每日开放式基金净值一览|共260只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 2 | 017392 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 017268 | 天弘养老2035三年Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 4 | 017355 | 天弘永裕平衡养老三年Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 5 | 017393 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 017391 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 017354 | 天弘永裕稳健养老一年Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 8 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 13 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 014941 | 同泰自主创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 014940 | 同泰自主创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 013924 | 同泰同享混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 21 | 013925 | 同泰同享混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 23 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.6796 | 0.6796 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 24 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.6737 | 0.6737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 012458 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 011233 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 009385 | 天弘永裕平衡养老三年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 29 | 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9489 | 0.9489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9249 | 0.9249 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 32 | 007748 | 天弘养老2035三年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 33 | 005254 | 泰达宏利创富混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 34 | 970023 | 天风天盈一年定开混合 | 0.6545 | 0.6545 | -- | -- | -0.0192 | -2.85% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 35 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 0.8355 | 0.8355 | -- | -- | -0.0194 | -2.27% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 0.8619 | 1.5045 | -- | -- | -0.0181 | -2.06% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 1.2093 | 1.2093 | -- | -- | -0.0211 | -1.71% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 1.2172 | 1.2172 | -- | -- | -0.0211 | -1.70% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4631 | 2.3195 | 0.4675 | 2.3281 | -0.0086 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 0.7865 | 0.7865 | 0.7935 | 0.7935 | -0.0070 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 0.7966 | 0.7966 | 0.8037 | 0.8037 | -0.0071 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 020194 | 天弘金融优选混合发起C | 0.9978 | 0.9978 | -- | -- | -0.0082 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020193 | 天弘金融优选混合发起A | 0.9980 | 0.9980 | -- | -- | -0.0081 | -0.81% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 44 | 350001 | 天治财富增长混合 | 1.1673 | 3.0126 | 1.1753 | 3.0206 | -0.0080 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 007084 | 天治转型升级混合 | 0.8304 | 0.8304 | 0.8349 | 0.8349 | -0.0045 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 011002 | 同泰大健康主题混合A | 0.3965 | 0.3965 | 0.3986 | 0.3986 | -0.0021 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 011003 | 同泰大健康主题混合C | 0.3913 | 0.3913 | 0.3934 | 0.3934 | -0.0021 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | 0.9936 | 0.9936 | -- | -- | -0.0049 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | 0.9939 | 0.9939 | -- | -- | -0.0048 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 015348 | 泰康景气行业混合C | 0.9455 | 0.9455 | 0.9493 | 0.9493 | -0.0038 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
第1页 共6页
下一页
