【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	164403	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	1.0864	1.1059	1.0963	1.1158	-0.0099	-0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	017929	前海开源沪港深新机遇混合C	0.8340	0.8340	0.8323	0.8323	0.0017	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015210	前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.0760	1.0760	1.0859	1.0859	-0.0099	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	014729	前海开源新兴产业混合C	0.8371	0.8371	0.8345	0.8345	0.0026	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7046	0.7046	0.7049	0.7049	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7064	0.7064	0.7067	0.7067	-0.0003	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	013157	前海开源新经济混合C	1.8777	1.8777	1.8822	1.8822	-0.0045	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5729	0.5729	0.5699	0.5699	0.0030	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	012484	前海开源优质龙头6个月持有混合C	0.6531	0.6531	0.6561	0.6561	-0.0030	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	012483	前海开源优质龙头6个月持有混合A	0.6550	0.6550	0.6581	0.6581	-0.0031	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	011871	前海开源沪港深优势精选混合C	0.5950	0.5950	0.5920	0.5920	0.0030	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5240	0.5240	0.5300	0.5300	-0.0060	-1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011588	前海开源成份精选混合	0.6777	0.6777	0.6807	0.6807	-0.0030	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	011524	前海联合产业趋势混合C	0.5291	0.5291	0.5344	0.5344	-0.0053	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	011523	前海联合产业趋势混合A	0.5354	0.5354	0.5407	0.5407	-0.0053	-0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	011429	前海开源民裕进取	0.7254	0.7254	0.7288	0.7288	-0.0034	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	011291	前海联合添瑞一年持有期混合C	0.9651	0.9651	0.9698	0.9698	-0.0047	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	011290	前海联合添瑞一年持有期混合A	0.9794	0.9794	0.9842	0.9842	-0.0048	-0.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6208	0.6208	0.6135	0.6135	0.0073	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.5101	0.5101	0.5104	0.5104	-0.0003	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5247	0.5247	0.5250	0.5250	-0.0003	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	009313	前海联合价值优选混合C	0.9650	0.9650	0.9697	0.9697	-0.0047	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	009312	前海联合价值优选混合A	0.9808	0.9808	0.9856	0.9856	-0.0048	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	008381	前海开源新兴产业混合A	0.8453	0.8453	0.8427	0.8427	0.0026	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	008188	前海开源稳健增长三年混合	0.6388	0.6388	0.6318	0.6318	0.0070	1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	007502	前海开源裕和混合C	1.3505	1.3905	1.3515	1.3915	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	1.1099	1.1099	1.0953	1.0953	0.0146	1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	007111	前海联合国民健康混合C	1.0923	1.1673	1.0820	1.1570	0.0103	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	007043	前海联合泓鑫混合C	2.0625	2.3235	2.0916	2.3526	-0.0291	-1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006802	前海联合科技先锋混合C	1.1233	1.1233	1.1278	1.1278	-0.0045	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	006801	前海联合科技先锋混合A	1.1466	1.1466	1.1511	1.1511	-0.0045	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	006775	前海开源优质成长混合	0.8052	0.8052	0.7962	0.7962	0.0090	1.13%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
34	006217	前海开源价值成长混合C	1.0150	1.2750	1.0035	1.2635	0.0115	1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	006216	前海开源价值成长混合A	1.0212	1.2812	1.0097	1.2697	0.0115	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	006190	前海开源裕瑞混合C	1.0676	1.0676	1.0678	1.0678	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	005809	前海开源裕源(FOF)	--	--	1.6032	1.6032	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	005542	前海开源盛鑫混合C	1.0952	2.2052	1.0960	2.2060	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	005541	前海开源盛鑫混合A	1.0899	2.2149	1.0907	2.2157	-0.0008	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	005454	前海开源医疗健康C	0.8956	0.8956	0.8830	0.8830	0.0126	1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	005453	前海开源医疗健康A	0.9013	0.9013	0.8886	0.8886	0.0127	1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8973	1.8973	1.9025	1.9025	-0.0052	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9056	1.9056	1.9109	1.9109	-0.0053	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	004680	前海开源裕瑞混合A	1.0887	1.0887	1.0889	1.0889	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	004497	前海开源多元策略混合C	2.2062	2.2062	2.2061	2.2061	0.0001	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	004496	前海开源多元策略混合A	2.2479	2.2479	2.2477	2.2477	0.0002	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	004454	前海开源盈鑫C	1.5046	1.7886	1.5096	1.7936	-0.0050	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	004453	前海开源盈鑫A	1.5007	1.7847	1.5057	1.7897	-0.0050	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	004321	前海开源沪港深强国产业	0.8691	0.8691	0.8630	0.8630	0.0061	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	004320	前海开源沪港深乐享生活	1.2643	1.2643	1.2622	1.2622	0.0021	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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