每日开放式基金净值一览|共304只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 2 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0046 | 1.0046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | 0.8323 | 0.8323 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8157 | 0.8157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8217 | 0.8217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9907 | 0.9907 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9978 | 0.9978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.9776 | 0.9776 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 016245 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9753 | 0.9753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7751 | 0.7751 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7797 | 0.7797 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7493 | 0.7493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7538 | 0.7538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7602 | 0.7602 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7668 | 0.7668 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7619 | 0.7619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7531 | 0.7531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7592 | 0.7592 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 013519 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7313 | 0.7313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7225 | 0.7225 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 009213 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.1123 | 1.1123 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 009214 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0991 | 1.0991 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 007897 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 007896 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 006859 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 1.0870 | 1.0870 | -- | -- | -0.0220 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 0.7594 | 0.7594 | 0.7684 | 0.7684 | -0.0090 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 519678 | 银河消费混合A | 1.2000 | 1.2000 | 1.2130 | 1.2130 | -0.0130 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 014143 | 银河创新混合C | 3.8202 | 3.8202 | 3.8610 | 3.8610 | -0.0408 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 519674 | 银河创新混合A | 3.8830 | 3.8830 | 3.9244 | 3.9244 | -0.0414 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 1.2466 | 1.2466 | 1.2581 | 1.2581 | -0.0115 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 2.8680 | 2.8680 | 2.8920 | 2.8920 | -0.0240 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 519644 | 银河智联混合A | 2.0600 | 2.0600 | 2.0760 | 2.0760 | -0.0160 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 0.9641 | 0.9641 | 0.9715 | 0.9715 | -0.0074 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 0.6103 | 0.6103 | 0.6147 | 0.6147 | -0.0044 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
第1页 共7页
下一页
