每日开放式基金净值一览|共199只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 6 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 12 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.6949 | 0.6949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 13 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.6889 | 0.6889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 012458 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 011233 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9677 | 0.9677 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9432 | 0.9432 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 20 | 007748 | 天弘养老2035三年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 21 | 008842 | 同泰远见混合A | 0.4429 | 0.4429 | 0.4640 | 0.4640 | -0.0211 | -4.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 008843 | 同泰远见混合C | 0.4361 | 0.4361 | 0.4569 | 0.4569 | -0.0208 | -4.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 0.8190 | 0.8190 | 0.8556 | 0.8556 | -0.0366 | -4.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 0.8295 | 0.8295 | 0.8666 | 0.8666 | -0.0371 | -4.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 011002 | 同泰大健康主题混合A | 0.4076 | 0.4076 | 0.4255 | 0.4255 | -0.0179 | -4.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 011003 | 同泰大健康主题混合C | 0.4023 | 0.4023 | 0.4199 | 0.4199 | -0.0176 | -4.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2.0740 | 2.3340 | 2.1580 | 2.4180 | -0.0840 | -3.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 0.7948 | 0.7948 | 0.8268 | 0.8268 | -0.0320 | -3.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 0.7793 | 0.7793 | 0.8107 | 0.8107 | -0.0314 | -3.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 1.4749 | 1.6451 | 1.5343 | 1.7045 | -0.0594 | -3.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 1.4297 | 1.5977 | 1.4873 | 1.6553 | -0.0576 | -3.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 0.6980 | 0.6980 | 0.7259 | 0.7259 | -0.0279 | -3.84% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.6220 | 0.6220 | 0.6460 | 0.6460 | -0.0240 | -3.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 0.6260 | 0.6260 | 0.6500 | 0.6500 | -0.0240 | -3.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 017366 | 泰康新锐成长混合C | 0.6725 | 0.6725 | 0.6969 | 0.6969 | -0.0244 | -3.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 014287 | 泰康新锐成长混合A | 0.6813 | 0.6813 | 0.7060 | 0.7060 | -0.0247 | -3.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.0830 | 1.1430 | 1.1210 | 1.1810 | -0.0380 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 0.9120 | 1.3510 | 0.9440 | 1.3830 | -0.0320 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.4647 | 2.0803 | 0.4802 | 2.1143 | -0.0340 | -3.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 014708 | 天弘臻选健康混合A | 0.8987 | 0.8987 | 0.9285 | 0.9285 | -0.0298 | -3.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 014709 | 天弘臻选健康混合C | 0.8903 | 0.8903 | 0.9198 | 0.9198 | -0.0295 | -3.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.1687 | 1.1687 | 1.2061 | 1.2061 | -0.0374 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.2075 | 1.2075 | 1.2461 | 1.2461 | -0.0386 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 001210 | 天弘互联网混合A | 0.8455 | 0.8455 | 0.8719 | 0.8719 | -0.0264 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 015461 | 天弘互联网混合C | 0.8807 | 0.8807 | 0.9081 | 0.9081 | -0.0274 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 008050 | 同泰慧择混合A | 0.5167 | 0.5167 | 0.5324 | 0.5324 | -0.0157 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 005270 | 太平改革红利精选 | 1.0213 | 1.1413 | 1.0523 | 1.1723 | -0.0310 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 008051 | 同泰慧择混合C | 0.5072 | 0.5072 | 0.5225 | 0.5225 | -0.0153 | -2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 1.1909 | 1.6686 | 1.2263 | 1.7040 | -0.0354 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.3856 | 2.8774 | 1.4262 | 2.9180 | -0.0406 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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