每日开放式基金净值一览|共282只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017532 | 平安研究优选混合A | 0.8365 | 0.8365 | 0.8371 | 0.8371 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 1.0302 | 1.0302 | 1.0303 | 1.0303 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 1.0351 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 016156 | 鹏扬消费行业混合发起式C | 0.8535 | 0.8535 | 0.8596 | 0.8596 | -0.0061 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 016155 | 鹏扬消费行业混合发起式A | 0.8603 | 0.8603 | 0.8664 | 0.8664 | -0.0061 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0202 | 1.0202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0281 | 1.0281 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 0.5939 | 0.5939 | 0.5961 | 0.5961 | -0.0022 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 0.6011 | 0.6011 | 0.6033 | 0.6033 | -0.0022 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 015511 | 平安价值领航混合C | 0.7910 | 0.7910 | 0.7929 | 0.7929 | -0.0019 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 015510 | 平安价值领航混合A | 0.8016 | 0.8016 | 0.8035 | 0.8035 | -0.0019 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 0.7661 | 0.7661 | 0.7667 | 0.7667 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 0.7755 | 0.7755 | 0.7760 | 0.7760 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 0.7263 | 0.7263 | 0.7269 | 0.7269 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 0.7400 | 0.7400 | 0.7406 | 0.7406 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 0.6063 | 0.6063 | 0.6063 | 0.6063 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 0.6156 | 0.6156 | 0.6155 | 0.6155 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 015218 | 鹏扬成长领航混合C | 0.7741 | 0.7741 | 0.7761 | 0.7761 | -0.0020 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 015217 | 鹏扬成长领航混合A | 0.7856 | 0.7856 | 0.7875 | 0.7875 | -0.0019 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 015078 | 平安灵活配置混合C | 1.0946 | 1.0946 | 1.1009 | 1.1009 | -0.0063 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 0.6991 | 0.6991 | 0.6996 | 0.6996 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 0.7132 | 0.7132 | 0.7137 | 0.7137 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 014461 | 平安品质优选混合C | 0.6412 | 0.6412 | 0.6418 | 0.6418 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 014460 | 平安品质优选混合A | 0.6545 | 0.6545 | 0.6550 | 0.6550 | -0.0005 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 0.5144 | 0.5144 | 0.5149 | 0.5149 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 0.5251 | 0.5251 | 0.5257 | 0.5257 | -0.0006 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 0.5894 | 0.5894 | 0.5904 | 0.5904 | -0.0010 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 0.5982 | 0.5982 | 0.5992 | 0.5992 | -0.0010 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 1.7497 | 1.7497 | 1.7443 | 1.7443 | 0.0054 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 013768 | 平安价值回报混合C | 0.8949 | 0.8949 | 0.8963 | 0.8963 | -0.0014 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 013767 | 平安价值回报混合A | 0.9114 | 0.9114 | 0.9127 | 0.9127 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 0.9235 | 0.9235 | 0.9253 | 0.9253 | -0.0018 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 0.9347 | 0.9347 | 0.9365 | 0.9365 | -0.0018 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 0.5588 | 0.5588 | 0.5604 | 0.5604 | -0.0016 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 0.5707 | 0.5707 | 0.5723 | 0.5723 | -0.0016 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 013576 | 鹏扬品质精选混合C | 0.8112 | 0.8112 | 0.8115 | 0.8115 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 013575 | 鹏扬品质精选混合A | 0.8227 | 0.8227 | 0.8230 | 0.8230 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 0.5786 | 0.5786 | 0.5799 | 0.5799 | -0.0013 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 0.5849 | 0.5849 | 0.5863 | 0.5863 | -0.0014 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
