【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	001102	前海开源国家比较优势混合A	1.7810	1.7810	1.7820	1.7820	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000969	前海开源大安全混合	1.5460	1.5460	1.5470	1.5470	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8741	1.8741	1.8750	1.8750	-0.0009	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	005323	前海开源泽鑫混合A	1.8826	1.8826	1.8834	1.8834	-0.0008	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	004454	前海开源盈鑫C	1.4785	1.7625	1.4790	1.7630	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	004453	前海开源盈鑫A	1.4749	1.7589	1.4753	1.7593	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	007502	前海开源裕和混合C	1.3264	1.3664	1.3267	1.3667	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	004218	前海开源裕和混合A	1.3092	1.3492	1.3095	1.3495	-0.0003	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	003858	前海开源周期优选混合C	1.6641	1.6641	1.6643	1.6643	-0.0002	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	003857	前海开源周期优选混合A	1.6849	1.6849	1.6851	1.6851	-0.0002	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.4880	0.4880	0.4880	0.4880	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	011871	前海开源沪港深优势精选混合C	0.5730	0.5730	0.5730	0.5730	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	009313	前海联合价值优选混合C	0.8585	0.8585	0.8585	0.8585	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	009312	前海联合价值优选混合A	0.8728	0.8728	0.8728	0.8728	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	001865	前海开源事件驱动混合C	1.5790	1.5790	1.5790	1.5790	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	000423	前海开源事件驱动混合A	1.7380	1.7380	1.7380	1.7380	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	013157	前海开源新经济混合C	1.7281	1.7281	1.7277	1.7277	0.0004	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	011290	前海联合添瑞一年持有期混合A	0.9643	0.9643	0.9641	0.9641	0.0002	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	011291	前海联合添瑞一年持有期混合C	0.9498	0.9498	0.9496	0.9496	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	005542	前海开源盛鑫混合C	1.0911	2.2011	1.0908	2.2008	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	005541	前海开源盛鑫混合A	1.0860	2.2110	1.0857	2.2107	0.0003	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	000689	前海开源新经济混合A	1.7439	1.8539	1.7433	1.8533	0.0006	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	007043	前海联合泓鑫混合C	2.0303	2.2913	2.0291	2.2901	0.0012	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	002780	前海联合泓鑫混合A	2.1762	2.2962	2.1748	2.2948	0.0014	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	0.9897	0.9897	0.9890	0.9890	0.0007	0.07%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
26	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5523	0.5523	0.5519	0.5519	0.0004	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3670	1.5370	1.3660	1.5360	0.0010	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	0.9926	0.9926	0.9918	0.9918	0.0008	0.08%	开放	暂停	1.5%	1.5%	购买
29	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5035	0.5035	0.5031	0.5031	0.0004	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4891	0.4891	0.4887	0.4887	0.0004	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	004315	前海开源沪港深新硬件C	1.3204	1.3204	1.3194	1.3194	0.0010	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1065	1.1065	1.1056	1.1056	0.0009	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	1.0608	1.2218	1.0599	1.2209	0.0009	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6784	0.6784	0.6778	0.6778	0.0006	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6766	0.6766	0.6760	0.6760	0.0006	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	002496	前海开源量化优选C	1.0650	1.0650	1.0640	1.0640	0.0010	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	002495	前海开源量化优选A	1.0900	1.0900	1.0890	1.0890	0.0010	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	001972	前海开源沪港深智慧生活混合	0.9870	0.9870	0.9860	0.9860	0.0010	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	001060	前海开源高端装备制造混合	0.9330	0.9330	0.9320	0.9320	0.0010	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	1.4310	2.3510	1.4290	2.3490	0.0020	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	018329	泉果思源三年持有期混合A	0.8031	0.8031	0.8020	0.8020	0.0011	0.14%	开放	暂停	1.5%	1.5%	购买
42	018330	泉果思源三年持有期混合C	0.7992	0.7992	0.7981	0.7981	0.0011	0.14%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
43	004320	前海开源沪港深乐享生活	1.1867	1.1867	1.1849	1.1849	0.0018	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	002080	前海开源一带一路混合C	0.6490	0.6490	0.6480	0.6480	0.0010	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	007042	前海联合泳隽混合C	1.1028	1.1828	1.1010	1.1810	0.0018	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	004693	前海联合泳隽混合A	1.1289	1.2089	1.1271	1.2071	0.0018	0.16%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	001209	前海开源一带一路混合A	0.5950	0.5950	0.5940	0.5940	0.0010	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	002663	前海开源沪港深大消费主题混合C	1.7190	1.7190	1.7150	1.7150	0.0040	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	002662	前海开源沪港深大消费主题混合A	1.7370	1.7370	1.7330	1.7330	0.0040	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1835	1.8295	1.1807	1.8267	0.0028	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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