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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 018361 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
4 | 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.5106 | 0.5106 | 0.5311 | 0.5311 | -0.0205 | -3.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 0.5012 | 0.5012 | 0.5213 | 0.5213 | -0.0201 | -3.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 002036 | 安信优势增长混合C | 2.1652 | 2.5560 | 2.2366 | 2.6274 | -0.0714 | -3.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001287 | 安信优势增长混合A | 2.1990 | 2.5948 | 2.2715 | 2.6673 | -0.0725 | -3.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 017477 | 安信睿见优选混合A | 0.8512 | 0.8512 | 0.8766 | 0.8766 | -0.0254 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
10 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 0.9746 | 0.9746 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0291 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 017478 | 安信睿见优选混合C | 0.8459 | 0.8459 | 0.8711 | 0.8711 | -0.0252 | -2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 008891 | 安信价值成长混合A | 1.3834 | 1.3834 | 1.4240 | 1.4240 | -0.0406 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 008892 | 安信价值成长混合C | 1.3589 | 1.3589 | 1.3988 | 1.3988 | -0.0399 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 0.7682 | 0.7682 | 0.7903 | 0.7903 | -0.0221 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 0.7558 | 0.7558 | 0.7775 | 0.7775 | -0.0217 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 0.7141 | 0.7141 | 0.7343 | 0.7343 | -0.0202 | -2.75% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 0.7045 | 0.7045 | 0.7244 | 0.7244 | -0.0199 | -2.75% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 0.9117 | 1.0117 | 0.9366 | 1.0366 | -0.0249 | -2.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 0.9278 | 1.0278 | 0.9532 | 1.0532 | -0.0254 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 002771 | 安信新回报混合C | 2.0181 | 2.0681 | 2.0718 | 2.1218 | -0.0537 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 002770 | 安信新回报混合A | 2.0535 | 2.1035 | 2.1082 | 2.1582 | -0.0547 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 016558 | 安信洞见成长混合A | 0.7938 | 0.7938 | 0.8137 | 0.8137 | -0.0199 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 016559 | 安信洞见成长混合C | 0.7875 | 0.7875 | 0.8072 | 0.8072 | -0.0197 | -2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 010034 | 安信成长精选混合C | 0.6752 | 0.6752 | 0.6921 | 0.6921 | -0.0169 | -2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 010033 | 安信成长精选混合A | 0.6882 | 0.6882 | 0.7054 | 0.7054 | -0.0172 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 005587 | 安信比较优势混合 | 1.1854 | 1.3995 | 1.2132 | 1.4273 | -0.0278 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 011905 | 安信价值启航混合A | 1.0557 | 1.0557 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0233 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 011906 | 安信价值启航混合C | 1.0429 | 1.0429 | 1.0659 | 1.0659 | -0.0230 | -2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 2.1241 | 2.7141 | 2.1711 | 2.7611 | -0.0470 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 013095 | 安信远见成长混合A | 0.8947 | 0.8947 | 0.9134 | 0.9134 | -0.0187 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 013096 | 安信远见成长混合C | 0.8841 | 0.8841 | 0.9026 | 0.9026 | -0.0185 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.5508 | 1.6008 | 1.5829 | 1.6329 | -0.0321 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 750005 | 安信平稳增长混合A | 1.2269 | 1.7069 | 1.2473 | 1.7273 | -0.0204 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 1.5428 | 1.5428 | 1.5683 | 1.5683 | -0.0255 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 002035 | 安信平稳增长混合C | 1.2173 | 1.6973 | 1.2375 | 1.7175 | -0.0202 | -1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 1.5230 | 1.5230 | 1.5481 | 1.5481 | -0.0251 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013182 | 安信港股通精选混合发起C | 0.7896 | 0.7896 | 0.8025 | 0.8025 | -0.0129 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 013181 | 安信港股通精选混合发起A | 0.7982 | 0.7982 | 0.8112 | 0.8112 | -0.0130 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 012891 | 安信鑫发优选混合C | 1.8730 | 1.8730 | 1.9019 | 1.9019 | -0.0289 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | 1.8957 | 1.8957 | 1.9250 | 1.9250 | -0.0293 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 004249 | 安信中国制造混合 | 1.6677 | 1.6677 | 1.6925 | 1.6925 | -0.0248 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.4227 | 1.4227 | 1.4409 | 1.4409 | -0.0182 | -1.26% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 1.0735 | 1.1135 | 1.0852 | 1.1252 | -0.0117 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 012251 | 安信平衡增利混合C | 1.0607 | 1.1007 | 1.0722 | 1.1122 | -0.0115 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2.0522 | 2.0522 | 2.0738 | 2.0738 | -0.0216 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 004393 | 安信企业价值优选混合A | 2.0564 | 2.0564 | 2.0781 | 2.0781 | -0.0217 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.3657 | 1.4167 | 1.3795 | 1.4305 | -0.0138 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 1.3408 | 1.3918 | 1.3544 | 1.4054 | -0.0136 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 010661 | 安信稳健聚申一年持有混合C | 1.1167 | 1.2581 | 1.1276 | 1.2690 | -0.0109 | -0.97% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合A | 1.1258 | 1.2770 | 1.1368 | 1.2880 | -0.0110 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |