自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.4750 | 1.8390 | 1.4640 | 1.8280 | 0.0110 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 161611 | 融通内需驱动混合A | 2.9070 | 3.0270 | 2.9110 | 3.0310 | -0.0040 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.1550 | 3.3470 | 1.1610 | 3.3630 | -0.0160 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.2180 | 2.5610 | 1.2200 | 2.5630 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 161606 | 融通行业景气混合A | 1.3150 | 3.2750 | 1.3250 | 3.2850 | -0.0100 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.2670 | 3.0100 | 1.2700 | 3.0130 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
7 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.7493 | 3.0643 | 0.7523 | 3.0673 | -0.0030 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.2070 | 1.5870 | 1.2100 | 1.5900 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.2620 | 1.2670 | 1.2640 | 1.2690 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 019951 | 融通消费升级混合C | 1.5621 | 1.5621 | 1.5681 | 1.5681 | -0.0060 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 0.8234 | 0.8234 | 0.8163 | 0.8163 | 0.0071 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 0.8276 | 0.8276 | 0.8204 | 0.8204 | 0.0072 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 017738 | 融通慧心混合C | 1.0603 | 1.0603 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 017737 | 融通慧心混合A | 1.0677 | 1.0677 | 1.0682 | 1.0682 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 017736 | 融通明锐混合C | 1.0567 | 1.0567 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0041 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017735 | 融通明锐混合A | 1.0634 | 1.0634 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0041 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 015554 | 融通价值成长混合C | 0.8295 | 0.8295 | 0.8208 | 0.8208 | 0.0087 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 015553 | 融通价值成长混合A | 0.8379 | 0.8379 | 0.8291 | 0.8291 | 0.0088 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 1.6230 | 1.6230 | 1.6040 | 1.6040 | 0.0190 | 1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 014648 | 融通先进制造混合C | 0.6760 | 0.7780 | 0.6684 | 0.7704 | 0.0076 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 014647 | 融通先进制造混合A | 0.6848 | 0.7868 | 0.6771 | 0.7791 | 0.0077 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 2.8690 | 2.8690 | 2.8730 | 2.8730 | -0.0040 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 2.6950 | 2.6950 | 2.6990 | 2.6990 | -0.0040 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 0.9818 | 0.9818 | 0.9860 | 0.9860 | -0.0042 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 0.9870 | 0.9870 | 0.9913 | 0.9913 | -0.0043 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 0.9807 | 0.9807 | 0.9807 | 0.9807 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0280 | 1.0280 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9795 | 0.9795 | -0.0040 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 011814 | 融通创新动力混合C | 0.5199 | 0.5199 | 0.5143 | 0.5143 | 0.0056 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 011813 | 融通创新动力混合A | 0.5275 | 0.5275 | 0.5217 | 0.5217 | 0.0058 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 0.9004 | 0.9004 | 0.8943 | 0.8943 | 0.0061 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 0.9130 | 0.9130 | 0.9068 | 0.9068 | 0.0062 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 011011 | 融通产业趋势精选混合A | 0.6799 | 0.6799 | 0.6811 | 0.6811 | -0.0012 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 0.9905 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 0.5991 | 0.5991 | 0.5915 | 0.5915 | 0.0076 | 1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 0.6087 | 0.6087 | 0.6009 | 0.6009 | 0.0078 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 1.7685 | 1.7685 | 1.7526 | 1.7526 | 0.0159 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2.1330 | 2.1330 | 2.1230 | 2.1230 | 0.0100 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 009277 | 融通行业景气混合C | 1.2880 | 1.3080 | 1.2980 | 1.3180 | -0.0100 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.4440 | 1.4440 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0100 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.2120 | 2.2120 | 2.1960 | 2.1960 | 0.0160 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7070 | 1.7070 | 1.7200 | 1.7200 | -0.0130 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 1.3052 | 1.3052 | 1.3134 | 1.3134 | -0.0082 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.1310 | 1.1310 | 1.1380 | 1.1380 | -0.0070 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 1.4080 | 1.4080 | 1.4132 | 1.4132 | -0.0052 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 1.4436 | 1.4436 | 1.4489 | 1.4489 | -0.0053 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 007387 | 融通通慧混合C | 1.5667 | 1.5667 | 1.5661 | 1.5661 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007261 | 融通消费升级混合A | 1.5732 | 1.6032 | 1.5791 | 1.6091 | -0.0059 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 1.8035 | 1.8035 | 1.7872 | 1.7872 | 0.0163 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |