自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 1.0493 | 1.0493 | 1.0569 | 1.0569 | -0.0076 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 008671 | 银华科技创新混合 | 0.7288 | 0.7288 | 0.7340 | 0.7340 | -0.0052 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5154 | 0.5154 | -0.0032 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 001513 | 易方达信息产业混合A | 2.1200 | 2.1200 | 2.1330 | 2.1330 | -0.0130 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 1.6490 | 1.6490 | 1.6590 | 1.6590 | -0.0100 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.3999 | 5.1560 | 0.4023 | 5.1621 | -0.0061 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 2.5920 | 2.6720 | 2.6070 | 2.6870 | -0.0150 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 0.9874 | 1.1174 | 0.9930 | 1.1230 | -0.0056 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 014727 | 易方达成长动力混合A | 0.8874 | 0.8874 | 0.8923 | 0.8923 | -0.0049 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 1.0930 | 1.0930 | 1.0990 | 1.0990 | -0.0060 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 506002 | 易方达科创板两年定开混合 | 0.7040 | 0.7360 | 0.7078 | 0.7398 | -0.0038 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 014728 | 易方达成长动力混合C | 0.8763 | 0.8763 | 0.8811 | 0.8811 | -0.0048 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006348 | 银华盛利混合发起式A | 1.7983 | 1.7983 | 1.8078 | 1.8078 | -0.0095 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 016391 | 易米研究精选混合发起C | 0.6548 | 0.6548 | 0.6582 | 0.6582 | -0.0034 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 006533 | 易方达科融混合 | 2.3182 | 2.3182 | 2.3304 | 2.3304 | -0.0122 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 016390 | 易米研究精选混合发起A | 0.6592 | 0.6592 | 0.6626 | 0.6626 | -0.0034 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 2.7440 | 4.6870 | 2.7580 | 4.7010 | -0.0140 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 110029 | 易方达科讯混合 | 1.2816 | 6.9461 | 1.2881 | 6.9644 | -0.0183 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 016248 | 银华创新动力优选混合A | 0.6408 | 0.6408 | 0.6439 | 0.6439 | -0.0031 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 016249 | 银华创新动力优选混合C | 0.6366 | 0.6366 | 0.6397 | 0.6397 | -0.0031 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 0.6390 | 3.2730 | 0.6420 | 3.2760 | -0.0030 | -0.47% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
22 | 519626 | 银河君盛混合C | 0.9539 | 1.1799 | 0.9583 | 1.1843 | -0.0044 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 519625 | 银河君盛混合A | 0.9641 | 1.1911 | 0.9686 | 1.1956 | -0.0045 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.3550 | 2.2390 | 2.3660 | 2.2490 | -0.0100 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 009394 | 银华同力精选混合 | 0.7535 | 0.7535 | 0.7569 | 0.7569 | -0.0034 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 519672 | 银河蓝筹混合A | 3.0790 | 3.0790 | 3.0930 | 3.0930 | -0.0140 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 519670 | 银河行业混合A | 0.6740 | 3.4870 | 0.6770 | 3.4900 | -0.0030 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.7850 | 0.7850 | 0.7882 | 0.7882 | -0.0032 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9537 | 0.9537 | -0.0039 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 0.9640 | 0.9890 | 0.9680 | 0.9930 | -0.0040 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 011892 | 易方达先锋成长混合C | 0.7759 | 0.7759 | 0.7790 | 0.7790 | -0.0031 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 3.4710 | 3.4710 | 3.4850 | 3.4850 | -0.0140 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 0.8395 | 0.8395 | 0.8428 | 0.8428 | -0.0033 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 0.8454 | 0.8454 | 0.8487 | 0.8487 | -0.0033 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 007056 | 银华积极精选混合 | 1.2504 | 1.2504 | 1.2551 | 1.2551 | -0.0047 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 010115 | 易方达远见成长混合A | 0.7472 | 0.7472 | 0.7498 | 0.7498 | -0.0026 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 011412 | 易方达远见成长混合C | 0.7369 | 0.7369 | 0.7394 | 0.7394 | -0.0025 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 1.2718 | 1.2718 | 1.2762 | 1.2762 | -0.0044 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 151001 | 银河稳健混合 | 1.6450 | 5.1815 | 1.6504 | 5.1889 | -0.0074 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 017635 | 银华动力领航混合A | 0.6377 | 0.6377 | 0.6398 | 0.6398 | -0.0021 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 017636 | 银华动力领航混合C | 0.6316 | 0.6316 | 0.6337 | 0.6337 | -0.0021 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 1.8137 | 1.8137 | 1.8195 | 1.8195 | -0.0058 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 560002 | 益民红利成长混合 | 0.5601 | 1.5937 | 0.5619 | 1.5970 | -0.0033 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 008116 | 银华沪深股通精选混合A | 0.9587 | 0.9587 | 0.9616 | 0.9616 | -0.0029 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 2.0139 | 2.0139 | 2.0199 | 2.0199 | -0.0060 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 1.0150 | 1.0150 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 0.9003 | 0.9003 | 0.9029 | 0.9029 | -0.0026 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.0200 | 1.0200 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 019003 | 易方达科技智选混合A | 0.9060 | 0.9060 | 0.9085 | 0.9085 | -0.0025 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 019004 | 易方达科技智选混合C | 0.9017 | 0.9017 | 0.9042 | 0.9042 | -0.0025 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |