【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	006321	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	006322	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	007660	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	008159	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	008158	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	012037	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
16	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	--	--	0.7194	0.7194	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	--	--	0.7274	0.7274	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	--	--	1.8048	1.8048	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	016138	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
38	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
41	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
44	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
45	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
46	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
49	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
50	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	0.9885	0.9885	1.0425	1.0425	-0.0540	-5.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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