每日开放式基金净值一览|共160只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 2.0670 | 2.0670 | 2.0800 | 2.0800 | -0.0130 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2.4110 | 2.7090 | 2.4200 | 2.7180 | -0.0090 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 3.1530 | 3.1530 | 3.1670 | 3.1670 | -0.0140 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 1.5650 | 2.6990 | 1.5840 | 2.7180 | -0.0190 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 1.8820 | 1.8820 | 1.8940 | 1.8940 | -0.0120 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 690003 | 民生加银精选混合 | 0.4250 | 0.4250 | 0.4280 | 0.4280 | -0.0030 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 1.6640 | 2.6818 | 1.6699 | 2.6877 | -0.0059 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 501221 | 民生加银优享进取一年封闭运作股票(FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -- | -- | 0.9421 | 0.9421 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 0.6074 | 0.6074 | 0.6101 | 0.6101 | -0.0027 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 379010 | 摩根中小盘混合A | 1.8938 | 2.0218 | 1.9038 | 2.0318 | -0.0100 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0356 | 1.0356 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 13 | 378010 | 摩根成长先锋混合A | 1.1958 | 2.4648 | 1.2044 | 2.4734 | -0.0086 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.0959 | 1.1948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 15 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | 2.0651 | 2.4201 | 2.0908 | 2.4458 | -0.0257 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 4.4946 | 4.4946 | 4.5176 | 4.5176 | -0.0230 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 3.1920 | 3.1920 | 3.2286 | 3.2286 | -0.0366 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 377020 | 摩根内需动力混合A | 0.6346 | 1.8843 | 0.6393 | 1.8890 | -0.0047 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9403 | 0.9403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 20 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | 3.4995 | 5.4195 | 3.5097 | 5.4297 | -0.0102 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.1935 | 5.9682 | 1.1999 | 5.9746 | -0.0064 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 373020 | 摩根双核平衡混合A | 1.3864 | 3.0829 | 1.3990 | 3.0955 | -0.0126 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 373010 | 摩根双息平衡混合A | 0.8405 | 2.9418 | 0.8466 | 2.9479 | -0.0061 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 370027 | 摩根智选30混合A | 2.3309 | 2.6399 | 2.3392 | 2.6482 | -0.0083 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 370024 | 摩根核心优选混合A | 3.5691 | 3.7841 | 3.5953 | 3.8103 | -0.0262 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | 0.5134 | 0.5134 | 0.5212 | 0.5212 | -0.0078 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 1.6613 | 1.6613 | 1.6672 | 1.6672 | -0.0059 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 018517 | 民生加银量化中国混合C | 1.2410 | 1.3040 | 1.2460 | 1.3090 | -0.0050 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 0.7531 | 0.7531 | 0.7559 | 0.7559 | -0.0028 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 0.7570 | 0.7570 | 0.7598 | 0.7598 | -0.0028 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0091 | 1.0091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 36 | 017875 | 民生加银卓越配置两年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 37 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 0.7232 | 0.7232 | 0.7270 | 0.7270 | -0.0038 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 0.7266 | 0.7266 | 0.7304 | 0.7304 | -0.0038 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 017399 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)Y | -- | -- | 0.7070 | 0.7070 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 017398 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | -- | -- | 0.8557 | 0.8557 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 017342 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 43 | 017341 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 44 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | 1.1599 | 1.1599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 1.8763 | 1.8763 | 1.8862 | 1.8862 | -0.0099 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 017176 | 摩根动态多因子混合C | 0.8247 | 0.8247 | 0.8359 | 0.8359 | -0.0112 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 0.7062 | 0.7062 | 0.7121 | 0.7121 | -0.0059 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 0.7095 | 0.7095 | 0.7155 | 0.7155 | -0.0060 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 0.8792 | 0.8911 | 0.8892 | 0.9011 | -0.0100 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 0.8458 | 0.8458 | 0.8377 | 0.8377 | 0.0081 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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