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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.0600 | 1.6090 | 1.0570 | 1.6060 | 0.0030 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.3950 | 1.4250 | 1.3910 | 1.4210 | 0.0040 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 1.3820 | 1.3820 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0040 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | 1.1118 | 1.2526 | 1.1086 | 1.2494 | 0.0032 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 1.1340 | 1.2765 | 1.1307 | 1.2732 | 0.0033 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 011598 | 信澳医药健康混合 | 0.6971 | 0.6971 | 0.6951 | 0.6951 | 0.0020 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 014953 | 信澳至诚精选混合C | 0.4374 | 0.4374 | 0.4361 | 0.4361 | 0.0013 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 0.9922 | 0.9922 | 0.9892 | 0.9892 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 0.9962 | 0.9962 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 020817 | 湘财红利量化选股混合C | 0.9580 | 0.9580 | 0.9551 | 0.9551 | 0.0029 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 020816 | 湘财红利量化选股混合A | 0.9594 | 0.9594 | 0.9565 | 0.9565 | 0.0029 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 0.9700 | 1.5250 | 0.9670 | 1.5220 | 0.0030 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012024 | 兴业聚乾C | 0.9875 | 0.9875 | 0.9844 | 0.9844 | 0.0031 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012023 | 兴业聚乾A | 1.0024 | 1.0024 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0031 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 3.5955 | 4.4955 | 3.5840 | 4.4840 | 0.0115 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 1.0334 | 1.0334 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0033 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 1.0114 | 1.0114 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0032 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011186 | 信澳至诚精选混合A | 0.4439 | 0.4439 | 0.4425 | 0.4425 | 0.0014 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 013748 | 兴业聚盈混合C | 1.4390 | 1.4390 | 1.4344 | 1.4344 | 0.0046 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A | 0.7180 | 0.7180 | 0.7157 | 0.7157 | 0.0023 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A | 0.7107 | 0.7107 | 0.7084 | 0.7084 | 0.0023 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 018656 | 新华行业周期轮换混合C | 0.9797 | 0.9797 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0031 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 0.5719 | 1.4957 | 0.5701 | 1.4939 | 0.0018 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 0.5628 | 1.4663 | 0.5610 | 1.4645 | 0.0018 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 1.4500 | 1.4500 | 1.4453 | 1.4453 | 0.0047 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 970095 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C | 0.7031 | 0.7031 | 0.7008 | 0.7008 | 0.0023 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B | 0.8945 | 1.9013 | 0.8916 | 1.8984 | 0.0029 | 0.33% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C | 0.7050 | 0.7050 | 0.7027 | 0.7027 | 0.0023 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 009886 | 新华景气行业混合C | 0.7887 | 0.7887 | 0.7860 | 0.7860 | 0.0027 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 003025 | 新华红利回报混合 | 1.0301 | 1.5317 | 1.0265 | 1.5281 | 0.0036 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 009885 | 新华景气行业混合A | 0.8040 | 0.8040 | 0.8012 | 0.8012 | 0.0028 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0035 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020065 | 西部利得科技创新混合C | 0.9546 | 0.9546 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0033 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 0.9289 | 0.9289 | 0.9257 | 0.9257 | 0.0032 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 0.9268 | 0.9268 | 0.9236 | 0.9236 | 0.0032 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 003587 | 先锋精一C | 0.7048 | 0.7048 | 0.7023 | 0.7023 | 0.0025 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 1.0114 | 1.0114 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0036 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
38 | 020064 | 西部利得科技创新混合A | 0.9570 | 0.9570 | 0.9536 | 0.9536 | 0.0034 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 019341 | 西部利得研究精选混合C | 0.9550 | 0.9550 | 0.9516 | 0.9516 | 0.0034 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 003586 | 先锋精一A | 0.7518 | 0.7518 | 0.7490 | 0.7490 | 0.0028 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 019340 | 西部利得研究精选混合A | 0.9563 | 0.9563 | 0.9528 | 0.9528 | 0.0035 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 014900 | 兴证全球兴裕混合A | 0.9409 | 0.9409 | 0.9373 | 0.9373 | 0.0036 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 014901 | 兴证全球兴裕混合C | 0.9329 | 0.9329 | 0.9294 | 0.9294 | 0.0035 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015356 | 西部利得新润混合C | 1.4710 | 1.4710 | 1.4650 | 1.4650 | 0.0060 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 0.9778 | 0.9778 | 0.9738 | 0.9738 | 0.0040 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 018931 | 湘财均衡甄选混合C | 0.8393 | 0.8393 | 0.8359 | 0.8359 | 0.0034 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 0.8424 | 0.8424 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0034 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 0.9390 | 2.2955 | 0.9351 | 2.2916 | 0.0039 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 0.8195 | 1.1807 | 0.8161 | 1.1773 | 0.0034 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 0.5919 | 0.5919 | 0.5894 | 0.5894 | 0.0025 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |