建信混合型基金净值_每日建信混合型基金净值查询

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1	539003	建信富时100指数(QDII)人民币A	--	--	1.1423	1.1743	--	--	暂停	开放	1.2%	0.12%	购买
2	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	--	--	0.9910	0.9910	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
3	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A	--	--	2.3953	2.3953	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	530019	建信社会责任混合A	1.5080	2.0180	1.4910	2.0010	0.0170	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	530016	建信恒稳价值混合	2.6010	2.7010	2.6140	2.7140	-0.0130	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	530012	建信积极配置混合	3.0090	3.0770	3.0110	3.0790	-0.0020	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	530011	建信内生动力混合A	1.1870	2.3450	1.1720	2.3300	0.0150	1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	530006	建信核心精选混合	2.2830	3.6790	2.2730	3.6690	0.0100	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	530005	建信优化配置混合A	1.1894	2.1952	1.1745	2.1803	0.0149	1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	530003	建信优选成长混合A	2.0217	3.9667	2.0228	3.9678	-0.0011	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	530001	建信恒久价值混合	0.8476	4.0664	0.8469	4.0651	0.0013	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	518860	建信上海金ETF	5.3651	1.2749	5.3456	1.2703	0.0046	0.36%	暂停	暂停	--	--	购买
13	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	0.7931	0.7931	0.7854	0.7854	0.0077	0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	165313	建信优势动力混合(LOF)	1.9420	1.9420	1.9180	1.9180	0.0240	1.25%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
15	159981	建信能源化工期货ETF	1.5903	1.5903	1.5883	1.5883	0.0020	0.13%	暂停	暂停	--	--	购买
16	021541	建信社会责任混合C	1.5060	1.5060	1.4900	1.4900	0.0160	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	020726	建信灵活配置混合C	0.8466	0.8466	0.8309	0.8309	0.0157	1.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020496	建信研究精选混合C	0.9952	0.9952	0.9950	0.9950	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	020495	建信研究精选混合A	0.9957	0.9957	0.9955	0.9955	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	019073	建信鑫利灵活配置混合C	1.9322	1.9322	1.9110	1.9110	0.0212	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018832	建信兴利灵活配置混合C	1.0573	1.4073	1.0574	1.4074	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	018696	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
23	018541	建信鑫安回报灵活配置混合C	0.9124	0.9674	0.9050	0.9600	0.0074	0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	0.9937	0.9937	0.9928	0.9928	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	0.9975	0.9975	0.9966	0.9966	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	018269	建信锋睿优选混合C	0.9505	0.9505	0.9494	0.9494	0.0011	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	018268	建信锋睿优选混合A	0.9530	0.9530	0.9519	0.9519	0.0011	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	017707	建信阿尔法一年持有混合	0.8269	0.8269	0.8237	0.8237	0.0032	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
30	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.0%	1.0%	购买
31	017257	建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
32	017194	建信弘利灵活配置混合C	1.3146	1.3146	1.3193	1.3193	-0.0047	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
34	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016282	建信内生动力混合C	1.1770	1.6070	1.1620	1.5920	0.0150	1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	016065	建信智远先锋混合C	0.7315	0.7315	0.7218	0.7218	0.0097	1.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016064	建信智远先锋混合A	0.7367	0.7367	0.7270	0.7270	0.0097	1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.7496	0.7496	0.7413	0.7413	0.0083	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.7552	0.7552	0.7468	0.7468	0.0084	1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	--	--	1.2017	1.2017	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	015436	建信优化配置混合C	0.9860	1.2410	0.9737	1.2287	0.0123	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	014849	建信健康民生混合C	4.3930	4.3930	4.3540	4.3540	0.0390	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	014782	建信兴衡优选一年持有混合C	0.7379	0.7379	0.7351	0.7351	0.0028	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.7443	0.7443	0.7415	0.7415	0.0028	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	014654	建信卓越成长一年持有混合C	0.6459	0.6459	0.6395	0.6395	0.0064	1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	014653	建信卓越成长一年持有混合A	0.6521	0.6521	0.6456	0.6456	0.0065	1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.0%	0.1%	购买
48	014365	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.0%	0.1%	购买
49	014200	建信沃信一年持有混合C	0.6195	0.6195	0.6125	0.6125	0.0070	1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	014199	建信沃信一年持有混合A	0.6258	0.6258	0.6187	0.6187	0.0071	1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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