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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 1.8550 | 1.8550 | 1.9180 | 1.9180 | -0.0630 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 002624 | 广发优企精选混合A | 2.2244 | 2.2754 | 2.2998 | 2.3508 | -0.0754 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 1.2270 | 1.2270 | 1.2686 | 1.2686 | -0.0416 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 010021 | 广发优企精选混合C | 2.1917 | 2.1917 | 2.2661 | 2.2661 | -0.0744 | -3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 0.8473 | 0.8473 | 0.8759 | 0.8759 | -0.0286 | -3.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 0.8560 | 0.9220 | 0.8849 | 0.9509 | -0.0289 | -3.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 000529 | 广发竞争优势混合A | 2.7877 | 2.7877 | 2.8816 | 2.8816 | -0.0939 | -3.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 011755 | 广发竞争优势混合C | 2.7515 | 2.7515 | 2.8442 | 2.8442 | -0.0927 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 011428 | 广发价值驱动混合C | 0.8274 | 0.8274 | 0.8553 | 0.8553 | -0.0279 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 011427 | 广发价值驱动混合A | 0.8369 | 0.8369 | 0.8651 | 0.8651 | -0.0282 | -3.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 016130 | 国泰君安品质生活混合发起A | 0.8686 | 0.8686 | 0.8979 | 0.8979 | -0.0293 | -3.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 016131 | 国泰君安品质生活混合发起C | 0.8617 | 0.8617 | 0.8907 | 0.8907 | -0.0290 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 3.0364 | 3.0364 | 3.1378 | 3.1378 | -0.1014 | -3.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 2.9931 | 2.9931 | 3.0930 | 3.0930 | -0.0999 | -3.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 002133 | 广发鑫益混合 | 1.7120 | 1.7120 | 1.7690 | 1.7690 | -0.0570 | -3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 0.7975 | 0.7975 | 0.8239 | 0.8239 | -0.0264 | -3.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 011137 | 广发盛兴混合C | 0.6507 | 0.6507 | 0.6722 | 0.6722 | -0.0215 | -3.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011136 | 广发盛兴混合A | 0.6598 | 0.6598 | 0.6816 | 0.6816 | -0.0218 | -3.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 0.5274 | 1.9822 | 0.5448 | 1.9996 | -0.0174 | -3.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 008425 | 国联品牌优选混合C | 0.6044 | 0.6044 | 0.6243 | 0.6243 | -0.0199 | -3.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008424 | 国联品牌优选混合A | 0.6275 | 0.6275 | 0.6482 | 0.6482 | -0.0207 | -3.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 012343 | 广发瑞泽精选混合C | 0.6275 | 0.6275 | 0.6482 | 0.6482 | -0.0207 | -3.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012342 | 广发瑞泽精选混合A | 0.6344 | 0.6344 | 0.6553 | 0.6553 | -0.0209 | -3.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 011867 | 广发价值增长混合C | 0.8284 | 0.8284 | 0.8556 | 0.8556 | -0.0272 | -3.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013000 | 广发盛泽一年持有期混合A | 0.8044 | 0.8044 | 0.8308 | 0.8308 | -0.0264 | -3.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 1.3084 | 1.4798 | 1.3513 | 1.5227 | -0.0429 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 481010 | 工银中小盘混合 | 2.1080 | 2.1080 | 2.1770 | 2.1770 | -0.0690 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 2.0703 | 2.0703 | 2.1381 | 2.1381 | -0.0678 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 2.0055 | 2.0055 | 2.0711 | 2.0711 | -0.0656 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013001 | 广发盛泽一年持有期混合C | 0.7970 | 0.7970 | 0.8231 | 0.8231 | -0.0261 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 0.7917 | 0.8417 | 0.8176 | 0.8676 | -0.0259 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 005598 | 广发中小盘精选混合A | 1.3653 | 1.3653 | 1.4098 | 1.4098 | -0.0445 | -3.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011866 | 广发价值增长混合A | 0.8390 | 0.8390 | 0.8664 | 0.8664 | -0.0274 | -3.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 013955 | 广发中小盘精选混合C | 1.3506 | 1.3506 | 1.3947 | 1.3947 | -0.0441 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013903 | 国泰君安信息行业混合发起 | 0.8108 | 0.8108 | 0.8373 | 0.8373 | -0.0265 | -3.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 016244 | 广发成长领航一年持有混合C | 0.7863 | 0.8363 | 0.8119 | 0.8619 | -0.0256 | -3.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 0.8555 | 0.8555 | 0.8832 | 0.8832 | -0.0277 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 008638 | 广发科技创新混合A | 1.3125 | 1.3125 | 1.3551 | 1.3551 | -0.0426 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 013533 | 广发科技创新混合C | 1.2906 | 1.2906 | 1.3324 | 1.3324 | -0.0418 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 014157 | 国泰君安创新医药混合发起 | 0.7771 | 0.7771 | 0.8023 | 0.8023 | -0.0252 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 0.6810 | 2.8180 | 0.7030 | 2.8400 | -0.0220 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 006863 | 国联安智能制造混合A | 1.1356 | 1.1756 | 1.1723 | 1.2123 | -0.0367 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 010595 | 广发成长精选混合A | 0.3932 | 0.3932 | 0.4059 | 0.4059 | -0.0127 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 270008 | 广发核心精选混合 | 4.0360 | 4.2460 | 4.1660 | 4.3760 | -0.1300 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 010596 | 广发成长精选混合C | 0.3877 | 0.3877 | 0.4002 | 0.4002 | -0.0125 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 010616 | 国金自主创新C | 0.4965 | 0.4965 | 0.5125 | 0.5125 | -0.0160 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 010615 | 国金自主创新A | 0.5053 | 0.5053 | 0.5215 | 0.5215 | -0.0162 | -3.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 2.1120 | 2.1120 | 2.1793 | 2.1793 | -0.0673 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.1399 | 2.1399 | 2.2080 | 2.2080 | -0.0681 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 2.6080 | 2.6080 | 2.6910 | 2.6910 | -0.0830 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |