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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011633 | 前海联合鑫享价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011632 | 前海联合鑫享价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 009159 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.0769 | 1.0769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
4 | 009160 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 1.0643 | 1.0643 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | -- | -- | 1.6032 | 1.6032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0560 | -5.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.4365 | 1.4365 | 1.5050 | 1.5050 | -0.0685 | -4.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.2036 | 1.2036 | 1.2610 | 1.2610 | -0.0574 | -4.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.5540 | 1.5540 | 1.6280 | 1.6280 | -0.0740 | -4.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.5210 | 1.5210 | 1.5930 | 1.5930 | -0.0720 | -4.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.5050 | 2.5350 | 2.6120 | 2.6420 | -0.1070 | -4.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.4840 | 2.5140 | 2.5900 | 2.6200 | -0.1060 | -4.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1.0543 | 1.1293 | 1.0923 | 1.1673 | -0.0380 | -3.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 1.0819 | 1.1569 | 1.1208 | 1.1958 | -0.0389 | -3.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 005934 | 前海联合先进制造混合C | 0.8834 | 1.2444 | 0.9150 | 1.2760 | -0.0316 | -3.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | 0.9057 | 1.2667 | 0.9380 | 1.2990 | -0.0323 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 1.1085 | 1.1085 | 1.1478 | 1.1478 | -0.0393 | -3.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 1.0921 | 1.0921 | 1.1307 | 1.1307 | -0.0386 | -3.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 0.9324 | 0.9324 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0326 | -3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 0.9477 | 0.9477 | 0.9808 | 0.9808 | -0.0331 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 1.1874 | 1.2674 | 1.2277 | 1.3077 | -0.0403 | -3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 1.2151 | 1.2951 | 1.2563 | 1.3363 | -0.0412 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 0.8666 | 0.8666 | 0.8956 | 0.8956 | -0.0290 | -3.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 0.8722 | 0.8722 | 0.9013 | 0.9013 | -0.0291 | -3.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.0040 | 1.6160 | 1.0360 | 1.6480 | -0.0320 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.0250 | 1.6400 | 1.0570 | 1.6720 | -0.0320 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1.2267 | 1.2267 | 1.2643 | 1.2643 | -0.0376 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 1.1137 | 1.1137 | 1.1466 | 1.1466 | -0.0329 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 1.0911 | 1.0911 | 1.1233 | 1.1233 | -0.0322 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011523 | 前海联合产业趋势混合A | 0.5202 | 0.5202 | 0.5354 | 0.5354 | -0.0152 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011524 | 前海联合产业趋势混合C | 0.5141 | 0.5141 | 0.5291 | 0.5291 | -0.0150 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 0.8446 | 0.8446 | 0.8691 | 0.8691 | -0.0245 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.3760 | 1.3760 | 1.4160 | 1.4160 | -0.0400 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 1.0843 | 1.0843 | 1.1156 | 1.1156 | -0.0313 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 1.1134 | 1.1134 | 1.1455 | 1.1455 | -0.0321 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1.5500 | 1.6750 | 1.5930 | 1.7180 | -0.0430 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6042 | 0.6042 | 0.6208 | 0.6208 | -0.0166 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C | 0.6267 | 0.6267 | 0.6436 | 0.6436 | -0.0169 | -2.63% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 0.6220 | 0.6220 | 0.6388 | 0.6388 | -0.0168 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.7410 | 1.7410 | 1.7880 | 1.7880 | -0.0470 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | 0.6312 | 0.6312 | 0.6481 | 0.6481 | -0.0169 | -2.61% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 0.9885 | 1.2485 | 1.0150 | 1.2750 | -0.0265 | -2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 0.9945 | 1.2545 | 1.0212 | 1.2812 | -0.0267 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.5820 | 1.5820 | 1.6240 | 1.6240 | -0.0420 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 0.7845 | 0.7845 | 0.8052 | 0.8052 | -0.0207 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
48 | 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 0.5110 | 0.5110 | 0.5240 | 0.5240 | -0.0130 | -2.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 0.6100 | 0.6100 | 0.6250 | 0.6250 | -0.0150 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 014729 | 前海开源新兴产业混合C | 0.8171 | 0.8171 | 0.8371 | 0.8371 | -0.0200 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |