每日开放式基金净值一览|共401只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 004830 | 北信瑞丰弘盛 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 006158 | 博时荣享回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 006159 | 博时荣享回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 007071 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 007070 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 007649 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 013061 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 013043 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 013022 | 博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 012996 | 博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 016368 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 016369 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 017015 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 017016 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 018399 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 018400 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 017274 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 017326 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 28 | 968075 | 百达策略收益累积CNY | -- | -- | 12.8436 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 29 | 968076 | 百达策略收益累积USD | -- | -- | 10.1678 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 30 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 0.5754 | 0.6321 | 0.6043 | 0.6610 | -0.0289 | -4.78% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 012650 | 博时半导体主题混合A | 0.5991 | 0.5991 | 0.6267 | 0.6267 | -0.0276 | -4.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 012651 | 博时半导体主题混合C | 0.5884 | 0.5884 | 0.6155 | 0.6155 | -0.0271 | -4.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 0.8968 | 0.8968 | 0.9381 | 0.9381 | -0.0413 | -4.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 0.9040 | 0.9040 | 0.9456 | 0.9456 | -0.0416 | -4.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 0.7427 | 0.7427 | 0.7760 | 0.7760 | -0.0333 | -4.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 0.7582 | 0.7582 | 0.7921 | 0.7921 | -0.0339 | -4.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 011171 | 宝盈智慧生活混合C | 0.7388 | 0.7388 | 0.7691 | 0.7691 | -0.0303 | -3.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 0.7485 | 0.7485 | 0.7792 | 0.7792 | -0.0307 | -3.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 1.1778 | 1.1778 | 1.2258 | 1.2258 | -0.0480 | -3.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 1.2042 | 1.2042 | 1.2532 | 1.2532 | -0.0490 | -3.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 014037 | 博时成长回报混合C | 0.5872 | 0.5872 | 0.6094 | 0.6094 | -0.0222 | -3.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012086 | 博时健康生活混合A | 0.5172 | 0.5172 | 0.5367 | 0.5367 | -0.0195 | -3.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 014036 | 博时成长回报混合A | 0.5966 | 0.5966 | 0.6191 | 0.6191 | -0.0225 | -3.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 012087 | 博时健康生活混合C | 0.5108 | 0.5108 | 0.5300 | 0.5300 | -0.0192 | -3.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7239 | 0.7239 | 0.7509 | 0.7509 | -0.0270 | -3.60% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.7481 | 0.7481 | 0.7759 | 0.7759 | -0.0278 | -3.58% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 002095 | 博时新收益混合A | 0.9412 | 1.6828 | 0.9745 | 1.7161 | -0.0333 | -3.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 002096 | 博时新收益混合C | 0.9378 | 1.6729 | 0.9710 | 1.7061 | -0.0332 | -3.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 011895 | 博时医疗保健混合C | 2.1720 | 2.1720 | 2.2480 | 2.2480 | -0.0760 | -3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 014600 | 博时回报严选混合A | 0.6601 | 0.6601 | 0.6829 | 0.6829 | -0.0228 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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