【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	620007	金元顺安优质精选灵活配置混合A	1.2055	1.3485	1.2115	1.3551	-0.0066	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	620006	金元顺安消费主题混合	1.4321	1.4321	1.4377	1.4377	-0.0056	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	620004	金元顺安价值增长混合	0.5583	0.5583	0.5648	0.5648	-0.0065	-1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	620002	金元顺安成长动力灵活配置混合	0.7338	1.2068	0.7389	1.2119	-0.0051	-0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	620001	金元顺安宝石动力混合	0.9254	1.2896	0.9263	1.2905	-0.0009	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	539003	建信富时100指数(QDII)人民币A	--	--	1.1175	1.1495	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	--	--	1.1110	1.1110	--	--	暂停	暂停	1.6%	0.16%	购买
8	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A	--	--	2.5480	2.5480	--	--	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
9	530019	建信社会责任混合A	1.5420	2.0520	1.5440	2.0540	-0.0020	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	530016	建信恒稳价值混合	2.5880	2.6880	2.6040	2.7040	-0.0160	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	530012	建信积极配置混合	3.0400	3.1080	3.0570	3.1250	-0.0170	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	530011	建信内生动力混合A	1.2200	2.3780	1.2280	2.3860	-0.0080	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	530006	建信核心精选混合	2.2930	3.6890	2.3060	3.7020	-0.0130	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	530005	建信优化配置混合A	1.2181	2.2239	1.2279	2.2337	-0.0098	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	530003	建信优选成长混合A	2.0445	3.9895	2.0588	4.0038	-0.0143	-0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	530001	建信恒久价值混合	0.8655	4.1004	0.8683	4.1057	-0.0053	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6770	1.7720	1.6800	1.7750	-0.0030	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	519778	交银经济新动力混合A	2.7339	2.7339	2.7430	2.7430	-0.0091	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.5802	1.5802	1.5930	1.5930	-0.0128	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	519772	交银新生活力灵活配置混合	1.9510	1.9510	1.9620	1.9620	-0.0110	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	519771	交银优择回报灵活配置混合C	1.3880	1.4630	1.3890	1.4640	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	519770	交银优择回报灵活配置混合A	1.3870	1.4620	1.3880	1.4630	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4040	1.4640	1.4040	1.4640	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4270	1.4870	1.4270	1.4870	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	519767	交银科技创新灵活配置混合A	1.9779	1.9879	2.0034	2.0134	-0.0255	-1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	1.2529	1.2899	1.2540	1.2910	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.4430	1.5750	1.4440	1.5760	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.6430	5.2440	3.6430	5.2440	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.1980	1.7970	1.1990	1.7980	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.4704	1.7704	1.4710	1.7710	-0.0006	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.4520	1.5840	1.4520	1.5840	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	519753	交银安心收益债券A	1.0477	1.2357	1.0488	1.2368	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4660	1.5350	1.4660	1.5350	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2100	1.8500	1.2110	1.8510	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	519736	交银新成长混合	2.9590	3.3590	2.9750	3.3750	-0.0160	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.1720	4.1720	4.1960	4.1960	-0.0240	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	519727	交银成长30混合	2.1360	2.5960	2.1450	2.6050	-0.0090	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	519726	交银稳固收益债券A	1.1241	1.5884	1.1258	1.5900	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	519712	交银阿尔法核心混合A	2.6064	3.4394	2.6420	3.4750	-0.0356	-1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	519710	交银策略回报灵活配置混合	1.3860	2.1780	1.3930	2.1850	-0.0070	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	519704	交银先进制造混合A	3.1534	4.6044	3.2010	4.6520	-0.0476	-1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	519702	交银趋势混合A	4.1530	4.9360	4.1844	4.9674	-0.0314	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	519700	交银主题优选混合A	1.5009	2.6849	1.5036	2.6876	-0.0027	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	519698	交银先锋混合A	1.6592	2.1892	1.6677	2.1977	-0.0085	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	519697	交银优势行业混合	3.6920	4.7420	3.7370	4.7870	-0.0450	-1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	519696	交银环球精选混合(QDII)	--	--	2.5530	3.3440	--	--	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
47	519694	交银蓝筹混合	0.5660	1.5500	0.5704	1.5544	-0.0044	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	519692	交银成长混合A	3.9393	5.0483	3.9702	5.0792	-0.0309	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	519690	交银稳健配置混合	0.7152	3.8332	0.7232	3.8412	-0.0080	-1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	519688	交银精选混合	0.7254	3.7592	0.7299	3.7637	-0.0045	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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