0258 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 1.3768 | 1.3768 | 1.3884 | 1.3884 | -0.0116 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 015733 | 尚正新能源产业混合C | 0.5199 | 0.5199 | 0.5327 | 0.5327 | -0.0128 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 015732 | 尚正新能源产业混合A | 0.5260 | 0.5260 | 0.5390 | 0.5390 | -0.0130 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.7242 | 0.7242 | 0.7434 | 0.7434 | -0.0192 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.7303 | 0.7303 | 0.7497 | 0.7497 | -0.0194 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 015428 | 申万菱信嘉乐两年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 0.4837 | 0.4837 | 0.4948 | 0.4948 | -0.0111 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 0.4903 | 0.4903 | 0.5016 | 0.5016 | -0.0113 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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