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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021632 | 兴银聚优智选混合发起C | 0.9797 | 0.9797 | -- | -- | -0.0188 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | 0.9797 | 0.9797 | -- | -- | -0.0188 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 0.7344 | 0.7344 | 0.7436 | 0.7436 | -0.0092 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 0.7281 | 0.7281 | 0.7372 | 0.7372 | -0.0091 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B | 0.6233 | 1.7203 | 0.6282 | 1.7252 | -0.0049 | -0.78% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C | 0.6200 | 0.6200 | 0.6249 | 0.6249 | -0.0049 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A | 0.6328 | 0.6328 | 0.6378 | 0.6378 | -0.0050 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 021334 | 信澳国企智选混合C | 0.9849 | 0.9849 | -- | -- | -0.0070 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 021333 | 信澳国企智选混合A | 0.9859 | 0.9859 | -- | -- | -0.0068 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 013722 | 信澳景气优选混合C | 0.6880 | 0.6880 | 0.6924 | 0.6924 | -0.0044 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 013721 | 信澳景气优选混合A | 0.7025 | 0.7025 | 0.7070 | 0.7070 | -0.0045 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 018288 | 信澳优势产业混合C | 0.9217 | 0.9217 | 0.9275 | 0.9275 | -0.0058 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 018287 | 信澳优势产业混合A | 0.9283 | 0.9283 | 0.9340 | 0.9340 | -0.0057 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5395 | 0.5395 | 0.5426 | 0.5426 | -0.0031 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 011467 | 兴业医疗保健C | 0.6042 | 0.6042 | 0.6074 | 0.6074 | -0.0032 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 610005 | 信澳红利回报混合 | 0.7530 | 1.2850 | 0.7570 | 1.2890 | -0.0040 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 011466 | 兴业医疗保健A | 0.6146 | 0.6146 | 0.6178 | 0.6178 | -0.0032 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.4855 | 3.9126 | 0.4880 | 3.9166 | -0.0040 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合A | 1.1375 | 1.1375 | 1.1423 | 1.1423 | -0.0048 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | 0.9933 | 0.9933 | 0.9975 | 0.9975 | -0.0042 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 1.5723 | 2.8277 | 1.5782 | 2.8336 | -0.0059 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 0.6282 | 0.6282 | 0.6305 | 0.6305 | -0.0023 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 0.6123 | 0.6123 | 0.6145 | 0.6145 | -0.0022 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020106 | 兴业成长动力混合C | 1.2376 | 1.2376 | 1.2418 | 1.2418 | -0.0042 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 1.2400 | 1.4580 | 1.2442 | 1.4622 | -0.0042 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 0.7784 | 0.7784 | 0.7807 | 0.7807 | -0.0023 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 0.4906 | 0.4906 | 0.4918 | 0.4918 | -0.0012 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 0.4854 | 0.4854 | 0.4865 | 0.4865 | -0.0011 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012144 | 新沃内需增长混合C | 0.3900 | 0.3900 | 0.3908 | 0.3908 | -0.0008 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 021248 | 兴证全球红利混合C | 0.9961 | 0.9961 | -- | -- | -0.0018 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012143 | 新沃内需增长混合A | 0.3960 | 0.3960 | 0.3967 | 0.3967 | -0.0007 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.7035 | 1.7035 | 1.7065 | 1.7065 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 021247 | 兴证全球红利混合A | 0.9967 | 0.9967 | -- | -- | -0.0017 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 673120 | 西部利得新富混合A | 1.0610 | 1.3500 | 1.0620 | 1.3510 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 015041 | 西部利得新富混合C | 1.0560 | 1.3410 | 1.0570 | 1.3420 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 010401 | 新华安康多元收益一年持有期混合A | 0.9819 | 0.9819 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 010402 | 新华安康多元收益一年持有期混合C | 0.9678 | 0.9678 | 0.9686 | 0.9686 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 010570 | 新沃创新领航混合A | 0.4797 | 0.4797 | 0.4798 | 0.4798 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 010571 | 新沃创新领航混合C | 0.4712 | 0.4712 | 0.4712 | 0.4712 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013394 | 信澳价值精选混合C | 0.6589 | 0.6589 | 0.6589 | 0.6589 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 013393 | 信澳价值精选混合A | 0.6736 | 0.6736 | 0.6736 | 0.6736 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 004725 | 先锋聚元C | 1.0077 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 004724 | 先锋聚元A | 1.0323 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 004726 | 先锋聚优A | 0.8339 | 0.8339 | 0.8339 | 0.8339 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | 1.1285 | 1.3085 | 1.1285 | 1.3085 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
46 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 004727 | 先锋聚优C | 0.8510 | 0.8510 | 0.8509 | 0.8509 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 002769 | 兴业短债债券C | 1.0977 | 1.2257 | 1.0976 | 1.2256 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |