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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 0.3906 | 0.3906 | 0.3983 | 0.3983 | -0.0077 | -1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016803 | 摩根双息平衡混合C | 0.7966 | 0.7966 | 0.8047 | 0.8047 | -0.0081 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 0.9911 | 0.9911 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0234 | -2.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 0.6173 | 0.6173 | 0.6290 | 0.6290 | -0.0117 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 016400 | 摩根智选30混合C | 2.2858 | 2.2858 | 2.3267 | 2.3267 | -0.0409 | -1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 015709 | 摩根中国优势混合C | 1.1610 | 1.1610 | 1.1879 | 1.1879 | -0.0269 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 1.5961 | 1.5961 | 1.6545 | 1.6545 | -0.0584 | -3.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | 3.4292 | 3.4292 | 3.5173 | 3.5173 | -0.0881 | -2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 015358 | 摩根慧享成长混合C | 0.8506 | 0.8506 | 0.8649 | 0.8649 | -0.0143 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015357 | 摩根慧享成长混合A | 0.8605 | 0.8605 | 0.8750 | 0.8750 | -0.0145 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 2.9415 | 2.9415 | 3.0349 | 3.0349 | -0.0934 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 015174 | 摩根双核平衡混合C | 1.3259 | 1.4932 | 1.3376 | 1.5049 | -0.0117 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015077 | 摩根成长先锋混合C | 1.1348 | 1.1348 | 1.1600 | 1.1600 | -0.0252 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 1.6802 | 1.6802 | 1.7101 | 1.7101 | -0.0299 | -1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 3.4262 | 3.4262 | 3.5030 | 3.5030 | -0.0768 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 014964 | 摩根科技前沿混合C | 1.9177 | 1.9177 | 1.9520 | 1.9520 | -0.0343 | -1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 0.6281 | 0.6281 | 0.6444 | 0.6444 | -0.0163 | -2.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | 4.3789 | 4.3789 | 4.4803 | 4.4803 | -0.1014 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014641 | 摩根行业轮动混合C | 2.0498 | 2.0498 | 2.1086 | 2.1086 | -0.0588 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 0.6612 | 0.6612 | 0.6774 | 0.6774 | -0.0162 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 0.6745 | 0.6745 | 0.6910 | 0.6910 | -0.0165 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 014041 | 民生加银金融优选混合C | 0.8154 | 0.8154 | 0.8127 | 0.8127 | 0.0027 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 014040 | 民生加银金融优选混合A | 0.8218 | 0.8218 | 0.8191 | 0.8191 | 0.0027 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 0.4822 | 0.4822 | 0.4904 | 0.4904 | -0.0082 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 0.4877 | 0.4877 | 0.4960 | 0.4960 | -0.0083 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4529 | 0.4529 | 0.4670 | 0.4670 | -0.0141 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 013137 | 摩根动力精选混合C | 1.4971 | 1.4971 | 1.5365 | 1.5365 | -0.0394 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013092 | 摩根均衡优选混合C | 0.6058 | 0.6058 | 0.6182 | 0.6182 | -0.0124 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013091 | 摩根均衡优选混合A | 0.6144 | 0.6144 | 0.6269 | 0.6269 | -0.0125 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 013007 | 摩根景气甄选混合C | 0.5225 | 0.5225 | 0.5280 | 0.5280 | -0.0055 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013006 | 摩根景气甄选混合A | 0.5301 | 0.5301 | 0.5357 | 0.5357 | -0.0056 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF) | -- | -- | 0.5710 | 0.5710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
37 | 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 0.7182 | 0.7182 | 0.7331 | 0.7331 | -0.0149 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 0.5162 | 0.5162 | 0.5311 | 0.5311 | -0.0149 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 012367 | 摩根安荣回报混合C | 0.9980 | 0.9980 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0055 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012366 | 摩根安荣回报混合A | 1.0103 | 1.0103 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0055 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 012311 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A | -- | -- | 0.6982 | 0.6982 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | 0.5939 | 0.5939 | 0.6047 | 0.6047 | -0.0108 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 011888 | 民生加银周期优选混合A | 0.6014 | 0.6014 | 0.6123 | 0.6123 | -0.0109 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 0.6517 | 0.6517 | 0.6639 | 0.6639 | -0.0122 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 0.6601 | 0.6601 | 0.6725 | 0.6725 | -0.0124 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | -- | -- | 0.9399 | 0.9399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
47 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合型FOF | -- | -- | 0.9689 | 0.9689 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
48 | 011391 | 民生加银新战略混合C | 0.9500 | 1.0150 | 0.9760 | 1.0410 | -0.0260 | -2.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011197 | 摩根优势成长混合C | 0.4437 | 0.4437 | 0.4545 | 0.4545 | -0.0108 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 011196 | 摩根优势成长混合A | 0.4508 | 0.4508 | 0.4618 | 0.4618 | -0.0110 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |