【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	004738	摩根安隆回报混合A	1.3110	1.3110	1.3076	1.3076	0.0034	0.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	004362	摩根安通回报混合C	1.2332	1.2620	1.2296	1.2584	0.0036	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	004361	摩根安通回报混合A	1.2869	1.3180	1.2832	1.3143	0.0037	0.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	020206	民生加银双核动力混合C	0.5039	0.5039	0.5023	0.5023	0.0016	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012366	摩根安荣回报混合A	1.0000	1.0000	0.9967	0.9967	0.0033	0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	012367	摩根安荣回报混合C	0.9875	0.9875	0.9842	0.9842	0.0033	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	012495	民生加银双核动力混合A	0.5075	0.5075	0.5058	0.5058	0.0017	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	013092	摩根均衡优选混合C	0.5857	0.5857	0.5836	0.5836	0.0021	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	015077	摩根成长先锋混合C	1.0997	1.0997	1.0956	1.0956	0.0041	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	015057	摩根核心优选混合C	3.3209	3.3209	3.3085	3.3085	0.0124	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	013091	摩根均衡优选混合A	0.5944	0.5944	0.5922	0.5922	0.0022	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	378010	摩根成长先锋混合A	1.1296	2.3986	1.1254	2.3944	0.0042	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.6948	0.6948	0.6922	0.6922	0.0026	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	370024	摩根核心优选混合A	3.3715	3.5865	3.3588	3.5738	0.0127	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	004823	摩根安裕回报混合A	1.3734	1.3734	1.3680	1.3680	0.0054	0.39%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	004824	摩根安裕回报混合C	1.3287	1.3287	1.3235	1.3235	0.0052	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	015074	摩根转型动力混合C	1.5632	1.5632	1.5568	1.5568	0.0064	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	000328	摩根转型动力混合A	1.5866	1.5866	1.5801	1.5801	0.0065	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	015357	摩根慧享成长混合A	0.8217	0.8217	0.8171	0.8171	0.0046	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	015358	摩根慧享成长混合C	0.8118	0.8118	0.8073	0.8073	0.0045	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	007749	民生加银鹏程混合C	1.0710	1.0710	1.0648	1.0648	0.0062	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	014964	摩根科技前沿混合C	1.8364	1.8364	1.8256	1.8256	0.0108	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	004710	民生加银鹏程混合A	1.1594	1.2094	1.1526	1.2026	0.0068	0.59%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	001538	摩根科技前沿混合A	1.8598	1.8598	1.8489	1.8489	0.0109	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	690007	民生加银景气行业混合A	3.0250	3.0250	3.0070	3.0070	0.0180	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	009720	民生加银景气行业混合C	2.9670	2.9670	2.9490	2.9490	0.0180	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	016400	摩根智选30混合C	2.1889	2.1889	2.1754	2.1754	0.0135	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	370027	摩根智选30混合A	2.2151	2.5241	2.2014	2.5104	0.0137	0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	016920	摩根整合驱动混合C	0.3657	0.3657	0.3633	0.3633	0.0024	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	009998	摩根慧见两年持有期混合	0.6532	0.6532	0.6489	0.6489	0.0043	0.66%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	001192	摩根整合驱动混合A	0.3688	0.3688	0.3664	0.3664	0.0024	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	690009	民生加银红利回报混合	2.2900	2.5880	2.2750	2.5730	0.0150	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	007072	民生加银鑫福混合C	0.9710	0.9710	0.9640	0.9640	0.0070	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	002518	民生加银鑫福混合A	1.0880	1.0880	1.0800	1.0800	0.0080	0.74%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
35	014040	民生加银金融优选混合A	0.8177	0.8177	0.8116	0.8116	0.0061	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	014041	民生加银金融优选混合C	0.8110	0.8110	0.8049	0.8049	0.0061	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016402	摩根内需动力混合C	0.5758	0.5758	0.5713	0.5713	0.0045	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	377020	摩根内需动力混合A	0.5815	1.8312	0.5769	1.8266	0.0046	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	015638	摩根成长动力混合C	1.5359	1.5359	1.5223	1.5223	0.0136	0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	000073	摩根成长动力混合A	1.5548	1.5548	1.5410	1.5410	0.0138	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	010659	民生加银质量领先混合A	0.5701	0.5701	0.5649	0.5649	0.0052	0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	010660	民生加银质量领先混合C	0.5617	0.5617	0.5566	0.5566	0.0051	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.7695	0.7695	0.7624	0.7624	0.0071	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	005701	摩根香港精选港股通混合A	0.7762	0.7762	0.7690	0.7690	0.0072	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	011888	民生加银周期优选混合A	0.5859	0.5859	0.5804	0.5804	0.0055	0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	011889	民生加银周期优选混合C	0.5784	0.5784	0.5729	0.5729	0.0055	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	018430	摩根世代趋势混合发起式A	0.6966	0.6966	0.6894	0.6894	0.0072	1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	018431	摩根世代趋势混合发起式C	0.6923	0.6923	0.6852	0.6852	0.0071	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006058	民生加银新兴成长混合	1.0094	1.0094	0.9986	0.9986	0.0108	1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	002455	民生加银鑫喜混合	0.9159	1.4028	0.9059	1.3928	0.0100	1.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买

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