【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	016164	万家欣远混合C	0.7894	0.7894	0.7869	0.7869	0.0025	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	008979	万家民丰回报一年持有期混合	1.0807	1.0807	1.0769	1.0769	0.0038	0.35%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
3	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	0.9587	0.9587	0.9551	0.9551	0.0036	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	0.9701	0.9701	0.9664	0.9664	0.0037	0.38%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
5	001489	万家瑞丰C	1.3055	1.3055	1.3002	1.3002	0.0053	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	001488	万家瑞丰A	1.3787	1.3787	1.3730	1.3730	0.0057	0.42%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
7	013960	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8866	0.8866	0.8827	0.8827	0.0039	0.44%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
8	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.8750	0.8750	0.8711	0.8711	0.0039	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.6979	3.8345	0.6944	3.8283	0.0062	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0037	1.0037	0.9986	0.9986	0.0051	0.51%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
11	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.9914	0.9914	0.9863	0.9863	0.0051	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	001530	万家瑞富A	0.8778	1.0831	0.8730	1.0783	0.0048	0.55%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	012007	万家瑞富C	0.8408	1.0793	0.8362	1.0747	0.0046	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	017014	万家优享平衡混合发起式C	0.8253	0.8253	0.8208	0.8208	0.0045	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	017013	万家优享平衡混合发起式A	0.8324	0.8324	0.8278	0.8278	0.0046	0.56%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	017486	万家洞见进取混合发起式A	0.8026	0.8026	0.7981	0.7981	0.0045	0.56%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	017487	万家洞见进取混合发起式C	0.7964	0.7964	0.7920	0.7920	0.0044	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	014260	万家新机遇龙头企业混合C	1.6991	2.5051	1.6894	2.4954	0.0097	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7358	2.5458	1.7258	2.5358	0.0100	0.58%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	506001	万家科创板2年定期开放混合	0.7768	0.8898	0.7721	0.8851	0.0047	0.61%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
21	519181	万家和谐增长混合A	1.5383	3.4806	1.5284	3.4633	0.0173	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	016954	万家和谐增长混合C	1.5297	1.5297	1.5198	1.5198	0.0099	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	019987	万家红利量化选股混合发起式A	0.8770	0.8770	0.8708	0.8708	0.0062	0.71%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	019988	万家红利量化选股混合发起式C	0.8740	0.8740	0.8678	0.8678	0.0062	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	519195	万家品质生活A	2.3776	2.7956	2.3607	2.7787	0.0169	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	016600	万家品质生活C	2.3562	2.3562	2.3394	2.3394	0.0168	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	005094	万家臻选混合	2.4173	2.4173	2.3999	2.3999	0.0174	0.73%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	2.2839	2.7776	2.2672	2.7609	0.0167	0.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	161913	万家社会责任18个月定开混合(LOF)C	1.8089	2.3864	1.7957	2.3732	0.0132	0.74%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
30	161912	万家社会责任18个月定开混合(LOF)A	1.8555	2.4395	1.8419	2.4259	0.0136	0.74%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
31	003751	万家瑞隆A	1.5022	1.5022	1.4909	1.4909	0.0113	0.76%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
32	008121	万家自主创新混合C	0.6262	0.6262	0.6215	0.6215	0.0047	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3081	1.3081	1.2982	1.2982	0.0099	0.76%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	013327	万家景气驱动混合C	0.7248	0.7248	0.7193	0.7193	0.0055	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	015384	万家瑞隆C	1.4849	1.4849	1.4737	1.4737	0.0112	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	008120	万家自主创新混合A	0.6404	0.6404	0.6355	0.6355	0.0049	0.77%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
37	013326	万家景气驱动混合A	0.7340	0.7340	0.7284	0.7284	0.0056	0.77%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	008492	万家周期优势企业混合C	0.7745	0.7745	0.7684	0.7684	0.0061	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	008491	万家周期优势企业混合A	0.7891	0.7891	0.7829	0.7829	0.0062	0.79%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
40	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7404	0.7404	0.7345	0.7345	0.0059	0.80%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
41	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.7332	0.7332	0.7273	0.7273	0.0059	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	010694	万家内需增长一年持有期混合	0.7702	0.7702	0.7636	0.7636	0.0066	0.86%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
43	020492	万家医药量化选股混合发起式C	0.7796	0.7796	0.7727	0.7727	0.0069	0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020491	万家医药量化选股混合发起式A	0.7817	0.7817	0.7748	0.7748	0.0069	0.89%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
45	019336	万家国企动力混合A	0.8948	0.8948	0.8868	0.8868	0.0080	0.90%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
46	019337	万家国企动力混合C	0.8932	0.8932	0.8852	0.8852	0.0080	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	519197	万家颐达A	0.8584	1.0144	0.8507	1.0067	0.0077	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	019077	万家颐达C	0.8546	0.8546	0.8469	0.8469	0.0077	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006281	万家人工智能混合A	2.0261	2.0261	2.0074	2.0074	0.0187	0.93%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
50	001518	万家瑞兴A	0.9344	1.5744	0.9257	1.5657	0.0087	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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