每日开放式基金净值一览|共9437只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970208 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 4.1266 | 4.1266 | 4.2013 | 4.2013 | -0.0747 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 970195 | 兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 970194 | 兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 970193 | 中金丰裕稳健一年持有混合型C | 1.1785 | 1.1785 | 1.1870 | 1.1870 | -0.0085 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 970185 | 招商资管核心优势混合C | 0.8982 | 0.8982 | 0.9288 | 0.9288 | -0.0306 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 970184 | 招商资管核心优势混合A | 0.9475 | 0.9475 | 0.9797 | 0.9797 | -0.0322 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 970139 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 970138 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 970121 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C | 1.0071 | 1.0071 | 1.0101 | 1.0101 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 970120 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B | 1.2095 | 1.6175 | 1.2132 | 1.6212 | -0.0037 | -0.30% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 970119 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A | 0.9697 | 0.9697 | 0.9727 | 0.9727 | -0.0030 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 970115 | 信达睿益鑫享混合 | 1.0145 | 2.0972 | 1.0157 | 2.0984 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C | 0.6299 | 0.6299 | 0.6322 | 0.6322 | -0.0023 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B | 0.6332 | 1.7302 | 0.6356 | 1.7326 | -0.0024 | -0.38% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A | 0.6429 | 0.6429 | 0.6453 | 0.6453 | -0.0024 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C | 0.6654 | 0.6654 | 0.6770 | 0.6770 | -0.0116 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B | 0.6535 | 1.6411 | 0.6649 | 1.6525 | -0.0114 | -1.71% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A | 0.6791 | 0.6791 | 0.6910 | 0.6910 | -0.0119 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 970095 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C | 0.7186 | 0.7186 | 0.7358 | 0.7358 | -0.0172 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B | 0.9141 | 1.9209 | 0.9360 | 1.9428 | -0.0219 | -2.34% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A | 0.7337 | 0.7337 | 0.7513 | 0.7513 | -0.0176 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 970083 | 东海证券海盈6个月持有期 | 0.7330 | 0.9330 | 0.7350 | 0.9350 | -0.0020 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 24 | 970080 | 东海证券海盈3个月持有期 | 0.9386 | 1.0246 | 0.9394 | 1.0250 | -0.0004 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 25 | 970074 | 东证融汇成长优选C | 0.8468 | 0.8468 | 0.8677 | 0.8677 | -0.0209 | -2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 970073 | 东证融汇成长优选A | 0.9587 | 1.3168 | 0.9824 | 1.3405 | -0.0237 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | 0.6479 | 0.6479 | 0.6623 | 0.6623 | -0.0144 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 0.6423 | 3.1281 | 0.6566 | 3.1424 | -0.0143 | -2.18% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 0.6573 | 0.6573 | 0.6720 | 0.6720 | -0.0147 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 970051 | 银河安丰九个月滚动持有混合 | 1.2183 | 1.2183 | 1.2200 | 1.2200 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 31 | 970050 | 东海海睿锐意3个月定开混合 | 0.6652 | 0.8952 | 0.6696 | 0.8996 | -0.0044 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 32 | 970047 | 东海海睿健行B | 0.4517 | 0.4517 | 0.4647 | 0.4647 | -0.0130 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 970046 | 东海海睿健行A | 0.4367 | 0.4767 | 0.4492 | 0.4892 | -0.0125 | -2.78% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 970045 | 东吴裕盈一年持有混合C | 0.6509 | 0.6509 | 0.6617 | 0.6617 | -0.0108 | -1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 970044 | 东吴裕盈一年持有混合B | 0.6700 | 1.4769 | 0.6811 | 1.4880 | -0.0111 | -1.63% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 970043 | 东吴裕盈一年持有混合A | 0.6584 | 0.6584 | 0.6694 | 0.6694 | -0.0110 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 37 | 970033 | 海睿进取B | 0.5201 | 0.5201 | 0.5333 | 0.5333 | -0.0132 | -2.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 970032 | 海睿进取A | 0.5926 | 0.6726 | 0.6076 | 0.6876 | -0.0150 | -2.47% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 970023 | 天风天盈一年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 40 | 970021 | 信达价值精选B | 0.9823 | 0.9823 | 0.9871 | 0.9871 | -0.0048 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 970020 | 信达价值精选A | 0.9823 | 1.1673 | 0.9871 | 1.1721 | -0.0048 | -0.49% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 970017 | 中信建投价值增长C | 0.8411 | 0.8411 | 0.8671 | 0.8671 | -0.0260 | -3.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 970016 | 中信建投价值增长A | 0.8653 | 1.2653 | 0.8921 | 1.2921 | -0.0268 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 44 | 970015 | 申万宏源红利成长 | -- | -- | 0.8830 | 1.6958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 970008 | 华安证券汇赢增利C | 1.2738 | 1.2738 | 1.2808 | 1.2808 | -0.0070 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 970007 | 华安证券汇赢增利B | 1.2336 | 1.2336 | 1.2404 | 1.2404 | -0.0068 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 970006 | 华安证券汇赢增利A | 1.1995 | 1.4355 | 1.2061 | 1.4421 | -0.0066 | -0.55% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 968076 | 百达策略收益累积USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 49 | 968075 | 百达策略收益累积CNY | -- | -- | 12.8436 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 50 | 968033 | 东方汇理灵活配置增长基金累算 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 |
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