每日开放式基金净值一览|共145只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 017343 | 万家稳健养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 006294 | 万家稳健养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 006175 | 万家聚利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 006176 | 万家聚利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 7 | 007232 | 万家平衡养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 8 | 017241 | 万家平衡养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 020091 | 万家研究领航混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 020090 | 万家研究领航混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 014277 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 014278 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 008553 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 017344 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 0.8073 | 0.8073 | 0.8231 | 0.8231 | -0.0158 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 0.8014 | 0.8014 | 0.8170 | 0.8170 | -0.0156 | -1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.6062 | 2.6062 | 2.6562 | 2.6562 | -0.0500 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.5882 | 2.5882 | 2.6379 | 2.6379 | -0.0497 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.0775 | 2.4401 | 2.1172 | 2.4798 | -0.0397 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 20 | 015566 | 万家精选C | 1.8207 | 1.9469 | 1.8541 | 1.9803 | -0.0334 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 519185 | 万家精选A | 1.8430 | 3.2173 | 1.8768 | 3.2511 | -0.0338 | -1.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 015796 | 万家新能源主题混合发起式A | 0.6639 | 0.6639 | 0.6760 | 0.6760 | -0.0121 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 015797 | 万家新能源主题混合发起式C | 0.6571 | 0.6571 | 0.6691 | 0.6691 | -0.0120 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.5912 | 0.5912 | 0.6009 | 0.6009 | -0.0097 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.5805 | 0.5805 | 0.5900 | 0.5900 | -0.0095 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 018184 | 万家先进制造混合发起式A | 0.8631 | 0.8631 | 0.8749 | 0.8749 | -0.0118 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 0.8575 | 0.8575 | 0.8692 | 0.8692 | -0.0117 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 006133 | 万家智造优势混合C | 2.0025 | 2.5299 | 2.0289 | 2.5563 | -0.0264 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 006132 | 万家智造优势混合A | 2.0800 | 2.6199 | 2.1073 | 2.6472 | -0.0273 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 014162 | 万家人工智能混合C | 2.0486 | 2.0486 | 2.0756 | 2.0756 | -0.0270 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 006281 | 万家人工智能混合A | 2.0908 | 2.0908 | 2.1182 | 2.1182 | -0.0274 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 1.8404 | 2.3099 | 1.8643 | 2.3338 | -0.0239 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 1.8842 | 2.3642 | 1.9087 | 2.3887 | -0.0245 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 0.5142 | 0.5142 | 0.5208 | 0.5208 | -0.0066 | -1.27% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 0.5243 | 0.5243 | 0.5310 | 0.5310 | -0.0067 | -1.26% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 016556 | 万家量化睿选C | 1.0383 | 1.0383 | 1.0503 | 1.0503 | -0.0120 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 004641 | 万家量化睿选A | 1.0499 | 1.0499 | 1.0620 | 1.0620 | -0.0121 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 0.9491 | 0.9491 | 0.9599 | 0.9599 | -0.0108 | -1.13% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9538 | 0.9538 | 0.9646 | 0.9646 | -0.0108 | -1.12% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 010694 | 万家内需增长一年持有期混合 | 0.8013 | 0.8013 | 0.8101 | 0.8101 | -0.0088 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 519197 | 万家颐达A | 0.8988 | 1.0548 | 0.9086 | 1.0646 | -0.0098 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 019077 | 万家颐达C | 0.8951 | 0.8951 | 0.9049 | 0.9049 | -0.0098 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 005300 | 万家成长优选混合C | 2.3616 | 2.3616 | 2.3857 | 2.3857 | -0.0241 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 005299 | 万家成长优选混合A | 2.4406 | 2.4406 | 2.4654 | 2.4654 | -0.0248 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 0.9774 | 0.9774 | 0.9872 | 0.9872 | -0.0098 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 0.9388 | 0.9388 | 0.9481 | 0.9481 | -0.0093 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 016600 | 万家品质生活C | 2.3880 | 2.3880 | 2.4114 | 2.4114 | -0.0234 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 519195 | 万家品质生活A | 2.4090 | 2.8270 | 2.4326 | 2.8506 | -0.0236 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.3116 | 2.8053 | 2.3336 | 2.8273 | -0.0220 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 010612 | 万家战略发展产业混合C | 0.8814 | 0.8814 | 0.8898 | 0.8898 | -0.0084 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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