【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	015348	泰康景气行业混合C	0.9455	0.9455	0.9493	0.9493	-0.0038	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	005000	泰康泉林量化价值精选混合A	1.1222	1.1222	1.1257	1.1257	-0.0035	-0.31%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	005111	泰康泉林量化价值精选混合C	1.0911	1.0911	1.0945	1.0945	-0.0034	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	008179	同泰慧盈混合C	0.8258	0.8258	0.8281	0.8281	-0.0023	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	008178	同泰慧盈混合A	0.8415	0.8415	0.8439	0.8439	-0.0024	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	010654	天弘医药创新A	0.6534	0.6534	0.6551	0.6551	-0.0017	-0.26%	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
7	010655	天弘医药创新C	0.6443	0.6443	0.6459	0.6459	-0.0016	-0.25%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
8	020800	天弘红利智选混合C	0.9973	0.9973	--	--	-0.0019	-0.19%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
9	020799	天弘红利智选混合A	0.9979	0.9979	--	--	-0.0018	-0.18%	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
10	350008	天治新消费混合	0.9388	0.9388	0.9400	0.9400	-0.0012	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.0828	1.0828	1.0834	1.0834	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1096	1.1096	1.1102	1.1102	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
13	021028	太平医疗创新混合发起式C	0.9877	0.9877	0.9882	0.9882	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	021624	天弘新兴产业混合发起C	0.9990	0.9990	--	--	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
15	021027	太平医疗创新混合发起式A	0.9886	0.9886	0.9890	0.9890	-0.0004	-0.04%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	021623	天弘新兴产业混合发起A	0.9994	0.9994	--	--	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
17	003813	泰康金泰3月定开混合	1.3651	1.3651	--	--	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	1.0%	0.1%	购买
18	010257	天弘多利一年	0.9879	1.0365	--	--	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
19	014938	同泰产业升级混合A	0.7073	0.7073	0.7073	0.7073	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	014939	同泰产业升级混合C	0.7008	0.7008	0.7008	0.7008	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	002331	泰康安泰回报混合	1.5119	1.5119	1.5118	1.5118	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0379	1.0379	1.0378	1.0378	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	010058	天弘荣创一年	1.0591	1.0591	1.0589	1.0589	0.0002	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	011409	天弘益新C	1.0154	1.0154	1.0152	1.0152	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	011784	天弘招添利A	1.0407	1.0407	1.0405	1.0405	0.0002	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	011785	天弘招添利C	1.0372	1.0372	1.0370	1.0370	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	011051	天弘裕新C	1.0054	1.0054	1.0052	1.0052	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	011050	天弘裕新A	1.0142	1.0142	1.0140	1.0140	0.0002	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	013267	天弘安康颐利混合A	1.0178	1.0178	1.0176	1.0176	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	007781	天弘弘新混合发起A	1.3067	1.3067	1.3063	1.3063	0.0004	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	011408	天弘益新A	1.0288	1.0288	1.0285	1.0285	0.0003	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	013268	天弘安康颐利混合C	1.0135	1.0135	1.0132	1.0132	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016509	天弘弘新混合发起C	1.3202	1.3202	1.3198	1.3198	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	004228	泰信鑫利混合C	1.1721	1.1721	1.1715	1.1715	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	004227	泰信鑫利混合A	1.2005	1.2005	1.1999	1.1999	0.0006	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	013657	同泰同欣混合A	0.8889	0.8889	0.8884	0.8884	0.0005	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	013658	同泰同欣混合C	0.8794	0.8794	0.8789	0.8789	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	011209	泰康招享混合C	1.0355	1.0355	1.0349	1.0349	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	011208	泰康招享混合A	1.0423	1.0423	1.0417	1.0417	0.0006	0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	002935	泰康恒泰回报混合C	1.0635	1.4168	1.0628	1.4161	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	002934	泰康恒泰回报混合A	1.0218	1.3598	1.0211	1.3591	0.0007	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.9964	0.9964	0.9955	0.9955	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0069	1.0069	1.0060	1.0060	0.0009	0.09%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
46	001447	天弘惠利混合A	1.6618	1.6618	1.6601	1.6601	0.0017	0.10%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
47	002639	天弘价值精选混合发起A	1.5210	1.5210	1.5195	1.5195	0.0015	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	019896	天弘惠利混合C	1.6473	1.6473	1.6456	1.6456	0.0017	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	019216	天弘价值精选混合发起C	1.5253	1.5253	1.5237	1.5237	0.0016	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	001910	泰康新机遇灵活配置混合	1.1468	1.5138	1.1455	1.5125	0.0013	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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