【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	519156	新华行业灵活配置混合A	0.9390	2.2955	0.9351	2.2916	0.0039	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	011849	西部利得量化价值一年持有期混合	0.8967	0.9049	0.8928	0.9010	0.0039	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.0455	1.0455	1.0407	1.0407	0.0048	0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	008541	西部利得新享混合A	0.8772	0.8772	0.8732	0.8732	0.0040	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.0317	1.0317	1.0269	1.0269	0.0048	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	008542	西部利得新享混合C	0.8734	0.8734	0.8693	0.8693	0.0041	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000963	兴业多策略混合	1.4930	1.4930	1.4860	1.4860	0.0070	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	018754	兴业均衡优选混合A	0.9557	0.9557	0.9511	0.9511	0.0046	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	004834	先锋聚利C	0.7349	0.7349	0.7314	0.7314	0.0035	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	004833	先锋聚利A	0.7526	0.7526	0.7490	0.7490	0.0036	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	673110	西部利得新润混合A	1.4670	1.5570	1.4600	1.5500	0.0070	0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	610007	信澳消费优选混合	1.2500	1.7400	1.2440	1.7340	0.0060	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	018755	兴业均衡优选混合C	0.9512	0.9512	0.9466	0.9466	0.0046	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	0.6395	1.6271	0.6363	1.6239	0.0032	0.50%	暂停	开放	--	--	购买
15	001601	鑫元鑫新收益A	0.6106	0.8266	0.6075	0.8235	0.0031	0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	001602	鑫元鑫新收益C	0.5889	0.7689	0.5859	0.7659	0.0030	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6511	0.6511	0.6478	0.6478	0.0033	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	970100	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	0.6646	0.6646	0.6612	0.6612	0.0034	0.51%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	018213	兴银稳惠180天持有期混合C	0.9914	0.9914	0.9863	0.9863	0.0051	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	005493	鑫元价值精选A	0.9602	0.9602	0.9552	0.9552	0.0050	0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	018212	兴银稳惠180天持有期混合A	0.9928	0.9928	0.9876	0.9876	0.0052	0.53%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
22	005494	鑫元价值精选C	0.9284	0.9284	0.9235	0.9235	0.0049	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020158	信澳核心智选混合A	0.9305	0.9305	0.9254	0.9254	0.0051	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	020159	信澳核心智选混合C	0.9276	0.9276	0.9225	0.9225	0.0051	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015072	鑫元专精特新混合C	0.4278	0.4278	0.4254	0.4254	0.0024	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	673010	西部利得新动向混合	0.8850	1.4200	0.8800	1.4150	0.0050	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	015071	鑫元专精特新混合A	0.4315	0.4315	0.4290	0.4290	0.0025	0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	012976	西部利得碳中和混合发起C	0.5746	0.5846	0.5713	0.5813	0.0033	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	012975	西部利得碳中和混合发起A	0.5815	0.5915	0.5781	0.5881	0.0034	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	0.9836	0.9836	0.9778	0.9778	0.0058	0.59%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
31	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	0.9966	0.9966	0.9907	0.9907	0.0059	0.60%	暂停	暂停	1.0%	0.1%	购买
32	014285	鑫元健康产业混合发起式A	0.7392	0.7392	0.7347	0.7347	0.0045	0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	018707	兴银先进制造智选混合发起C	0.9694	0.9694	0.9634	0.9634	0.0060	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	018706	兴银先进制造智选混合发起A	0.9694	0.9694	0.9634	0.9634	0.0060	0.62%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	014286	鑫元健康产业混合发起式C	0.7319	0.7319	0.7274	0.7274	0.0045	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	013747	兴业聚丰混合C	1.0776	1.1696	1.0709	1.1629	0.0067	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	002668	兴业聚丰混合A	1.0868	1.3212	1.0800	1.3144	0.0068	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	015928	西部利得绿色能源混合C	0.7582	0.7582	0.7532	0.7532	0.0050	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	013742	兴业聚源混合C	1.1918	1.3328	1.1840	1.3250	0.0078	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015927	西部利得绿色能源混合A	0.7633	0.7633	0.7582	0.7582	0.0051	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	002660	兴业聚源混合A	1.2014	1.4014	1.1934	1.3934	0.0080	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	005985	兴业聚华混合C	1.1965	1.2675	1.1884	1.2594	0.0081	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	005984	兴业聚华混合A	1.2283	1.3003	1.2200	1.2920	0.0083	0.68%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	010093	西部利得港股通新机遇混合C	0.4755	0.4755	0.4721	0.4721	0.0034	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	008861	西部利得港股通新机遇混合A	0.4772	0.4772	0.4738	0.4738	0.0034	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	001682	新华鑫回报混合	1.1292	1.2392	1.1211	1.2311	0.0081	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	006402	先锋量化优选C	1.2911	1.2911	1.2817	1.2817	0.0094	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.0047	1.0047	0.9974	0.9974	0.0073	0.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	340007	兴全社会责任混合	2.5820	2.7720	2.5630	2.7530	0.0190	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	012608	信澳领先智选混合	0.5022	0.5022	0.4985	0.4985	0.0037	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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