【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	690011	民生加银积极成长发起式	2.1420	2.1420	2.1370	2.1370	0.0050	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	690009	民生加银红利回报混合	2.3400	2.6380	2.3620	2.6600	-0.0220	-0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	690007	民生加银景气行业混合A	3.1410	3.1410	3.1630	3.1630	-0.0220	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	690005	民生加银内需增长混合	1.5220	2.6560	1.5260	2.6600	-0.0040	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	690004	民生加银稳健成长混合	1.9330	1.9330	1.9280	1.9280	0.0050	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	690003	民生加银精选混合	0.4280	0.4280	0.4300	0.4300	-0.0020	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	690001	民生加银品牌蓝筹混合A	1.6849	2.7027	1.6901	2.7079	-0.0052	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	--	--	0.9409	0.9409	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	379010	摩根中小盘混合A	1.8884	2.0164	1.8820	2.0100	0.0064	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	--	--	1.0392	1.0392	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
11	378010	摩根成长先锋混合A	1.1908	2.4598	1.1966	2.4656	-0.0058	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	--	--	1.0922	1.1911	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
13	377530	摩根行业轮动混合A	1.9964	2.3514	2.0060	2.3610	-0.0096	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	377240	摩根新兴动力混合A	4.5359	4.5359	4.5321	4.5321	0.0038	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	377150	摩根健康品质生活混合A	3.0703	3.0703	3.1162	3.1162	-0.0459	-1.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	377020	摩根内需动力混合A	0.6348	1.8845	0.6362	1.8859	-0.0014	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	--	--	0.9427	0.9427	--	--	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
18	377010	摩根阿尔法混合A	3.5630	5.4830	3.5707	5.4907	-0.0077	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	375010	摩根中国优势混合A	1.2024	5.9771	1.2014	5.9761	0.0010	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	373020	摩根双核平衡混合A	1.3530	3.0495	1.3560	3.0525	-0.0030	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	373010	摩根双息平衡混合A	0.8189	2.9202	0.8262	2.9275	-0.0073	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	370027	摩根智选30混合A	2.3531	2.6621	2.3629	2.6719	-0.0098	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	370024	摩根核心优选混合A	3.5540	3.7690	3.5713	3.7863	-0.0173	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0129	1.0129	1.0127	1.0127	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	018431	摩根世代趋势混合发起式C	0.7468	0.7468	0.7422	0.7422	0.0046	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	018430	摩根世代趋势混合发起式A	0.7509	0.7509	0.7463	0.7463	0.0046	0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
29	017869	民生加银均衡优选混合C	0.7359	0.7359	0.7379	0.7379	-0.0020	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	017868	民生加银均衡优选混合A	0.7395	0.7395	0.7415	0.7415	-0.0020	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
32	017178	摩根中小盘混合C	1.8704	1.8704	1.8641	1.8641	0.0063	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	017176	摩根动态多因子混合C	0.8010	0.8010	0.8041	0.8041	-0.0031	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	017155	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.7076	0.7076	0.7058	0.7058	0.0018	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	0.7111	0.7111	0.7093	0.7093	0.0018	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	017098	摩根领先优选混合C	0.8476	0.8595	0.8585	0.8704	-0.0109	-1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.8063	0.8063	0.8035	0.8035	0.0028	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	016920	摩根整合驱动混合C	0.3983	0.3983	0.3994	0.3994	-0.0011	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0365	1.0365	1.0362	1.0362	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016803	摩根双息平衡混合C	0.8047	0.8047	0.8119	0.8119	-0.0072	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	016418	摩根创新商业模式混合C	1.0145	1.0145	1.0115	1.0115	0.0030	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	016402	摩根内需动力混合C	0.6290	0.6290	0.6304	0.6304	-0.0014	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	016400	摩根智选30混合C	2.3267	2.3267	2.3365	2.3365	-0.0098	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015709	摩根中国优势混合C	1.1879	1.1879	1.1870	1.1870	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	015638	摩根成长动力混合C	1.6545	1.6545	1.6688	1.6688	-0.0143	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	015637	摩根阿尔法混合C	3.5173	3.5173	3.5250	3.5250	-0.0077	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	015358	摩根慧享成长混合C	0.8649	0.8649	0.8676	0.8676	-0.0027	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	015357	摩根慧享成长混合A	0.8750	0.8750	0.8776	0.8776	-0.0026	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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