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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004738 | 摩根安隆回报混合A | 1.3110 | 1.3110 | 1.3076 | 1.3076 | 0.0034 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 004362 | 摩根安通回报混合C | 1.2332 | 1.2620 | 1.2296 | 1.2584 | 0.0036 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 004361 | 摩根安通回报混合A | 1.2869 | 1.3180 | 1.2832 | 1.3143 | 0.0037 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | 0.5039 | 0.5039 | 0.5023 | 0.5023 | 0.0016 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012366 | 摩根安荣回报混合A | 1.0000 | 1.0000 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0033 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 012367 | 摩根安荣回报混合C | 0.9875 | 0.9875 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0033 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 0.5075 | 0.5075 | 0.5058 | 0.5058 | 0.0017 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 013092 | 摩根均衡优选混合C | 0.5857 | 0.5857 | 0.5836 | 0.5836 | 0.0021 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015077 | 摩根成长先锋混合C | 1.0997 | 1.0997 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0041 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 3.3209 | 3.3209 | 3.3085 | 3.3085 | 0.0124 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 013091 | 摩根均衡优选混合A | 0.5944 | 0.5944 | 0.5922 | 0.5922 | 0.0022 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 378010 | 摩根成长先锋混合A | 1.1296 | 2.3986 | 1.1254 | 2.3944 | 0.0042 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 0.6948 | 0.6948 | 0.6922 | 0.6922 | 0.0026 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 370024 | 摩根核心优选混合A | 3.3715 | 3.5865 | 3.3588 | 3.5738 | 0.0127 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 004823 | 摩根安裕回报混合A | 1.3734 | 1.3734 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0054 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 004824 | 摩根安裕回报混合C | 1.3287 | 1.3287 | 1.3235 | 1.3235 | 0.0052 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 1.5632 | 1.5632 | 1.5568 | 1.5568 | 0.0064 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000328 | 摩根转型动力混合A | 1.5866 | 1.5866 | 1.5801 | 1.5801 | 0.0065 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 015357 | 摩根慧享成长混合A | 0.8217 | 0.8217 | 0.8171 | 0.8171 | 0.0046 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 015358 | 摩根慧享成长混合C | 0.8118 | 0.8118 | 0.8073 | 0.8073 | 0.0045 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 1.0710 | 1.0710 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0062 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014964 | 摩根科技前沿混合C | 1.8364 | 1.8364 | 1.8256 | 1.8256 | 0.0108 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 1.1594 | 1.2094 | 1.1526 | 1.2026 | 0.0068 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
24 | 001538 | 摩根科技前沿混合A | 1.8598 | 1.8598 | 1.8489 | 1.8489 | 0.0109 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 3.0250 | 3.0250 | 3.0070 | 3.0070 | 0.0180 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 2.9670 | 2.9670 | 2.9490 | 2.9490 | 0.0180 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 016400 | 摩根智选30混合C | 2.1889 | 2.1889 | 2.1754 | 2.1754 | 0.0135 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 370027 | 摩根智选30混合A | 2.2151 | 2.5241 | 2.2014 | 2.5104 | 0.0137 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 0.3657 | 0.3657 | 0.3633 | 0.3633 | 0.0024 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 0.6532 | 0.6532 | 0.6489 | 0.6489 | 0.0043 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 001192 | 摩根整合驱动混合A | 0.3688 | 0.3688 | 0.3664 | 0.3664 | 0.0024 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2.2900 | 2.5880 | 2.2750 | 2.5730 | 0.0150 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 0.9710 | 0.9710 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0070 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 1.0880 | 1.0880 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0080 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
35 | 014040 | 民生加银金融优选混合A | 0.8177 | 0.8177 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0061 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 014041 | 民生加银金融优选混合C | 0.8110 | 0.8110 | 0.8049 | 0.8049 | 0.0061 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 0.5758 | 0.5758 | 0.5713 | 0.5713 | 0.0045 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 377020 | 摩根内需动力混合A | 0.5815 | 1.8312 | 0.5769 | 1.8266 | 0.0046 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 1.5359 | 1.5359 | 1.5223 | 1.5223 | 0.0136 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 000073 | 摩根成长动力混合A | 1.5548 | 1.5548 | 1.5410 | 1.5410 | 0.0138 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | 0.5701 | 0.5701 | 0.5649 | 0.5649 | 0.0052 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 0.5617 | 0.5617 | 0.5566 | 0.5566 | 0.0051 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 0.7695 | 0.7695 | 0.7624 | 0.7624 | 0.0071 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 0.7762 | 0.7762 | 0.7690 | 0.7690 | 0.0072 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 011888 | 民生加银周期优选混合A | 0.5859 | 0.5859 | 0.5804 | 0.5804 | 0.0055 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | 0.5784 | 0.5784 | 0.5729 | 0.5729 | 0.0055 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 0.6966 | 0.6966 | 0.6894 | 0.6894 | 0.0072 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 0.6923 | 0.6923 | 0.6852 | 0.6852 | 0.0071 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 1.0094 | 1.0094 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0108 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 0.9159 | 1.4028 | 0.9059 | 1.3928 | 0.0100 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 |