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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0129 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 0.4842 | 0.4842 | 0.4783 | 0.4783 | 0.0059 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 0.4786 | 0.4786 | 0.4727 | 0.4727 | 0.0059 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 001219 | 摩根动态多因子混合A | 0.7690 | 0.7690 | 0.7592 | 0.7592 | 0.0098 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 017176 | 摩根动态多因子混合C | 0.7603 | 0.7603 | 0.7506 | 0.7506 | 0.0097 | 1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 0.7013 | 0.7013 | 0.6922 | 0.6922 | 0.0091 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 1.7050 | 3.0700 | 1.6830 | 3.0480 | 0.0220 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 0.7051 | 0.7051 | 0.6959 | 0.6959 | 0.0092 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 0.8380 | 1.1520 | 0.8270 | 1.1410 | 0.0110 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 1.6720 | 1.6720 | 1.6500 | 1.6500 | 0.0220 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 0.5916 | 0.5916 | 0.5837 | 0.5837 | 0.0079 | 1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 0.5979 | 0.5979 | 0.5898 | 0.5898 | 0.0081 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 006890 | 摩根领先优选混合A | 0.7550 | 0.9071 | 0.7446 | 0.8967 | 0.0104 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 0.7475 | 0.7594 | 0.7372 | 0.7491 | 0.0103 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 0.8660 | 1.1360 | 0.8540 | 1.1240 | 0.0120 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 1.6139 | 2.6317 | 1.5912 | 2.6090 | 0.0227 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 1.6087 | 1.6087 | 1.5860 | 1.5860 | 0.0227 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 1.8350 | 1.8350 | 1.8090 | 1.8090 | 0.0260 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1.3420 | 1.3420 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0190 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 005120 | 摩根量化多因子混合 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9878 | 0.9878 | 0.0142 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 1.4460 | 2.5800 | 1.4230 | 2.5570 | 0.0230 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 0.6317 | 0.6317 | 0.6215 | 0.6215 | 0.0102 | 1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 0.6402 | 0.6402 | 0.6299 | 0.6299 | 0.0103 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 2.6806 | 2.6806 | 2.6361 | 2.6361 | 0.0445 | 1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 2.7134 | 2.7134 | 2.6683 | 2.6683 | 0.0451 | 1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 0.6565 | 0.6565 | 0.6451 | 0.6451 | 0.0114 | 1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 0.6599 | 0.6599 | 0.6484 | 0.6484 | 0.0115 | 1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 2.0790 | 2.0790 | 2.0420 | 2.0420 | 0.0370 | 1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 3.0530 | 3.4140 | 2.9980 | 3.3590 | 0.0550 | 1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 2.9930 | 2.9930 | 2.9390 | 2.9390 | 0.0540 | 1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 011197 | 摩根优势成长混合C | 0.4064 | 0.4064 | 0.3990 | 0.3990 | 0.0074 | 1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011196 | 摩根优势成长混合A | 0.4132 | 0.4132 | 0.4056 | 0.4056 | 0.0076 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 379010 | 摩根中小盘混合A | 1.6934 | 1.8214 | 1.6621 | 1.7901 | 0.0313 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 1.6762 | 1.6762 | 1.6452 | 1.6452 | 0.0310 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005593 | 摩根创新商业模式混合A | 0.9208 | 0.9208 | 0.9037 | 0.9037 | 0.0171 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 0.9093 | 0.9093 | 0.8924 | 0.8924 | 0.0169 | 1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 001352 | 民生加银新战略混合A | 0.9650 | 1.0920 | 0.9470 | 1.0740 | 0.0180 | 1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 011391 | 民生加银新战略混合C | 0.9470 | 1.0120 | 0.9290 | 0.9940 | 0.0180 | 1.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010795 | 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.6311 | 0.6311 | 0.6188 | 0.6188 | 0.0123 | 1.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 010796 | 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.6224 | 0.6224 | 0.6102 | 0.6102 | 0.0122 | 2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 690003 | 民生加银精选混合 | 0.3960 | 0.3960 | 0.3880 | 0.3880 | 0.0080 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 006250 | 摩根动力精选混合A | 1.4417 | 1.4417 | 1.4122 | 1.4122 | 0.0295 | 2.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 013137 | 摩根动力精选混合C | 1.4243 | 1.4243 | 1.3952 | 1.3952 | 0.0291 | 2.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 0.5368 | 0.5853 | 0.5255 | 0.5740 | 0.0113 | 2.15% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 0.5459 | 0.5944 | 0.5344 | 0.5829 | 0.0115 | 2.15% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 0.6371 | 0.6371 | 0.6236 | 0.6236 | 0.0135 | 2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 0.6272 | 0.6272 | 0.6139 | 0.6139 | 0.0133 | 2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 0.5893 | 0.5893 | 0.5767 | 0.5767 | 0.0126 | 2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.1118 | 5.8865 | 1.0853 | 5.8600 | 0.0265 | 2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 015709 | 摩根中国优势混合C | 1.0977 | 1.0977 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0261 | 2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |