每日开放式基金净值一览|共160只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 010796 | 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.6475 | 0.6475 | 0.6597 | 0.6597 | -0.0122 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 010795 | 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.6563 | 0.6563 | 0.6687 | 0.6687 | -0.0124 | -1.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 0.5932 | 0.5932 | 0.6043 | 0.6043 | -0.0111 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | 0.6018 | 0.6018 | 0.6130 | 0.6130 | -0.0112 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 0.6499 | 0.6499 | 0.6658 | 0.6658 | -0.0159 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 010575 | 民生加银招利一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 010574 | 民生加银招利一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 0.6365 | 0.6365 | 0.6482 | 0.6482 | -0.0117 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 0.6463 | 0.6463 | 0.6582 | 0.6582 | -0.0119 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 0.6820 | 0.6820 | 0.6946 | 0.6946 | -0.0126 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | -- | -- | 0.8471 | 0.9153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 3.0240 | 3.0240 | 3.0820 | 3.0820 | -0.0580 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 3.0660 | 3.0660 | 3.1130 | 3.1130 | -0.0470 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 1.7390 | 1.7390 | 1.7740 | 1.7740 | -0.0350 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 0.5442 | 0.5927 | 0.5543 | 0.6028 | -0.0101 | -1.82% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 0.5532 | 0.6017 | 0.5634 | 0.6119 | -0.0102 | -1.81% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 1.1044 | 1.1044 | 1.1053 | 1.1053 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 1.1208 | 1.1208 | 1.1217 | 1.1217 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 19 | 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 009129 | 明亚价值长青C | 0.9200 | 0.9200 | 0.9275 | 0.9275 | -0.0075 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 009128 | 明亚价值长青A | 0.9322 | 0.9322 | 0.9399 | 0.9399 | -0.0077 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | -- | -- | 0.9440 | 0.9440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 23 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 1.0768 | 1.0768 | 1.0895 | 1.0895 | -0.0127 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.2219 | 1.2219 | 1.2581 | 1.2581 | -0.0362 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.2456 | 1.2456 | 1.2824 | 1.2824 | -0.0368 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 0.9840 | 0.9840 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0130 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.1542 | 1.1542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 006890 | 摩根领先优选混合A | 0.8287 | 0.9808 | 0.8555 | 1.0076 | -0.0268 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 006250 | 摩根动力精选混合A | 1.5148 | 1.5148 | 1.5547 | 1.5547 | -0.0399 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 0.6345 | 0.6345 | 0.6510 | 0.6510 | -0.0165 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0499 | 1.0499 | -0.0236 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 0.7994 | 0.7994 | 0.8129 | 0.8129 | -0.0135 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 005593 | 摩根创新商业模式混合A | 1.0030 | 1.0030 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0236 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 005120 | 摩根量化多因子混合 | 0.9995 | 0.9995 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0255 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 004974 | 民生加银丰益混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 38 | 004824 | 摩根安裕回报混合C | 1.3468 | 1.3468 | 1.3555 | 1.3555 | -0.0087 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 004823 | 摩根安裕回报混合A | 1.3914 | 1.3914 | 1.4003 | 1.4003 | -0.0089 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 004739 | 摩根安隆回报混合C | 1.2946 | 1.2946 | 1.3002 | 1.3002 | -0.0056 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 004738 | 摩根安隆回报混合A | 1.3210 | 1.3210 | 1.3267 | 1.3267 | -0.0057 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 1.1653 | 1.2153 | 1.1791 | 1.2291 | -0.0138 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 43 | 004362 | 摩根安通回报混合C | 1.2491 | 1.2779 | 1.2578 | 1.2866 | -0.0087 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 004361 | 摩根安通回报混合A | 1.3028 | 1.3339 | 1.3119 | 1.3430 | -0.0091 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 0.8900 | 1.1600 | 0.9110 | 1.1810 | -0.0210 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 1.1008 | 1.1008 | 1.1251 | 1.1251 | -0.0243 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0370 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 1.1020 | 1.1020 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0140 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 49 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 0.9454 | 1.4323 | 0.9612 | 1.4481 | -0.0158 | -1.64% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 50 | 002449 | 民生加银量化中国混合A | 1.2190 | 1.3460 | 1.2310 | 1.3580 | -0.0120 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
