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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 1.7810 | 1.7810 | 1.7820 | 1.7820 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.5460 | 1.5460 | 1.5470 | 1.5470 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.8741 | 1.8741 | 1.8750 | 1.8750 | -0.0009 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.8826 | 1.8826 | 1.8834 | 1.8834 | -0.0008 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 1.4785 | 1.7625 | 1.4790 | 1.7630 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 1.4749 | 1.7589 | 1.4753 | 1.7593 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 1.3264 | 1.3664 | 1.3267 | 1.3667 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 1.3092 | 1.3492 | 1.3095 | 1.3495 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.6641 | 1.6641 | 1.6643 | 1.6643 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 1.6849 | 1.6849 | 1.6851 | 1.6851 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 0.4880 | 0.4880 | 0.4880 | 0.4880 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 0.5730 | 0.5730 | 0.5730 | 0.5730 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 0.8585 | 0.8585 | 0.8585 | 0.8585 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 0.8728 | 0.8728 | 0.8728 | 0.8728 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.5790 | 1.5790 | 1.5790 | 1.5790 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.7380 | 1.7380 | 1.7380 | 1.7380 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 013157 | 前海开源新经济混合C | 1.7281 | 1.7281 | 1.7277 | 1.7277 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011290 | 前海联合添瑞一年持有期混合A | 0.9643 | 0.9643 | 0.9641 | 0.9641 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 011291 | 前海联合添瑞一年持有期混合C | 0.9498 | 0.9498 | 0.9496 | 0.9496 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.0911 | 2.2011 | 1.0908 | 2.2008 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.0860 | 2.2110 | 1.0857 | 2.2107 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 000689 | 前海开源新经济混合A | 1.7439 | 1.8539 | 1.7433 | 1.8533 | 0.0006 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 2.0303 | 2.2913 | 2.0291 | 2.2901 | 0.0012 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 2.1762 | 2.2962 | 2.1748 | 2.2948 | 0.0014 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 0.9897 | 0.9897 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 0.5523 | 0.5523 | 0.5519 | 0.5519 | 0.0004 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.3670 | 1.5370 | 1.3660 | 1.5360 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 0.9926 | 0.9926 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 0.5035 | 0.5035 | 0.5031 | 0.5031 | 0.0004 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 0.4891 | 0.4891 | 0.4887 | 0.4887 | 0.0004 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.3204 | 1.3204 | 1.3194 | 1.3194 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.1065 | 1.1065 | 1.1056 | 1.1056 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 1.0608 | 1.2218 | 1.0599 | 1.2209 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 0.6784 | 0.6784 | 0.6778 | 0.6778 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 0.6766 | 0.6766 | 0.6760 | 0.6760 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 002496 | 前海开源量化优选C | 1.0650 | 1.0650 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 002495 | 前海开源量化优选A | 1.0900 | 1.0900 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 1.4310 | 2.3510 | 1.4290 | 2.3490 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 0.8031 | 0.8031 | 0.8020 | 0.8020 | 0.0011 | 0.14% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 0.7992 | 0.7992 | 0.7981 | 0.7981 | 0.0011 | 0.14% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1.1867 | 1.1867 | 1.1849 | 1.1849 | 0.0018 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 0.6490 | 0.6490 | 0.6480 | 0.6480 | 0.0010 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 1.1028 | 1.1828 | 1.1010 | 1.1810 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 1.1289 | 1.2089 | 1.1271 | 1.2071 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 0.5950 | 0.5950 | 0.5940 | 0.5940 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 1.7190 | 1.7190 | 1.7150 | 1.7150 | 0.0040 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 1.7370 | 1.7370 | 1.7330 | 1.7330 | 0.0040 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.1835 | 1.8295 | 1.1807 | 1.8267 | 0.0028 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |