【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	002653	泰康沪港深精选混合	1.0609	1.1869	1.0595	1.1855	0.0014	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0175	1.0275	1.0162	1.0262	0.0013	0.13%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
3	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0048	1.0148	1.0035	1.0135	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	004694	天弘策略精选A	0.9781	0.9781	0.9767	0.9767	0.0014	0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	005823	泰康颐享混合A	1.3194	1.3194	1.3175	1.3175	0.0019	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	004748	天弘策略精选C	0.9576	0.9576	0.9562	0.9562	0.0014	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	005824	泰康颐享混合C	1.2940	1.2940	1.2921	1.2921	0.0019	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	011049	天弘恒新混合C	1.0215	1.0636	1.0200	1.0621	0.0015	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	011048	天弘恒新混合A	1.0309	1.0733	1.0294	1.0718	0.0015	0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	021164	天弘恒新混合D	1.0110	1.0110	1.0095	1.0095	0.0015	0.15%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
11	001559	天弘医疗健康C	1.1508	1.1508	1.1488	1.1488	0.0020	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	011558	天弘宁弘六个月A	0.9769	0.9769	0.9752	0.9752	0.0017	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	001558	天弘医疗健康A	1.1890	1.1890	1.1869	1.1869	0.0021	0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.0929	1.0929	1.0909	1.0909	0.0020	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1067	1.1067	1.1047	1.1047	0.0020	0.18%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
16	011559	天弘宁弘六个月C	0.9662	0.9662	0.9645	0.9645	0.0017	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	010082	泰康浩泽混合C	0.9973	0.9973	0.9954	0.9954	0.0019	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	010081	泰康浩泽混合A	1.0099	1.0099	1.0080	1.0080	0.0019	0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	005523	泰康颐年混合A	1.3079	1.3079	1.3053	1.3053	0.0026	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	005524	泰康颐年混合C	1.2811	1.2811	1.2786	1.2786	0.0025	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	350009	天治研究驱动A	1.3951	2.1350	1.3922	2.1321	0.0029	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	002043	天治研究驱动C	1.2901	1.7937	1.2874	1.7910	0.0027	0.21%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	011767	泰康合润混合A	1.0355	1.0355	1.0331	1.0331	0.0024	0.23%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
24	000986	太平灵活配置	0.4150	0.4150	0.4140	0.4140	0.0010	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	011768	泰康合润混合C	1.0152	1.0152	1.0128	1.0128	0.0024	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	350005	天治中国制造2025混合	1.8715	2.6282	1.8668	2.6235	0.0047	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	420009	天弘安康颐养混合A	2.1201	2.1201	2.1148	2.1148	0.0053	0.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	005015	泰康景泰回报混合C	1.6038	1.6038	1.5998	1.5998	0.0040	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005014	泰康景泰回报混合A	1.6298	1.6298	1.6257	1.6257	0.0041	0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	009308	天弘安康颐养混合C	1.2038	1.2038	1.2008	1.2008	0.0030	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	010044	天弘安康颐和C	1.0236	1.0529	1.0210	1.0503	0.0026	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	010043	天弘安康颐和A	1.0296	1.0605	1.0270	1.0579	0.0026	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	013938	天弘安康颐养混合E	1.0424	1.0424	1.0398	1.0398	0.0026	0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	003580	泰康沪港深价值优选混合	1.1385	1.1385	1.1355	1.1355	0.0030	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	007202	天弘优质成长企业精选混合发起式A	1.5443	1.5443	1.5401	1.5401	0.0042	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	015460	天弘优质成长企业精选混合发起式C	0.7561	0.7561	0.7540	0.7540	0.0021	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016683	天弘广盈六个月持有混合C	1.0108	1.0108	1.0080	1.0080	0.0028	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	016682	天弘广盈六个月持有混合A	1.0163	1.0163	1.0135	1.0135	0.0028	0.28%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
39	290011	泰信中小盘精选混合	2.0580	2.3180	2.0520	2.3120	0.0060	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	002388	天弘裕利A	1.0482	1.0575	1.0452	1.0545	0.0030	0.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	005997	天弘裕利C	0.9455	0.9455	0.9428	0.9428	0.0027	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	013570	天弘永利优佳混合C	0.9782	0.9782	0.9754	0.9754	0.0028	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013569	天弘永利优佳混合A	0.9893	0.9893	0.9864	0.9864	0.0029	0.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	013244	天弘安康颐丰一年持有期混合C	1.0005	1.0005	0.9975	0.9975	0.0030	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.0166	1.0166	1.0136	1.0136	0.0030	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.0224	1.0224	1.0193	1.0193	0.0031	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	014054	太平睿庆混合C	1.0046	1.0046	1.0015	1.0015	0.0031	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	001970	泰信鑫选混合A	0.6210	0.6210	0.6190	0.6190	0.0020	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	002767	泰康宏泰回报混合A	1.6099	1.6099	1.6047	1.6047	0.0052	0.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	013243	天弘安康颐丰一年持有期混合A	0.9835	0.9835	0.9804	0.9804	0.0031	0.32%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买

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