每日开放式基金净值一览|共750只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 518860 | 建信上海金ETF | 5.3557 | 1.2727 | 5.3265 | 1.2657 | 0.0070 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6970 | 0.6970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 0.9305 | 0.9305 | 0.9373 | 0.9373 | -0.0068 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 0.7897 | 0.7897 | 0.7954 | 0.7954 | -0.0057 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 0.8658 | 0.8658 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0058 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 0.8132 | 0.8132 | 0.8126 | 0.8126 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 0.7003 | 0.8703 | 0.7003 | 0.8703 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 1.0426 | 1.0426 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0062 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.7530 | 2.1740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 10 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合A | 1.7810 | 2.2600 | 1.7920 | 2.2710 | -0.0110 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 3.1220 | 4.4520 | 3.1570 | 4.4870 | -0.0350 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 260115 | 景顺长城中小盘混合A | 1.3270 | 2.2110 | 1.3450 | 2.2290 | -0.0180 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 2.4460 | 3.4170 | 2.4520 | 3.4230 | -0.0060 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 1.0800 | 2.8880 | 1.0820 | 2.8900 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 0.9110 | 1.9360 | 0.9170 | 1.9420 | -0.0060 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 1.0600 | 3.5410 | 1.0590 | 3.5400 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合A | 1.7300 | 3.5370 | 1.7290 | 3.5360 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 7.4600 | 9.3360 | 7.4460 | 9.3220 | 0.0140 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 1.5852 | 3.9152 | 1.5941 | 3.9241 | -0.0089 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 2.9783 | 5.6549 | 2.9837 | 5.6603 | -0.0054 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 1.3417 | 1.6424 | 1.3486 | 1.6508 | -0.0084 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 1.4322 | 1.6749 | 1.4386 | 1.6813 | -0.0064 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 1.5525 | 1.8199 | 1.5594 | 1.8268 | -0.0069 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 210009 | 金鹰核心资源混合A | 1.4973 | 1.5973 | 1.5060 | 1.6060 | -0.0087 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 1.5187 | 2.1187 | 1.5289 | 2.1289 | -0.0102 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 0.8460 | 1.2300 | 0.8460 | 1.2300 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 1.3719 | 1.5989 | 1.3736 | 1.6008 | -0.0019 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 1.6210 | 1.6210 | 1.6280 | 1.6280 | -0.0070 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 1.7070 | 2.4370 | 1.7220 | 2.4520 | -0.0150 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 210003 | 金鹰行业优势混合A | 1.6448 | 2.0348 | 1.6480 | 2.0380 | -0.0032 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 1.6348 | 3.4473 | 1.6411 | 3.4536 | -0.0063 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 0.4259 | 3.0399 | 0.4287 | 3.0441 | -0.0042 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 168111 | 九泰锐丰混合C | 0.7879 | 0.7879 | 0.7930 | 0.7930 | -0.0051 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 168110 | 九泰锐信定增混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 168109 | 九泰锐兴定增混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 1.1650 | 1.1650 | 1.1725 | 1.1725 | -0.0075 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 168104 | 九泰锐丰混合A | 0.8171 | 1.2768 | 0.8224 | 1.2821 | -0.0053 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 0.9770 | 0.9770 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0030 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 1.0460 | 1.6860 | 1.0530 | 1.6930 | -0.0070 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 1.0480 | 1.5410 | 1.0460 | 1.5390 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 1.9510 | 1.9510 | 1.9580 | 1.9580 | -0.0070 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.3800 | 3.2080 | 0.3810 | 3.2090 | -0.0010 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.8220 | 4.7630 | 1.8220 | 4.7630 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 0.8103 | 3.5700 | 0.8129 | 3.5726 | -0.0026 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 160727 | 嘉实创业板两年定期混合 | 0.7366 | 0.7366 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0006 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 0.8975 | 1.5375 | 0.9020 | 1.5420 | -0.0045 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.9% | 购买 | ||
| 47 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 1.1952 | 1.2196 | 1.2086 | 1.2330 | -0.0134 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.6655 | 1.6655 | 1.6512 | 1.6512 | 0.0143 | 0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 1.0710 | 2.6710 | 1.0790 | 2.6790 | -0.0080 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.2740 | 3.1600 | 1.2740 | 3.1600 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
