【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	700004	平安灵活配置混合A	1.1103	1.3846	1.1166	1.3925	-0.0079	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	700003	平安策略先锋混合	4.2410	4.3410	4.2480	4.3480	-0.0070	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	700001	平安行业先锋混合	1.5220	1.8020	1.5170	1.7970	0.0050	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	519177	浦银盛世C	1.3280	1.5280	1.3320	1.5320	-0.0040	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.0%	购买
5	519176	浦银安盛消费升级混合C	1.7490	2.5090	1.7570	2.5170	-0.0080	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.0%	购买
6	519175	浦银安盛经济带崛起混合A	1.0744	1.0994	1.0754	1.1004	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	519173	浦银安盛睿智精选混合C	1.3090	1.3090	1.3120	1.3120	-0.0030	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	519172	浦银安盛睿智精选混合A	1.4040	1.4040	1.4080	1.4080	-0.0040	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	519171	浦银安盛医疗健康混合A	0.9776	1.2276	0.9743	1.2243	0.0033	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	519170	浦银安盛增长动力混合A	0.7601	0.7601	0.7619	0.7619	-0.0018	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	519127	浦银盛世A	1.6590	1.8590	1.6640	1.8640	-0.0050	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	519126	浦银安盛新经济结构混合A	1.7586	1.7586	1.7625	1.7625	-0.0039	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	519125	浦银安盛消费升级混合A	1.7150	2.5250	1.7230	2.5330	-0.0080	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	519120	浦银安盛新兴产业混合A	2.9704	3.4704	2.9892	3.4892	-0.0188	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3820	3.1170	1.3844	3.1194	-0.0024	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.4247	2.4847	2.4319	2.4919	-0.0072	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	519110	浦银安盛价值成长混合A	0.9869	1.8799	0.9896	1.8826	-0.0027	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.3085	1.3085	1.2968	1.2968	0.0117	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	206013	鹏华宏观混合	0.8790	1.2250	0.8740	1.2180	0.0070	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	206009	鹏华新兴产业混合	2.4420	2.8190	2.4340	2.8110	0.0080	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	206007	鹏华消费优选混合	2.6540	2.6540	2.6670	2.6670	-0.0130	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	206002	鹏华精选成长混合A	2.0590	2.4330	2.0669	2.4409	-0.0079	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	206001	鹏华弘泰混合A	1.2200	5.9930	1.2196	5.9912	0.0018	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	160627	鹏华策略优选混合	2.4270	2.0870	2.4550	2.1090	-0.0220	-1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	160624	鹏华消费领先混合	2.5850	2.4030	2.5930	2.4110	-0.0080	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1632	3.2266	1.1729	3.2363	-0.0097	-0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	0.8637	1.2131	0.8638	1.2132	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.7580	2.5570	0.7610	2.5600	-0.0030	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6690	5.0570	0.6680	5.0540	0.0030	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	160605	鹏华中国50混合	1.7470	4.1170	1.7520	4.1220	-0.0050	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	160603	鹏华普天收益混合	1.9620	4.6050	1.9640	4.6070	-0.0020	-0.10%	开放	开放	1.4%	0.14%	购买
32	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.0697	1.0697	1.0608	1.0608	0.0089	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.0709	1.0709	1.0620	1.0620	0.0089	0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	020137	平安医疗健康混合C	1.5464	1.5464	1.5384	1.5384	0.0080	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	019953	平安价值远见混合C	0.9845	0.9845	0.9863	0.9863	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	019952	平安价值远见混合A	0.9872	0.9872	0.9889	0.9889	-0.0017	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	019778	鹏扬消费量化选股混合C	0.9809	0.9809	0.9897	0.9897	-0.0088	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019777	鹏扬消费量化选股混合A	0.9845	0.9845	0.9932	0.9932	-0.0087	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	018715	平安新鑫优选混合C	0.9365	0.9365	0.9370	0.9370	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	018714	平安新鑫优选混合A	0.9437	0.9437	0.9441	0.9441	-0.0004	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	018055	鹏扬景添一年持有混合C	1.0302	1.0302	1.0303	1.0303	-0.0001	-0.01%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
42	018054	鹏扬景添一年持有混合A	1.0336	1.0336	1.0336	1.0336	0.0000	0.00%	开放	暂停	1.0%	0.1%	购买
43	018053	鹏扬医疗健康混合C	0.8976	0.8976	0.8863	0.8863	0.0113	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	018052	鹏扬医疗健康混合A	0.9032	0.9032	0.8918	0.8918	0.0114	1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
46	017703	鹏扬均衡成长混合C	0.9082	0.9082	0.9121	0.9121	-0.0039	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	017702	鹏扬均衡成长混合A	0.9161	0.9161	0.9199	0.9199	-0.0038	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	017550	平安策略回报混合C	0.9581	0.9581	0.9587	0.9587	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	017549	平安策略回报混合A	0.9654	0.9654	0.9659	0.9659	-0.0005	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	017533	平安研究优选混合C	0.8276	0.8276	0.8282	0.8282	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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