【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	970074	东证融汇成长优选C	0.8678	0.8678	0.8638	0.8638	0.0040	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970073	东证融汇成长优选A	0.9825	1.3406	0.9779	1.3360	0.0046	0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0444	1.0444	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	952099	国泰君安君得鑫两年持有混合C	1.4336	1.4336	1.4301	1.4301	0.0035	0.24%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	952013	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0592	1.3472	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	770001	德邦优化A	1.2597	2.2717	1.2595	2.2715	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	762001	国金国鑫发起A	1.1143	2.9542	1.1125	2.9524	0.0018	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	750005	安信平稳增长混合A	1.2539	1.7339	1.2522	1.7322	0.0017	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	750001	安信灵活配置混合	2.1827	2.7727	2.1850	2.7750	-0.0023	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	740001	长安宏观策略混合A	1.1630	1.9830	1.1650	1.9850	-0.0020	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	730002	方正富邦红利精选混合A	1.4337	1.7037	1.4286	1.6986	0.0051	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	730001	方正富邦创新动力混合A	0.4384	1.1884	0.4353	1.1853	0.0031	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	720001	财通价值动量混合A	3.5890	4.0600	3.6260	4.0970	-0.0370	-1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	710002	富安达策略精选混合	1.9366	1.9766	1.9370	1.9770	-0.0004	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	710001	富安达优势成长混合	2.6066	2.6066	2.6421	2.6421	-0.0355	-1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	700004	平安灵活配置混合A	1.1166	1.3925	1.1304	1.4097	-0.0172	-1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	700003	平安策略先锋混合	4.2480	4.3480	4.3470	4.4470	-0.0990	-2.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	700001	平安行业先锋混合	1.5170	1.7970	1.5190	1.7990	-0.0020	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	690011	民生加银积极成长发起式	2.1370	2.1370	2.1410	2.1410	-0.0040	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	690009	民生加银红利回报混合	2.3620	2.6600	2.3680	2.6660	-0.0060	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	690007	民生加银景气行业混合A	3.1630	3.1630	3.1760	3.1760	-0.0130	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	690005	民生加银内需增长混合	1.5260	2.6600	1.5300	2.6640	-0.0040	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	690004	民生加银稳健成长混合	1.9280	1.9280	1.9200	1.9200	0.0080	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	690003	民生加银精选混合	0.4300	0.4300	0.4290	0.4290	0.0010	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	690001	民生加银品牌蓝筹混合A	1.6901	2.7079	1.6904	2.7082	-0.0003	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	688888	浙商聚潮产业成长混合A	1.3160	1.9170	1.3190	1.9200	-0.0030	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	673143	西部利得景程混合C	1.0502	1.0502	1.0522	1.0522	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	673141	西部利得景程混合A	1.0558	1.0558	1.0578	1.0578	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	673120	西部利得新富混合A	1.1180	1.4070	1.1180	1.4070	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	673110	西部利得新润混合A	1.4750	1.5650	1.4720	1.5620	0.0030	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	673083	西部利得祥运混合C	0.6527	0.6527	0.6466	0.6466	0.0061	0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	673081	西部利得祥运混合A	0.7140	0.8440	0.7073	0.8373	0.0067	0.95%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	673073	西部利得新动力混合C	1.6407	1.6407	1.6870	1.6870	-0.0463	-2.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	673071	西部利得新动力混合A	1.6720	1.8850	1.7192	1.9322	-0.0472	-2.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	673060	西部利得景瑞混合A	1.9600	2.0550	1.9600	2.0550	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	673050	西部利得新盈混合A	1.5210	1.5210	1.5560	1.5560	-0.0350	-2.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	673043	西部利得行业主题优选混合C	1.0680	1.6170	1.0640	1.6130	0.0040	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	673040	西部利得行业主题优选混合A	1.2490	1.7230	1.2450	1.7190	0.0040	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	673030	西部利得多策略优选混合	0.9790	1.5340	0.9780	1.5330	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	673020	西部利得成长精选混合	1.6410	1.6410	1.6430	1.6430	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	673010	西部利得新动向混合	0.9010	1.4360	0.9010	1.4360	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	671010	西部利得策略优选混合A	1.0140	1.0140	1.0470	1.0470	-0.0330	-3.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	660015	农银行业轮动混合A	6.0135	6.1135	6.0266	6.1266	-0.0131	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	660012	农银消费主题混合A	3.0137	3.0937	3.0069	3.0869	0.0068	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	660010	农银策略精选混合	1.4764	1.4764	1.4744	1.4744	0.0020	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	660006	农银大盘蓝筹混合	1.1766	1.1766	1.1726	1.1726	0.0040	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	660005	农银中小盘混合	2.6877	3.0497	2.6915	3.0535	-0.0038	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	660004	农银策略价值混合	3.2461	3.2461	3.2377	3.2377	0.0084	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	660003	农银平衡双利混合	1.6174	3.0741	1.6136	3.0703	0.0038	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	660001	农银行业成长混合	2.6725	3.2725	2.6664	3.2664	0.0061	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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