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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有期混合A | 0.5292 | 0.5292 | 0.5244 | 0.5244 | 0.0048 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 013260 | 太平睿享混合A | 0.9744 | 0.9744 | 0.9653 | 0.9653 | 0.0091 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 013261 | 太平睿享混合C | 0.9606 | 0.9606 | 0.9516 | 0.9516 | 0.0090 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.3370 | 2.0930 | 1.3240 | 2.0800 | 0.0130 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 009986 | 天弘创新领航A | 0.6105 | 0.6105 | 0.6045 | 0.6045 | 0.0060 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 009987 | 天弘创新领航C | 0.6010 | 0.6010 | 0.5951 | 0.5951 | 0.0059 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 015463 | 天弘永定价值成长混合C | 0.8468 | 0.8468 | 0.8384 | 0.8384 | 0.0084 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 1.3150 | 1.3150 | 1.3020 | 1.3020 | 0.0130 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 2.3084 | 2.6434 | 2.2856 | 2.6206 | 0.0228 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.0970 | 1.1570 | 1.0860 | 1.1460 | 0.0110 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 010825 | 天弘创新成长C | 0.7134 | 0.7134 | 0.7061 | 0.7061 | 0.0073 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 010824 | 天弘创新成长A | 0.7234 | 0.7234 | 0.7160 | 0.7160 | 0.0074 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 010269 | 太平睿安混合C | 0.7512 | 0.7982 | 0.7434 | 0.7904 | 0.0078 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 015034 | 泰信优势领航混合 | 0.7299 | 0.7299 | 0.7223 | 0.7223 | 0.0076 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.4603 | 2.0706 | 0.4555 | 2.0601 | 0.0105 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 010268 | 太平睿安混合A | 0.7656 | 0.8126 | 0.7576 | 0.8046 | 0.0080 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.3410 | 2.0970 | 1.3270 | 2.0830 | 0.0140 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 006752 | 天弘港股通精选A | 0.7638 | 0.7638 | 0.7557 | 0.7557 | 0.0081 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 0.9046 | 0.9046 | 0.8949 | 0.8949 | 0.0097 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 006753 | 天弘港股通精选C | 0.7521 | 0.7521 | 0.7441 | 0.7441 | 0.0080 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 005270 | 太平改革红利精选 | 1.0221 | 1.1421 | 1.0112 | 1.1312 | 0.0109 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 0.9073 | 0.9073 | 0.8975 | 0.8975 | 0.0098 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 0.9240 | 1.3630 | 0.9140 | 1.3530 | 0.0100 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 017366 | 泰康新锐成长混合C | 0.6656 | 0.6656 | 0.6581 | 0.6581 | 0.0075 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014287 | 泰康新锐成长混合A | 0.6743 | 0.6743 | 0.6667 | 0.6667 | 0.0076 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 015769 | 天弘低碳经济混合A | 0.7067 | 0.7067 | 0.6986 | 0.6986 | 0.0081 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 015770 | 天弘低碳经济混合C | 0.7009 | 0.7009 | 0.6928 | 0.6928 | 0.0081 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 001030 | 天弘云端生活优选混合A | 0.9501 | 0.9501 | 0.9388 | 0.9388 | 0.0113 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 015462 | 天弘云端生活优选混合C | 0.7444 | 0.7444 | 0.7355 | 0.7355 | 0.0089 | 1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 0.6878 | 0.6878 | 0.6793 | 0.6793 | 0.0085 | 1.25% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 007669 | 太平睿盈混合C | 0.9182 | 1.1682 | 0.9064 | 1.1564 | 0.0118 | 1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 006973 | 太平睿盈混合A | 0.9431 | 1.1931 | 0.9310 | 1.1810 | 0.0121 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 0.7826 | 0.7826 | 0.7725 | 0.7725 | 0.0101 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 0.7673 | 0.7673 | 0.7574 | 0.7574 | 0.0099 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 1.8823 | 2.1887 | 1.8579 | 2.1603 | 0.0284 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 1.4528 | 1.6230 | 1.4339 | 1.6041 | 0.0189 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 1.4083 | 1.5763 | 1.3900 | 1.5580 | 0.0183 | 1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018327 | 太平低碳经济混合发起式A | 0.8466 | 0.8466 | 0.8354 | 0.8354 | 0.0112 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 018328 | 太平低碳经济混合发起式C | 0.8418 | 0.8418 | 0.8307 | 0.8307 | 0.0111 | 1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 000573 | 天弘通利混合A | 1.8830 | 1.9520 | 1.8580 | 1.9270 | 0.0250 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 019894 | 天弘通利混合C | 1.8810 | 1.8810 | 1.8550 | 1.8550 | 0.0260 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020071 | 太平先进制造混合发起式A | 0.9216 | 0.9216 | 0.9076 | 0.9076 | 0.0140 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
43 | 020072 | 太平先进制造混合发起式C | 0.9203 | 0.9203 | 0.9063 | 0.9063 | 0.0140 | 1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 008842 | 同泰远见混合A | 0.4418 | 0.4418 | 0.4351 | 0.4351 | 0.0067 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 008843 | 同泰远见混合C | 0.4350 | 0.4350 | 0.4284 | 0.4284 | 0.0066 | 1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 0.8984 | 3.4234 | 0.8844 | 3.4094 | 0.0140 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 013470 | 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5272 | 0.5272 | 0.5189 | 0.5189 | 0.0083 | 1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 019895 | 天弘新活力混合发起C | 1.5211 | 1.5211 | 1.4968 | 1.4968 | 0.0243 | 1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5345 | 0.5345 | 0.5260 | 0.5260 | 0.0085 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001250 | 天弘新活力混合发起A | 1.5276 | 1.5276 | 1.5031 | 1.5031 | 0.0245 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |