【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	002301	兴业短债债券A	1.0212	1.2742	1.0211	1.2741	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
2	003456	信澳新目标灵活配置混合A	1.1356	1.4230	1.1354	1.4228	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	021356	信澳新目标灵活配置混合C	1.1333	1.1333	1.1331	1.1331	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	002338	兴业优债增利债券A	1.0720	1.2444	1.0718	1.2442	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	012006	信澳恒盛混合C	0.8856	0.8856	0.8853	0.8853	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	015946	兴业国企改革混合C	2.2340	2.2340	2.2330	2.2330	0.0010	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	012005	信澳恒盛混合A	0.8957	0.8957	0.8953	0.8953	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	001623	兴业国企改革混合A	2.2470	2.2470	2.2460	2.2460	0.0010	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	018620	兴证全球兴晨六个月持有混合A	1.0143	1.0143	1.0137	1.0137	0.0006	0.06%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
10	018621	兴证全球兴晨六个月持有混合C	1.0102	1.0102	1.0096	1.0096	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	673020	西部利得成长精选混合	1.6000	1.6000	1.5990	1.5990	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	519097	新华中小市值优选混合	2.1604	2.9224	2.1592	2.9212	0.0012	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0177	1.0177	1.0166	1.0166	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	970115	信达睿益鑫享混合	1.0143	2.0970	1.0132	2.0960	0.0010	0.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
15	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.0196	1.0196	1.0184	1.0184	0.0012	0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	012772	信澳精华配置混合C	0.7970	0.7970	0.7960	0.7960	0.0010	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013386	信澳优势价值混合C	0.6290	0.6290	0.6281	0.6281	0.0009	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	002923	兴业聚惠混合C	1.6293	1.7077	1.6269	1.7053	0.0024	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	001547	兴业聚惠混合A	1.5655	1.7196	1.5632	1.7173	0.0023	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	019959	湘财医药健康混合C	1.0593	1.0593	1.0576	1.0576	0.0017	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	019958	湘财医药健康混合A	1.0591	1.0591	1.0574	1.0574	0.0017	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	013385	信澳优势价值混合A	0.6425	0.6425	0.6415	0.6415	0.0010	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	017978	信澳优享生活混合C	0.7278	0.7278	0.7265	0.7265	0.0013	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	014593	西部利得聚优一年持有期混合	0.9800	0.9800	0.9782	0.9782	0.0018	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	013623	湘财周期轮动一年持有期混合	0.7157	0.7157	0.7144	0.7144	0.0013	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	017977	信澳优享生活混合A	0.7338	0.7338	0.7324	0.7324	0.0014	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	970021	信达价值精选B	0.9807	0.9807	0.9787	0.9787	0.0020	0.20%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	970020	信达价值精选A	0.9807	1.1657	0.9787	1.1637	0.0020	0.20%	暂停	开放	--	--	购买
29	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0054	1.0054	1.0033	1.0033	0.0021	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	012025	兴业聚兴混合A	1.0325	1.0325	1.0303	1.0303	0.0022	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	015208	信澳健康中国混合C	1.8080	1.8080	1.8040	1.8040	0.0040	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.2076	1.6156	1.2050	1.6130	0.0026	0.22%	暂停	开放	--	--	购买
33	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.9682	0.9682	0.9661	0.9661	0.0021	0.22%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
34	012026	兴业聚兴混合C	1.0238	1.0238	1.0216	1.0216	0.0022	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9063	0.9063	0.9043	0.9043	0.0020	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	010617	兴业消费精选混合A	0.6269	0.6269	0.6255	0.6255	0.0014	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9190	0.9190	0.9169	0.9169	0.0021	0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	010618	兴业消费精选混合C	0.6157	0.6157	0.6143	0.6143	0.0014	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	959991	兴证金麒麟领先优势一年持有期混合A	1.0882	1.0882	1.0857	1.0857	0.0025	0.23%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
40	959993	兴证金麒麟领先优势一年持有期混合C	1.0882	1.8234	1.0857	1.8209	0.0025	0.23%	暂停	开放	--	--	购买
41	673040	西部利得行业主题优选混合A	1.2400	1.7140	1.2370	1.7110	0.0030	0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	015456	信澳领先增长混合C	0.8664	0.8664	0.8642	0.8642	0.0022	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013911	兴业兴睿两年持有期混合C	0.7160	0.7160	0.7142	0.7142	0.0018	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	610001	信澳领先增长混合A	0.8781	1.4302	0.8759	1.4280	0.0022	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	340008	兴全有机增长混合	2.5342	3.3542	2.5280	3.3480	0.0062	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	610002	信澳精华配置混合A	0.8170	3.1330	0.8150	3.1310	0.0020	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	013910	兴业兴睿两年持有期混合A	0.7254	0.7254	0.7235	0.7235	0.0019	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	013555	信澳远见价值混合C	0.7336	0.7336	0.7316	0.7316	0.0020	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	013554	信澳远见价值混合A	0.7434	0.7434	0.7414	0.7414	0.0020	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	003291	信澳健康中国混合A	1.8370	1.8370	1.8320	1.8320	0.0050	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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