【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	--	--	0.9302	0.9302	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	--	--	0.9434	0.9434	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	013042	鹏扬景浦一年持有混合C	1.0149	1.0149	1.0152	1.0152	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	013041	鹏扬景浦一年持有混合A	1.0267	1.0267	1.0269	1.0269	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	013024	平安均衡优选1年持有混合C	0.4768	0.4768	0.4792	0.4792	-0.0024	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	013023	平安均衡优选1年持有混合A	0.4878	0.4878	0.4901	0.4901	-0.0023	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	012986	平安优势回报1年持有混合C	0.5447	0.5447	0.5458	0.5458	-0.0011	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	012985	平安优势回报1年持有混合A	0.5576	0.5576	0.5587	0.5587	-0.0011	-0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	--	--	0.9035	0.9035	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	--	--	0.9088	0.9088	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	012918	平安优势领航1年持有混合C	0.5714	0.5714	0.5722	0.5722	-0.0008	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	012917	平安优势领航1年持有混合A	0.5849	0.5849	0.5857	0.5857	-0.0008	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	--	--	1.0150	1.0150	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	--	--	1.0224	1.0224	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
15	012476	平安优质企业混合C	0.5562	0.5562	0.5556	0.5556	0.0006	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	012475	平安优质企业混合A	0.5698	0.5698	0.5691	0.5691	0.0007	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	012457	鹏扬数字经济先锋混合C	0.4781	0.4781	0.4757	0.4757	0.0024	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	012456	鹏扬数字经济先锋混合A	0.4892	0.4892	0.4867	0.4867	0.0025	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	012254	鹏扬景润一年混合C	1.0144	1.0144	1.0147	1.0147	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	012253	鹏扬景润一年混合A	1.0265	1.0265	1.0268	1.0268	-0.0003	-0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	011838	鹏扬中国优质成长混合C	0.6358	0.6358	0.6360	0.6360	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	011837	鹏扬中国优质成长混合A	0.6458	0.6458	0.6460	0.6460	-0.0002	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	011829	平安睿享成长混合C	0.5566	0.5566	0.5577	0.5577	-0.0011	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	011828	平安睿享成长混合A	0.5700	0.5700	0.5710	0.5710	-0.0010	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	011819	鹏扬景阳一年混合C	1.0044	1.0044	1.0038	1.0038	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	011818	鹏扬景阳一年混合A	1.0157	1.0157	1.0151	1.0151	0.0006	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	011808	平安研究精选混合C	0.8197	0.8197	0.8202	0.8202	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	011807	平安研究精选混合A	0.8408	0.8408	0.8413	0.8413	-0.0005	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	011762	平安鑫瑞混合C	1.0038	1.0038	1.0033	1.0033	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	011761	平安鑫瑞混合A	1.0122	1.0122	1.0117	1.0117	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	011718	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	0.6933	0.6933	0.6944	0.6944	-0.0011	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	011717	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	0.7021	0.7021	0.7032	0.7032	-0.0011	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	011573	鹏华安荣混合C	0.9731	1.0041	0.9738	1.0048	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	011572	鹏华安荣混合A	0.9765	1.0125	0.9772	1.0132	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	011557	平安稳健养老一年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	011522	鹏扬景源一年持有期混合C	0.9854	0.9854	0.9850	0.9850	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	011521	鹏扬景源一年持有期混合A	0.9988	0.9988	0.9983	0.9983	0.0005	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	011074	鹏华安润混合C	1.0862	1.0919	1.0856	1.0913	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	011073	鹏华安润混合A	1.0327	1.0433	1.0321	1.0427	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	011017	鹏扬景明一年混合	0.9993	0.9993	0.9987	0.9987	0.0006	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	010643	平安养老2025A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	010590	鹏扬景安一年混合C	1.0333	1.0333	1.0337	1.0337	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	010589	鹏扬景安一年混合A	1.0472	1.0472	1.0476	1.0476	-0.0004	-0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	010588	鹏扬先进制造混合C	0.5235	0.5235	0.5223	0.5223	0.0012	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010587	鹏扬先进制造混合A	0.5382	0.5382	0.5370	0.5370	0.0012	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	010466	鹏扬景创混合C	1.0210	1.0210	1.0206	1.0206	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	010465	鹏扬景创混合A	1.0361	1.0361	1.0357	1.0357	0.0004	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	010244	平安瑞尚六个月持有混合C	1.0153	1.0153	1.0187	1.0187	-0.0034	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.0336	1.0336	1.0370	1.0370	-0.0034	-0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	010127	平安价值成长混合C	0.6592	0.6592	0.6606	0.6606	-0.0014	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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