自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.0320 | 2.0320 | 2.0250 | 2.0250 | 0.0070 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 161606 | 融通行业景气混合A | 1.2520 | 3.2120 | 1.2470 | 3.2070 | 0.0050 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 1.9900 | 1.9900 | 1.9820 | 1.9820 | 0.0080 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 009277 | 融通行业景气混合C | 1.2250 | 1.2450 | 1.2200 | 1.2400 | 0.0050 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.6590 | 1.6890 | 1.6520 | 1.6820 | 0.0070 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8172 | 4.1754 | 0.8138 | 4.1722 | 0.0032 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.6240 | 1.6240 | 1.6170 | 1.6170 | 0.0070 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 0.8479 | 0.8479 | 0.8434 | 0.8434 | 0.0045 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015554 | 融通价值成长混合C | 0.7753 | 0.7753 | 0.7712 | 0.7712 | 0.0041 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 0.8602 | 0.8602 | 0.8556 | 0.8556 | 0.0046 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 015553 | 融通价值成长混合A | 0.7835 | 0.7835 | 0.7793 | 0.7793 | 0.0042 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 0.7636 | 0.7636 | 0.7594 | 0.7594 | 0.0042 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 0.7679 | 0.7679 | 0.7636 | 0.7636 | 0.0043 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 1.6231 | 1.6231 | 1.6119 | 1.6119 | 0.0112 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 1.6559 | 1.6559 | 1.6444 | 1.6444 | 0.0115 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 011814 | 融通创新动力混合C | 0.4799 | 0.4799 | 0.4759 | 0.4759 | 0.0040 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 011813 | 融通创新动力混合A | 0.4871 | 0.4871 | 0.4830 | 0.4830 | 0.0041 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 014647 | 融通先进制造混合A | 0.6305 | 0.7325 | 0.6250 | 0.7270 | 0.0055 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 014648 | 融通先进制造混合C | 0.6221 | 0.7241 | 0.6166 | 0.7186 | 0.0055 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |