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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006295 | 工银养老2035A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
2 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.8680 | 1.8680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 0.8999 | 0.8999 | 0.9414 | 0.9414 | -0.0415 | -4.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 0.8905 | 0.8905 | 0.9316 | 0.9316 | -0.0411 | -4.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合A | 0.9420 | 1.0570 | 0.9830 | 1.0980 | -0.0410 | -4.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 006864 | 国联安核心资产混合 | 0.6652 | 0.6652 | 0.6932 | 0.6932 | -0.0280 | -4.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 015033 | 国联医药消费混合C | 0.6496 | 0.6496 | 0.6760 | 0.6760 | -0.0264 | -3.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 481015 | 工银主题策略混合A | 2.6120 | 2.6120 | 2.7180 | 2.7180 | -0.1060 | -3.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 017963 | 广发医药创新混合发起式C | 0.9143 | 0.9143 | 0.9514 | 0.9514 | -0.0371 | -3.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015032 | 国联医药消费混合A | 0.6574 | 0.6574 | 0.6841 | 0.6841 | -0.0267 | -3.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 0.6507 | 0.6507 | 0.6771 | 0.6771 | -0.0264 | -3.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 017962 | 广发医药创新混合发起式A | 0.9196 | 0.9196 | 0.9568 | 0.9568 | -0.0372 | -3.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 0.6375 | 0.6375 | 0.6633 | 0.6633 | -0.0258 | -3.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 257020 | 国联安精选混合 | 0.5460 | 4.3010 | 0.5680 | 4.3340 | -0.0330 | -3.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 1.8940 | 2.8000 | 1.9680 | 2.8740 | -0.0740 | -3.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 1.8790 | 1.8790 | 1.9520 | 1.9520 | -0.0730 | -3.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 003670 | 国联物联网主题 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1498 | 1.1498 | -0.0430 | -3.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 0.6315 | 0.6315 | 0.6559 | 0.6559 | -0.0244 | -3.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 005819 | 国泰优势行业混合A | 1.5913 | 1.5913 | 1.6527 | 1.6527 | -0.0614 | -3.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 015585 | 国泰优势行业混合C | 1.5709 | 1.5709 | 1.6315 | 1.6315 | -0.0606 | -3.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 0.6221 | 0.6221 | 0.6461 | 0.6461 | -0.0240 | -3.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 010912 | 国泰成长价值混合A | 0.6500 | 0.6500 | 0.6750 | 0.6750 | -0.0250 | -3.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 0.9814 | 0.9814 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0376 | -3.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 0.9734 | 0.9734 | 1.0107 | 1.0107 | -0.0373 | -3.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 010913 | 国泰成长价值混合C | 0.6393 | 0.6393 | 0.6638 | 0.6638 | -0.0245 | -3.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7052 | 0.7052 | 0.7319 | 0.7319 | -0.0267 | -3.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7098 | 0.7098 | 0.7366 | 0.7366 | -0.0268 | -3.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 0.7450 | 0.9360 | 0.7730 | 0.9640 | -0.0280 | -3.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 006240 | 国联医疗健康混合A | 1.1964 | 1.1964 | 1.2409 | 1.2409 | -0.0445 | -3.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 006241 | 国联医疗健康混合C | 1.1724 | 1.1724 | 1.2160 | 1.2160 | -0.0436 | -3.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 0.7550 | 2.0800 | 0.7830 | 2.1080 | -0.0280 | -3.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 012199 | 国金核心资产一年持有C | 0.7100 | 0.7100 | 0.7355 | 0.7355 | -0.0255 | -3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 007305 | 国联安新科技混合 | 1.2439 | 1.3639 | 1.2886 | 1.4086 | -0.0447 | -3.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 0.9960 | 0.9960 | 1.0317 | 1.0317 | -0.0357 | -3.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 013489 | 广发东财大数据混合C | 1.0057 | 1.0057 | 1.0416 | 1.0416 | -0.0359 | -3.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012198 | 国金核心资产一年持有A | 0.7203 | 0.7203 | 0.7460 | 0.7460 | -0.0257 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 002802 | 广发东财大数据混合A | 1.0101 | 1.0101 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0361 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 0.9742 | 0.9742 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0348 | -3.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 0.7533 | 0.7533 | 0.7798 | 0.7798 | -0.0265 | -3.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 1.7840 | 1.9940 | 1.8460 | 2.0560 | -0.0620 | -3.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 270025 | 广发行业领先混合A | 1.6500 | 2.3020 | 1.7070 | 2.3590 | -0.0570 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 011758 | 广发逆向策略混合C | 2.6646 | 2.6646 | 2.7564 | 2.7564 | -0.0918 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 000747 | 广发逆向策略混合A | 2.7009 | 2.7009 | 2.7938 | 2.7938 | -0.0929 | -3.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 012690 | 广发消费领先混合A | 0.5963 | 0.5963 | 0.6167 | 0.6167 | -0.0204 | -3.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 0.7526 | 0.7526 | 0.7783 | 0.7783 | -0.0257 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012691 | 广发消费领先混合C | 0.5895 | 0.5895 | 0.6096 | 0.6096 | -0.0201 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 481013 | 工银消费服务混合A | 2.0190 | 2.3680 | 2.0880 | 2.4370 | -0.0690 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 0.7602 | 0.7602 | 0.7861 | 0.7861 | -0.0259 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 010021 | 广发优企精选混合C | 2.1917 | 2.1917 | 2.2661 | 2.2661 | -0.0744 | -3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 1.2270 | 1.2270 | 1.2686 | 1.2686 | -0.0416 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |