![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 1.6034 | 1.6034 | 1.5982 | 1.5982 | 0.0052 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 014053 | 太平睿庆混合A | 1.0178 | 1.0178 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0033 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.6170 | 0.6170 | 0.6150 | 0.6150 | 0.0020 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 1.5032 | 1.5032 | 1.4979 | 1.4979 | 0.0053 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 014708 | 天弘臻选健康混合A | 0.8774 | 0.8774 | 0.8743 | 0.8743 | 0.0031 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 014709 | 天弘臻选健康混合C | 0.8692 | 0.8692 | 0.8662 | 0.8662 | 0.0030 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 1.5069 | 1.5069 | 1.5016 | 1.5016 | 0.0053 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 0.6275 | 1.0595 | 0.6252 | 1.0572 | 0.0023 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 0.9990 | 0.9990 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0038 | 0.38% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 1.0024 | 1.0024 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0039 | 0.39% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 012289 | 泰康沪港深成长混合C | 0.8729 | 0.8729 | 0.8695 | 0.8695 | 0.0034 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012288 | 泰康沪港深成长混合A | 0.8834 | 0.8834 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0034 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 001978 | 泰信互联网+主题混合 | 1.4190 | 1.4190 | 1.4130 | 1.4130 | 0.0060 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 003333 | 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7072 | 0.7072 | 0.7041 | 0.7041 | 0.0031 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 013266 | 泰信智选成长灵活配置混合C | 0.7072 | 0.7072 | 0.7041 | 0.7041 | 0.0031 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 1.3335 | 1.3335 | 1.3276 | 1.3276 | 0.0059 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 1.3564 | 1.3564 | 1.3504 | 1.3504 | 0.0060 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 1.3390 | 1.9490 | 1.3330 | 1.9430 | 0.0060 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 010875 | 泰康品质生活混合C | 1.0411 | 1.0411 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0052 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 010874 | 泰康品质生活混合A | 1.0598 | 1.0598 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0053 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 007771 | 同泰开泰混合C | 0.5253 | 0.5253 | 0.5227 | 0.5227 | 0.0026 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 007770 | 同泰开泰混合A | 0.5362 | 0.5362 | 0.5334 | 0.5334 | 0.0028 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 1.6121 | 1.9332 | 1.6034 | 1.9245 | 0.0087 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 015458 | 天弘周期策略混合C | 0.6550 | 0.6550 | 0.6510 | 0.6510 | 0.0040 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 001210 | 天弘互联网混合A | 0.8237 | 0.8237 | 0.8186 | 0.8186 | 0.0051 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 420005 | 天弘周期策略混合A | 1.7043 | 2.0753 | 1.6938 | 2.0648 | 0.0105 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 015461 | 天弘互联网混合C | 0.8580 | 0.8580 | 0.8526 | 0.8526 | 0.0054 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 019574 | 太平科创精选混合发起式C | 0.8627 | 0.8627 | 0.8569 | 0.8569 | 0.0058 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 019575 | 太平科创精选混合发起式A | 0.8652 | 0.8652 | 0.8593 | 0.8593 | 0.0059 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 012259 | 天弘鑫悦成长C | 0.7712 | 0.7712 | 0.7659 | 0.7659 | 0.0053 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 008051 | 同泰慧择混合C | 0.4948 | 0.4948 | 0.4914 | 0.4914 | 0.0034 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012258 | 天弘鑫悦成长A | 0.7793 | 0.7793 | 0.7739 | 0.7739 | 0.0054 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 008050 | 同泰慧择混合A | 0.5042 | 0.5042 | 0.5007 | 0.5007 | 0.0035 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 015459 | 天弘精选混合C | 0.8412 | 0.8412 | 0.8353 | 0.8353 | 0.0059 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 420001 | 天弘精选混合A | 0.7798 | 2.5567 | 0.7743 | 2.5443 | 0.0124 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 010536 | 泰康优势企业混合A | 0.6017 | 0.6017 | 0.5974 | 0.5974 | 0.0043 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 1.3148 | 1.3148 | 1.3054 | 1.3054 | 0.0094 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 1.2921 | 1.2921 | 1.2828 | 1.2828 | 0.0093 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010537 | 泰康优势企业混合C | 0.5910 | 0.5910 | 0.5867 | 0.5867 | 0.0043 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 1.1930 | 1.6707 | 1.1842 | 1.6619 | 0.0088 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.5528 | 1.5917 | 0.5487 | 1.5876 | 0.0041 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.3887 | 2.8805 | 1.3781 | 2.8699 | 0.0106 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 016246 | 天弘新价值混合C | 1.4317 | 1.4317 | 1.4206 | 1.4206 | 0.0111 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013422 | 太平智行三个月定期开放混合发起式 | 0.5957 | 0.5957 | 0.5911 | 0.5911 | 0.0046 | 0.78% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 001484 | 天弘新价值混合A | 1.4439 | 1.4439 | 1.4327 | 1.4327 | 0.0112 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 013758 | 泰信均衡价值混合C | 0.5717 | 0.5717 | 0.5668 | 0.5668 | 0.0049 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013757 | 泰信均衡价值混合A | 0.5794 | 0.5794 | 0.5744 | 0.5744 | 0.0050 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 016379 | 太平消费升级一年持有C | 0.7447 | 0.7447 | 0.7382 | 0.7382 | 0.0065 | 0.88% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016378 | 太平消费升级一年持有A | 0.7515 | 0.7515 | 0.7449 | 0.7449 | 0.0066 | 0.89% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有期混合C | 0.5205 | 0.5205 | 0.5159 | 0.5159 | 0.0046 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |