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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007070 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 007071 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 007649 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 0.8968 | 0.8968 | 0.9381 | 0.9381 | -0.0413 | -4.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 0.9040 | 0.9040 | 0.9456 | 0.9456 | -0.0416 | -4.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 0.7427 | 0.7427 | 0.7760 | 0.7760 | -0.0333 | -4.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 0.7582 | 0.7582 | 0.7921 | 0.7921 | -0.0339 | -4.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 011171 | 宝盈智慧生活混合C | 0.7388 | 0.7388 | 0.7691 | 0.7691 | -0.0303 | -3.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 0.7485 | 0.7485 | 0.7792 | 0.7792 | -0.0307 | -3.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 1.1778 | 1.1778 | 1.2258 | 1.2258 | -0.0480 | -3.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 1.2042 | 1.2042 | 1.2532 | 1.2532 | -0.0490 | -3.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 012815 | 宝盈新兴产业混合C | 0.7093 | 0.7093 | 0.7337 | 0.7337 | -0.0244 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 050026 | 博时医疗保健混合A | 2.2160 | 2.3550 | 2.2920 | 2.4310 | -0.0760 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001128 | 宝盈新兴产业混合A | 0.7223 | 0.7223 | 0.7471 | 0.7471 | -0.0248 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 1.1718 | 1.1718 | 1.2102 | 1.2102 | -0.0384 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 0.7700 | 3.4590 | 0.7950 | 3.5530 | -0.0940 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 010384 | 宝盈基础产业混合C | 0.7496 | 0.7496 | 0.7738 | 0.7738 | -0.0242 | -3.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 010383 | 宝盈基础产业混合A | 0.7627 | 0.7627 | 0.7873 | 0.7873 | -0.0246 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8130 | 0.8130 | 0.8390 | 0.8390 | -0.0260 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 050010 | 博时特许价值混合A | 2.4480 | 2.8880 | 2.5250 | 2.9650 | -0.0770 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | 1.9090 | 2.0690 | 1.9690 | 2.1300 | -0.0610 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 050012 | 博时策略混合 | 0.9010 | 1.1700 | 0.9290 | 1.1980 | -0.0280 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 0.6446 | 0.6446 | 0.6646 | 0.6646 | -0.0200 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 0.6116 | 0.6116 | 0.6306 | 0.6306 | -0.0190 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 015902 | 博时优质精选混合A | 0.8049 | 0.8049 | 0.8289 | 0.8289 | -0.0240 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 002555 | 博时沪港深优质企业C | 0.8780 | 0.8780 | 0.9040 | 0.9040 | -0.0260 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 015903 | 博时优质精选混合C | 0.7956 | 0.7956 | 0.8192 | 0.8192 | -0.0236 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001215 | 博时沪港深优质企业A | 0.8790 | 0.8790 | 0.9050 | 0.9050 | -0.0260 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 0.9510 | 0.9510 | 0.9790 | 0.9790 | -0.0280 | -2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.7760 | 1.7760 | 1.8280 | 1.8280 | -0.0520 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 0.7035 | 0.7035 | 0.7239 | 0.7239 | -0.0204 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0536 | 1.0536 | -0.0297 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 2.0410 | 2.0410 | 2.1000 | 2.1000 | -0.0590 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 0.4347 | 2.5160 | 0.4471 | 2.5375 | -0.0215 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 050022 | 博时回报混合 | 1.3573 | 2.2292 | 1.3955 | 2.2674 | -0.0382 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 2.3480 | 2.3480 | 2.4140 | 2.4140 | -0.0660 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 0.7031 | 2.0031 | 0.7226 | 2.0226 | -0.0195 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 050004 | 博时精选混合A | 1.2802 | 3.1310 | 1.3150 | 3.1658 | -0.0348 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 1.3807 | 1.5825 | 1.4171 | 1.6189 | -0.0364 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001075 | 宝盈转型动力混合A | 1.0017 | 1.0017 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0263 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 1.4503 | 1.6648 | 1.4884 | 1.7029 | -0.0381 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 0.9908 | 0.9908 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0260 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 1.4100 | 1.6150 | 1.4460 | 1.6510 | -0.0360 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 1.4660 | 1.7780 | 1.5030 | 1.8150 | -0.0370 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 002553 | 博时创业成长混合C | 1.7830 | 1.7830 | 1.8280 | 1.8280 | -0.0450 | -2.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 050014 | 博时创业成长混合A | 1.8170 | 1.8890 | 1.8620 | 1.9340 | -0.0450 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 001125 | 博时互联网主题混合 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9530 | 0.9530 | -0.0230 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 050001 | 博时价值增长混合 | 0.9370 | 3.4820 | 0.9600 | 3.5050 | -0.0230 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 |