建信混合型基金净值_每日建信混合型基金净值查询

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1	539003	建信富时100指数(QDII)人民币A	--	--	1.1990	1.2310	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	530019	建信社会责任混合A	1.4580	1.9680	1.3960	1.9060	0.0620	4.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	530016	建信恒稳价值混合	2.5600	2.6600	2.5800	2.6800	-0.0200	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	530012	建信积极配置混合	2.9540	3.0220	2.8890	2.9570	0.0650	2.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	530011	建信内生动力混合A	1.0860	2.2440	1.0600	2.2180	0.0260	2.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	530006	建信核心精选混合	2.2410	3.6370	2.2040	3.6000	0.0370	1.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	530005	建信优化配置混合A	1.1606	2.1664	1.1377	2.1435	0.0229	2.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	530003	建信优选成长混合A	1.9684	3.9134	1.9168	3.8618	0.0516	2.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	530001	建信恒久价值混合	0.8266	4.0267	0.8252	4.0240	0.0027	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	0.7837	0.7837	0.7615	0.7615	0.0222	2.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	020726	建信灵活配置混合C	0.8608	0.8608	0.8449	0.8449	0.0159	1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	020496	建信研究精选混合C	0.9946	0.9946	0.9932	0.9932	0.0014	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	020495	建信研究精选混合A	0.9955	0.9955	0.9941	0.9941	0.0014	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	019073	建信鑫利灵活配置混合C	1.9089	1.9089	1.8919	1.8919	0.0170	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	018832	建信兴利灵活配置混合C	1.0557	1.4057	1.0557	1.4057	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	018541	建信鑫安回报灵活配置混合C	0.8913	0.9463	0.8754	0.9304	0.0159	1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	0.9917	0.9917	0.9879	0.9879	0.0038	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	0.9959	0.9959	0.9921	0.9921	0.0038	0.38%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	018269	建信锋睿优选混合C	0.9338	0.9338	0.9306	0.9306	0.0032	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	018268	建信锋睿优选混合A	0.9369	0.9369	0.9337	0.9337	0.0032	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	017707	建信阿尔法一年持有混合	0.8315	0.8315	0.8189	0.8189	0.0126	1.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	017194	建信弘利灵活配置混合C	1.2437	1.2437	1.2079	1.2079	0.0358	2.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
25	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	016282	建信内生动力混合C	1.0770	1.5070	1.0510	1.4810	0.0260	2.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	016065	建信智远先锋混合C	0.7122	0.7122	0.6995	0.6995	0.0127	1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	016064	建信智远先锋混合A	0.7176	0.7176	0.7048	0.7048	0.0128	1.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.6893	0.6893	0.6732	0.6732	0.0161	2.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.6947	0.6947	0.6785	0.6785	0.0162	2.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	015436	建信优化配置混合C	0.9618	1.2168	0.9429	1.1979	0.0189	2.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	014849	建信健康民生混合C	4.2730	4.2730	4.2480	4.2480	0.0250	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	014782	建信兴衡优选一年持有混合C	0.7273	0.7273	0.7249	0.7249	0.0024	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.7339	0.7339	0.7316	0.7316	0.0023	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	014654	建信卓越成长一年持有混合C	0.6366	0.6366	0.6309	0.6309	0.0057	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	014653	建信卓越成长一年持有混合A	0.6428	0.6428	0.6371	0.6371	0.0057	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.0%	0.1%	购买
38	014365	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.0%	0.1%	购买
39	014200	建信沃信一年持有混合C	0.5892	0.5892	0.5787	0.5787	0.0105	1.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	014199	建信沃信一年持有混合A	0.5954	0.5954	0.5848	0.5848	0.0106	1.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	013021	建信兴润一年持有混合	0.5525	0.5525	0.5426	0.5426	0.0099	1.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	012657	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	012656	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	012486	建信汇益一年持有期混合C	0.9647	0.9647	0.9620	0.9620	0.0027	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	012485	建信汇益一年持有期混合A	0.9757	0.9757	0.9729	0.9729	0.0028	0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	011970	建信港股通精选混合C	0.7462	0.7462	0.7421	0.7421	0.0041	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	011969	建信港股通精选混合A	0.7550	0.7550	0.7508	0.7508	0.0042	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	011790	建信创新驱动混合	0.5864	0.5864	0.5796	0.5796	0.0068	1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	011503	建信智能生活混合	0.6103	0.6103	0.5993	0.5993	0.0110	1.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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