【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	006401	先锋量化优选A	1.3378	62.5266	1.3280	62.0686	0.4580	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	015912	兴业致远混合C	0.8166	0.8166	0.8105	0.8105	0.0061	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	020979	西部利得价值回报混合A	0.9684	0.9684	0.9611	0.9611	0.0073	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	020980	西部利得价值回报混合C	0.9679	0.9679	0.9606	0.9606	0.0073	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	015911	兴业致远混合A	0.8236	0.8236	0.8174	0.8174	0.0062	0.76%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	015412	西部利得数字产业混合A	0.8341	0.8341	0.8277	0.8277	0.0064	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	020148	兴银价值平衡混合C	0.9299	0.9299	0.9227	0.9227	0.0072	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	020147	兴银价值平衡混合A	0.9312	0.9312	0.9240	0.9240	0.0072	0.78%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	015413	西部利得数字产业混合C	0.8272	0.8272	0.8208	0.8208	0.0064	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.5561	0.5561	0.5518	0.5518	0.0043	0.78%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
11	014254	信澳智远三年持有期混合A	0.5617	0.5617	0.5573	0.5573	0.0044	0.79%	开放	暂停	1.5%	1.5%	购买
12	016259	鑫元安鑫回报C	1.0699	1.0699	1.0614	1.0614	0.0085	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	014954	信澳研究优选混合C	0.6958	0.8875	0.6903	0.8820	0.0055	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	009395	鑫元安鑫回报A	1.0743	1.0743	1.0658	1.0658	0.0085	0.80%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	009511	信澳研究优选混合A	0.7059	0.8984	0.7003	0.8928	0.0056	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.0150	1.0150	1.0068	1.0068	0.0082	0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.0067	1.0067	0.9986	0.9986	0.0081	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	002564	新沃通盈灵活配置混合	1.1130	1.4630	1.1040	1.4540	0.0090	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	018868	兴证全球品质甄选混合A	1.0273	1.0273	1.0188	1.0188	0.0085	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	018869	兴证全球品质甄选混合C	1.0218	1.0218	1.0134	1.0134	0.0084	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013676	兴银兴慧一年持有混合A	0.9438	0.9438	0.9359	0.9359	0.0079	0.84%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
22	003655	信澳新财富混合	1.0750	1.5060	1.0660	1.4970	0.0090	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	013677	兴银兴慧一年持有混合C	0.9412	0.9412	0.9333	0.9333	0.0079	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	017648	信澳聚优智选混合A	0.6682	0.6682	0.6625	0.6625	0.0057	0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	017649	信澳聚优智选混合C	0.6621	0.6621	0.6564	0.6564	0.0057	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	019721	信澳宁隽智选混合C	0.9865	0.9865	0.9778	0.9778	0.0087	0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	019720	信澳宁隽智选混合A	0.9901	0.9901	0.9814	0.9814	0.0087	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	340001	兴全可转债混合	0.9915	4.0335	0.9828	4.0248	0.0087	0.89%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	017813	兴合安迎混合A	0.7598	0.7598	0.7530	0.7530	0.0068	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	017814	兴合安迎混合C	0.7534	0.7534	0.7467	0.7467	0.0067	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	018203	信澳核心科技混合C	0.8743	0.8743	0.8665	0.8665	0.0078	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	673141	西部利得景程混合A	1.0157	1.0157	1.0066	1.0066	0.0091	0.90%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	007484	信澳核心科技混合A	0.8828	1.5227	0.8748	1.5147	0.0080	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	673143	西部利得景程混合C	1.0103	1.0103	1.0012	1.0012	0.0091	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011338	兴全合远两年持有混合A	0.6276	0.6276	0.6219	0.6219	0.0057	0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	011339	兴全合远两年持有混合C	0.6154	0.6154	0.6098	0.6098	0.0056	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	163411	兴全精选混合	2.2336	2.5927	2.2132	2.5690	0.0237	0.92%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	011223	信澳星奕混合C	0.7237	0.7237	0.7170	0.7170	0.0067	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	011188	信澳星奕混合A	0.7442	0.7442	0.7373	0.7373	0.0069	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	009556	兴全合丰三年持有混合	0.5667	0.5667	0.5614	0.5614	0.0053	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.5469	10.0364	0.5418	10.0161	0.0203	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	007423	西部利得聚禾混合A	0.7659	0.7659	0.7587	0.7587	0.0072	0.95%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买
43	007424	西部利得聚禾混合C	0.7630	0.7630	0.7558	0.7558	0.0072	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	021265	兴业聚利灵活配置混合C	1.8243	1.8243	1.8067	1.8067	0.0176	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010670	兴全合兴混合C	0.5603	0.5603	0.5549	0.5549	0.0054	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	163418	兴全合兴混合A	0.5645	0.5645	0.5591	0.5591	0.0054	0.97%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	001272	兴业聚利灵活配置混合A	1.8257	1.9207	1.8081	1.9031	0.0176	0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	018985	信澳双创智选混合A	0.8501	0.8501	0.8418	0.8418	0.0083	0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	018986	信澳双创智选混合C	0.8462	0.8462	0.8379	0.8379	0.0083	0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	673060	西部利得景瑞混合A	1.9380	2.0330	1.9190	2.0140	0.0190	0.99%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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